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2015年03月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6550 3.64%
159930 汇添富中证能源ETF 1.1819 2.94%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2665 2.02%
200008 长城品牌优选混合A 1.1628 2.00%
510020 博时上证超大盘ETF 2.4867 1.71%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.9233 1.66%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7640 1.60%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5480 1.48%
110003 易方达上证50增强A 1.0504 1.46%
510050 华夏上证50ETF 2.6450 1.42%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.3020 1.40%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.2370 1.39%
000596 前海开源中证军工指数A 1.9250 1.32%
510060 工银上证央企ETF 1.9139 1.28%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8813 1.26%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.3884 1.23%
000930 博时黄金I 2.4166 1.21%
000929 博时黄金D 2.5884 1.21%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8813 1.21%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1810 1.20%
518800 国泰黄金ETF 2.3949 1.20%
159937 博时黄金ETF 2.4002 1.20%
159934 易方达黄金ETF 2.4071 1.19%
518880 华安黄金ETF 2.4220 1.17%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.4110 1.15%
050001 博时价值增长混合 0.8830 1.15%
519087 新华优选分红混合A 1.0765 1.14%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5430 1.12%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9050 1.12%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9010 1.12%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.4520 1.11%
519093 新华钻石品质企业混合 2.0240 1.10%
399001 中海上证50指数增强 1.1090 1.09%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7530 1.07%
240022 华宝资源优选混合A 1.1470 1.06%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7730 1.05%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.4442 1.05%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.3893 1.05%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.1800 1.03%
163208 诺安油气能源 0.9000 1.01%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0988 1.01%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.5030 1.01%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.9980 1.01%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.4570 0.97%
320006 诺安灵活配置混合 1.9170 0.95%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.3764 0.95%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.1242 0.95%
510030 华宝上证180价值ETF 4.0630 0.94%
510270 中银上证国企100ETF 1.1820 0.94%
481013 工银消费服务混合A 1.4170 0.93%
320010 诺安中证A100指数A 1.1020 0.92%
620005 金元顺安核心动力混合 1.2120 0.92%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.1210 0.92%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.3350 0.91%
159923 大成中证A100ETF 1.4450 0.91%
161606 融通行业景气混合A 1.0000 0.91%
510630 华夏消费ETF 1.4952 0.89%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.1400 0.89%
519100 长盛中证A100指数 1.0942 0.88%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1650 0.87%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.2284 0.85%
163808 中银中证A100指数增强 1.0850 0.84%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8490 0.83%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.4930 0.81%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.4643 0.81%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.2770 0.79%
510110 海富通上证周期ETF 3.5820 0.76%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.1405 0.74%
110025 易方达资源行业混合 0.9500 0.74%
180012 银华富裕主题混合A 1.5564 0.74%
000828 宏利转型机遇股票A 1.1160 0.72%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.1420 0.71%
100060 富国高新技术产业混合 1.8620 0.70%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.6474 0.68%
582201 东吴优信稳健债券C 1.1309 0.67%
582001 东吴优信稳健债券A 1.1566 0.66%
000534 长盛高端装备混合A 1.6740 0.66%
519671 银河沪深300价值指数A 1.2370 0.65%
470007 汇添富上证综合指数A 1.2460 0.65%
510230 国泰上证180金融ETF 5.8529 0.65%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.0770 0.65%
519686 交银上证180公司治理联接 1.2640 0.64%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.7400 0.64%
200006 长城消费增值混合A 0.9852 0.63%
160719 嘉实黄金 0.6430 0.63%
020021 国泰金融ETF联接A 1.5999 0.63%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1330 0.62%
630015 华商大盘量化精选混合 2.1400 0.61%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.4233 0.60%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.3640 0.59%
050010 博时特许价值混合A 1.5230 0.59%
510180 华安上证180ETF 3.4917 0.58%
398041 中海量化策略混合 1.2500 0.56%
320013 诺安全球黄金 0.7240 0.56%
040180 华安上证180ETF联接A 1.3482 0.55%
510120 海富通上证非周期ETF 3.2630 0.55%
510210 上证综指ETF 4.0120 0.55%
162213 宏利沪深300指数A 1.4974 0.54%
100053 富国上证指数ETF联接A 1.3480 0.52%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.4179 0.52%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.5580 0.52%
