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华泰柏瑞信用增利债(LOF)A(信用增利)基金净值查询(164606)

近一月华泰柏瑞信用增利债(LOF)A|信用增利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞信用增利债(LOF)A164606净值及计算阶段收益
近一月164606基金累计收益率-0.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2287 0.29%
2025-12-18 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2252 0.29%
2025-12-17 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2216 0.50%
2025-12-16 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2155 -0.31%
2025-12-15 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2193 -0.11%
2025-12-12 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2206 0.18%
2025-12-11 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2184 -0.31%
2025-12-10 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2222 0.13%
2025-12-09 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2206 -0.28%
2025-12-08 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2240 0.16%
2025-12-05 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2221 0.45%
2025-12-04 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2166 -0.10%
2025-12-03 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2178 -0.08%
2025-12-02 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2188 -0.20%
2025-12-01 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2212 -0.02%
2025-11-28 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2215 0.40%
2025-11-27 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2166 -0.21%
2025-11-26 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2192 -0.46%
2025-11-25 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2248 0.11%
2025-11-24 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2234 0.14%
2025-11-21 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2217 -0.66%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
航空航天 1.0646 2.38%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7563 2.35%
稀土ETF 1.6734 2.23%
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1461 2.16%
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 1.1576 2.15%
华泰柏瑞生物医药混合A 2.8100 2.02%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0846 2.00%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.0842 1.99%
创新药50 0.6989 1.72%
恒生新药 1.6524 1.72%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长信金葵纯债A 1.1425 0.94%
长信金葵纯债C 1.1411 0.93%
汇安嘉诚债券A 1.2142 0.61%
汇安嘉诚债券C 1.1881 0.60%
华商转债精选债券A 1.2504 0.55%
华商转债精选债券C 1.2342 0.55%
新华安享惠金A 1.0207 0.50%
新华安享惠金定期债券E 1.0761 0.49%
新华安享惠金C 1.0047 0.49%
金鹰添利信用债债券C 1.2654 0.48%
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