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华泰柏瑞信用增利债(LOF)A(信用增利)基金净值查询(164606)

近一月华泰柏瑞信用增利债(LOF)A|信用增利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞信用增利债(LOF)A164606净值及计算阶段收益
近一月164606基金累计收益率1.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-30 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2346 -0.03%
2025-12-29 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2350 -0.14%
2025-12-26 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2367 0.01%
2025-12-25 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2366 0.44%
2025-12-24 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2312 0.42%
2025-12-23 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2261 -0.31%
2025-12-22 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2299 0.10%
2025-12-19 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2287 0.29%
2025-12-18 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2252 0.29%
2025-12-17 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2216 0.50%
2025-12-16 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2155 -0.31%
2025-12-15 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2193 -0.11%
2025-12-12 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2206 0.18%
2025-12-11 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2184 -0.31%
2025-12-10 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2222 0.13%
2025-12-09 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2206 -0.28%
2025-12-08 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2240 0.16%
2025-12-05 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2221 0.45%
2025-12-04 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2166 -0.10%
2025-12-03 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2178 -0.08%
2025-12-02 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2188 -0.20%
2025-12-01 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.2212 -0.02%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞低碳经济智选混合A 0.6320 3.56%
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 0.6213 3.55%
恒生科技 0.7300 1.59%
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5444 1.55%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.3103 1.55%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2844 1.55%
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5278 1.54%
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞 1.0483 1.38%
中韩芯片 2.5647 1.25%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.1354 1.24%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝可转债债券D 1.9354 0.50%
华宝可转债债券A 1.9354 0.50%
华宝可转债债券C 1.9068 0.50%
华商转债精选债券C 1.2569 0.41%
华商转债精选债券A 1.2733 0.40%
长城积极增利债券D 1.3769 0.28%
长城积极A 1.3769 0.28%
华富强债LOF 1.6361 0.27%
长城积极C 1.6069 0.27%
万家可转债债券A 1.4588 0.23%
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