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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-11-14 | 每份份额折算1.07469份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.60% | -1.61% |
| 600031 | 三一重工 | 0.58% | -1.17% |
| 601888 | 中国中免 | 0.44% | 0.28% |
| 601100 | 恒立液压 | 0.38% | -0.93% |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.36% | -0.72% |
| 601012 | 隆基股份 | 0.33% | -1.04% |
| 002812 | 恩捷股份 | 0.32% | -9.99% |
| 300124 | 汇川技术 | 0.32% | -2.90% |
| 300347 | 泰格医药 | 0.30% | -1.97% |
| 300725 | 药石科技 | 0.30% | -2.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通新消费灵活配置混合 | 1.6940 | 0.53% |
| 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.6845 | 0.23% |
| 融通品质优选混合A | 0.9253 | 0.15% |
| 融通品质优选混合C | 0.9215 | 0.15% |
| 央企红利50ETF | 1.1053 | 0.11% |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接A | 1.0149 | 0.10% |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接C | 1.0136 | 0.09% |
| 融通成长30灵活配置混合A\/B | 3.3630 | 0.06% |
| 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0089 | 0.02% |
| 融通增强收益债券A | 1.1834 | 0.02% |