519180 万家180指数A 0.9244 0.52%
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.3530 0.52%
050002 博时沪深300指数A 1.1720 0.52%
770001 德邦优化A 1.4825 0.51%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0933 0.51%
630011 华商主题精选混合 2.7960 0.50%
000928 国联国企改革混合A 1.2090 0.50%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6140 0.49%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.0280 0.49%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6673 0.49%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5765 0.49%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4215 0.49%
630005 华商动态阿尔法混合 2.2630 0.49%
159905 工银深证红利ETF 1.1962 0.48%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8429 0.47%
202021 南方小康ETF联接A 1.2582 0.46%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6570 0.46%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.1724 0.46%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.7750 0.45%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.6030 0.44%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.1750 0.43%
070027 嘉实周期优选混合 2.1410 0.42%
000825 圆信永丰双利C 1.4340 0.42%
000824 圆信永丰双利A 1.4430 0.42%
000048 华夏双债债券C 1.2170 0.41%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.2610 0.40%
050006 博时稳定价值债券B 1.2620 0.40%
420009 天弘安康颐养混合A 1.2450 0.40%
510090 建信上证社会责任ETF 1.4247 0.39%
159916 建信深证基本面60ETF 2.5503 0.39%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.5969 0.38%
110030 易方达沪深300量化增强 1.8694 0.38%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7756 0.37%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.3534 0.36%
100038 富国沪深300指数增强A 1.4160 0.35%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.4500 0.35%
001015 华夏沪深300指数增强A 1.1380 0.35%
001016 华夏沪深300指数增强C 1.1370 0.35%
202005 南方成份精选混合A 1.1682 0.34%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.4910 0.34%
000747 广发逆向策略混合A 1.4680 0.34%
257050 国联安主题驱动混合A 1.5200 0.33%
000047 华夏双债债券A 1.2240 0.33%
159913 交银深证300价值ETF 1.5390 0.33%
050106 博时稳定价值债券A 1.2730 0.32%
510170 国联安上证商品ETF 2.1650 0.32%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.3000 0.31%
217008 招商安本增利债券C 1.5060 0.31%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.9900 0.30%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6810 0.29%
161811 银华沪深300指数A 1.0730 0.28%
000345 鹏华丰融定开债 1.0630 0.28%
257030 国联安优势混合 1.1190 0.27%
000052 长盛纯债债券C 1.1300 0.27%
000402 工银纯债债券A 1.1340 0.27%
000122 汇添富实业债债券A 1.1170 0.27%
000123 汇添富实业债债券C 1.1060 0.27%
000165 国投瑞银策略精选混合 1.4600 0.27%
000403 工银纯债债券B 1.1300 0.27%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.1770 0.26%
000961 天弘沪深300ETF联接A 1.1490 0.26%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.1450 0.26%
159925 南方沪深300ETF 1.5584 0.25%
161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 1.1870 0.25%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.1810 0.25%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.5780 0.25%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.1910 0.25%
510330 华夏沪深300ETF 3.9703 0.25%
080015 长盛中小盘精选混合 1.2480 0.24%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.3805 0.24%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.9307 0.24%
159919 嘉实沪深300ETF 4.1028 0.24%
100032 富国中证红利指数增强A 1.6390 0.24%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.5923 0.23%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.6868 0.23%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.6211 0.23%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.7390 0.23%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3330 0.23%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0701 0.23%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.1724 0.23%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1724 0.23%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.5486 0.23%
481009 工银沪深300指数A 1.4164 0.22%
167601 国金300指数增强A 1.0870 0.22%
110002 易方达策略成长混合 4.6310 0.22%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.3620 0.22%
660008 农银沪深300指数A 1.2504 0.21%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.2353 0.21%
000535 长盛航天海工混合A 1.4810 0.20%
001067 鹏华弘盛混合A 1.0120 0.20%
165309 建信沪深300指数(LOF) 1.1485 0.20%
350007 天治趋势精选混合 0.9930 0.20%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0230 0.20%
233015 大摩量化配置混合A 1.9700 0.20%
000573 天弘通利混合A 1.0240 0.20%
540009 汇丰晋信消费红利股票 1.1349 0.19%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0630 0.19%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0580 0.19%
164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.0660 0.19%