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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-11-03 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2016-10-11 | 每份份额折算1.01007份 |
| 2016-09-22 | 每份派现金0.1300元 |
| 2016-09-21 | 每份派现金0.1300元 |
| 2015-10-28 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 1.48% | 3.41% |
| 600378 | 昊华科技 | 1.30% | -2.51% |
| 601888 | 中国中免 | 0.96% | -1.99% |
| 603517 | 绝味食品 | 0.94% | 3.10% |
| 300614 | 百川畅银 | 0.92% | -1.55% |
| 300026 | 红日药业 | 0.90% | 1.58% |
| 688262 | 国芯科技 | 0.81% | 2.40% |
| 603055 | 台华新材 | 0.76% | 0.63% |
| 300627 | 华测导航 | 0.66% | -3.21% |
| 002179 | 中航光电 | 0.62% | 2.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0035 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混合C | 0.9868 | 1.12% |
| 招商稳锦混合A | 1.0933 | 1.07% |
| 招商稳锦混合C | 1.0851 | 1.07% |
| 宝盈祥利稳健配置混合A | 1.1338 | 0.74% |
| 宝盈祥利稳健配置混合C | 1.1191 | 0.74% |
| 东方红明鉴优选定开混合 | 1.0676 | 0.72% |
| 招商瑞阳混合A | 1.2088 | 0.68% |
| 招商瑞阳混合C | 1.1802 | 0.68% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.0876 | 0.66% |