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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-10-23 | 每份派现金0.0700元 |
| 2017-10-09 | 每份派现金0.1200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.34% | -0.05% |
| 600030 | 中信证券 | 1.20% | -0.25% |
| 600941 | 中国移动 | 1.10% | 0.18% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.07% | 0.42% |
| 600690 | 海尔智家 | 1.06% | -0.59% |
| 688099 | 晶晨股份 | 0.90% | -2.24% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.89% | -1.84% |
| 002028 | 思源电气 | 0.81% | -3.76% |
| 002415 | 海康威视 | 0.80% | -1.14% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.75% | -3.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红稳添利A | 1.1278 | 0.03% |
| 东方红益鑫纯债C | 1.1084 | 0.00% |
| 东方红益鑫纯债A | 1.1170 | -0.01% |
| 东方红聚利债券A | 1.4457 | -0.06% |
| 东方红聚利债券C | 1.4097 | -0.06% |
| 东方红价值精选混合A | 1.1481 | -0.07% |
| 东方红信用债债券C | 1.1896 | -0.08% |
| 东方红价值精选混合C | 1.1441 | -0.08% |
| 东方红信用债债券A | 1.2294 | -0.09% |
| 东方红汇利A | 1.1203 | -0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |