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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-12-25 | 每份派现金0.0690元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002179 | 中航光电 | 4.69% | -2.19% |
| 600760 | 中航沈飞 | 4.40% | -1.55% |
| 601021 | 春秋航空 | 4.36% | 0.43% |
| 601601 | 中国太保 | 4.21% | 0.89% |
| 001914 | 招商积余 | 3.97% | -0.45% |
| 688036 | 传音控股 | 3.84% | -3.44% |
| 002468 | 申通快递 | 3.72% | -0.49% |
| 300416 | 苏试试验 | 3.68% | -2.49% |
| 600298 | 安琪酵母 | 3.64% | -3.05% |
| 600826 | 兰生股份 | 3.49% | -0.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘国证新能源电池指数发起A | 1.4630 | 1.97% |
| 天弘国证新能源电池指数发起C | 1.4604 | 1.97% |
| 天弘中证新能源车A | 1.2038 | 1.83% |
| 天弘中证新能源车C | 1.1925 | 1.83% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 1.8447 | 1.67% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 1.8389 | 1.66% |
| 新材料ETF | 0.8200 | 1.37% |
| 天弘新兴产业混合发起A | 1.4072 | 1.34% |
| 天弘新兴产业混合发起C | 1.3948 | 1.34% |
| 天弘品质价值混合A | 1.0538 | 0.92% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 2.3820 | 4.02% |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.3720 | 3.99% |
| 国投进宝 | 3.1959 | 3.83% |
| 华润安鑫A | 2.0186 | 3.57% |
| 华润安鑫C | 1.9851 | 3.57% |
| 长城久源混合A | 0.9908 | 2.89% |
| 长城久源混合C | 0.9665 | 2.88% |
| 先锋聚元A | 1.2924 | 2.76% |
| 先锋聚元C | 1.2590 | 2.76% |
| 金信稳健策略混合A | 2.3877 | 2.75% |