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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-12-25 | 每份派现金0.0690元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.85% | 5.00% |
| 002415 | 海康威视 | 3.62% | 0.70% |
| 601808 | 中海油服 | 3.59% | 1.36% |
| 600233 | 圆通速递 | 3.29% | -4.58% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3.26% | -1.47% |
| 300408 | 三环集团 | 3.25% | 2.35% |
| 600970 | 中材国际 | 3.21% | 1.93% |
| 000680 | 山推股份 | 3.09% | 0.24% |
| 603989 | 艾华集团 | 3.09% | 1.87% |
| 002833 | 弘亚数控 | 3.08% | -2.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券ETF | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘互联网混合A | 0.8495 | 5.01% |
| 天弘恒生科技指数C | 0.5375 | 4.49% |
| 天弘恒生科技指数A | 0.5408 | 4.48% |
| 天弘证保C | 0.7880 | 4.45% |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9673 | 4.28% |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 0.9661 | 4.27% |
| 天弘中证人工智能A | 0.7761 | 3.90% |