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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-10-23 | 每份派现金0.0700元 |
| 2017-10-09 | 每份派现金0.1200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.34% | 1.62% |
| 600030 | 中信证券 | 1.20% | 0.03% |
| 600941 | 中国移动 | 1.10% | -0.17% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.07% | 0.24% |
| 600690 | 海尔智家 | 1.06% | -0.11% |
| 688099 | 晶晨股份 | 0.90% | 0.76% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.89% | 0.67% |
| 002028 | 思源电气 | 0.81% | 0.96% |
| 002415 | 海康威视 | 0.80% | 0.31% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.75% | -0.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红产业 | 4.7200 | 1.33% |
| 东方红优享红利混合A | 2.6128 | 0.85% |
| 东方红睿轩三年持有混合 | 2.2697 | 0.84% |
| 东方红京东大数据混合A | 3.6060 | 0.84% |
| 东方红恒阳五年持有混合 | 1.1615 | 0.82% |
| 东方红新动力混合A | 5.7100 | 0.78% |
| 东方红启东三年持有混合 | 1.5416 | 0.68% |
| 东方红睿华LOF | 1.7609 | 0.66% |
| 东方红恒元五年持有混合 | 1.5963 | 0.61% |
| 东方红睿逸 | 2.2450 | 0.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银新生代消费混合 | 1.5956 | 3.02% |
| 前海开源医疗健康A | 1.1660 | 2.57% |
| 前海开源医疗健康C | 1.1568 | 2.56% |
| 汇添富达欣混合A | 2.5180 | 2.52% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.6109 | 2.52% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.52% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0700 | 2.51% |
| 华富天鑫灵活配置混合C | 1.5032 | 2.51% |
| 汇添富达欣混合C | 2.4150 | 2.50% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 1.0607 | 2.50% |