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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-11-14 | 每份份额折算1.07469份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.60% | 1.48% |
| 600031 | 三一重工 | 0.58% | 3.97% |
| 601888 | 中国中免 | 0.44% | 2.07% |
| 601100 | 恒立液压 | 0.38% | 0.04% |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.36% | -0.06% |
| 601012 | 隆基绿能 | 0.33% | 1.86% |
| 002812 | 恩捷股份 | 0.32% | -0.05% |
| 300124 | 汇川技术 | 0.32% | 1.88% |
| 300347 | 泰格医药 | 0.30% | 7.53% |
| 300725 | 药石科技 | 0.30% | 2.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通医疗保健行业混合A | 1.6680 | 1.28% |
| 融通健康产业灵活配置混合A | 2.6430 | 1.15% |
| 融通价值成长混合A | 0.9640 | 1.07% |
| 融通价值成长混合C | 0.9555 | 1.06% |
| 融通远见价值一年持有期混合C | 0.9416 | 1.01% |
| 融通远见价值一年持有期混合A | 0.9452 | 1.00% |
| 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 1.7420 | 0.57% |
| 巨潮100LOF | 0.8710 | 0.46% |
| 融通深证100指数A | 1.1780 | 0.17% |
| 融通深证成份指数A | 0.8730 | 0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
| 博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
| 华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
| 华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
| 中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
| 南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
| 南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
| 信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
| 信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
| 新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |
