热搜: 朱建华 嘉实海外中国股票混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 大成2020生命周期混合A

2014年12月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.5049 8.81%
519051 海富通一年定开债A 1.2800 7.20%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2939 5.98%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.9615 5.88%
000596 前海开源中证军工指数A 1.5320 5.73%
000800 华商未来主题混合 1.0520 5.73%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0460 5.66%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.6100 5.44%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2380 5.18%
519033 海富通国策导向混合A 2.1760 4.41%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.2140 4.12%
510230 国泰上证180金融ETF 5.0115 3.76%
630011 华商主题精选混合 2.3480 3.62%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.4945 3.43%
610007 信澳消费优选混合A 1.8100 3.37%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0000 3.35%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4776 3.18%
620006 金元顺安消费主题混合 1.1670 3.09%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.4125 3.05%
620002 金元顺安成长动力混合 1.0850 3.04%
020021 国泰金融ETF联接A 1.3784 3.01%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.5727 3.00%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.0637 2.98%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.2366 2.76%
519700 交银主题优选混合A 1.1370 2.71%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.5053 2.69%
519657 银河灵活配置混合C 1.4190 2.68%
519656 银河灵活配置混合A 1.4250 2.67%
690002 民生增强收益债券A 1.5980 2.63%
690202 民生增强收益债券C 1.5610 2.63%
510110 海富通上证周期ETF 3.0520 2.55%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.4240 2.52%
510060 工银上证央企ETF 1.4890 2.47%
519662 银河久益回报6个月定开A 1.2720 2.42%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.3380 2.37%
519663 银河久益回报6个月定开C 1.2650 2.35%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.0880 2.26%
530012 建信积极配置混合 1.3270 2.16%
162203 宏利稳定混合 0.9821 2.12%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.4800 2.07%
610005 信澳红利回报混合A 1.0380 1.96%
161611 融通内需驱动混合A 0.8860 1.96%
510270 中银上证国企100ETF 0.9490 1.93%
050019 博时转债增强债券A 1.3710 1.93%
050008 博时第三产业混合 0.9590 1.91%
050119 博时转债增强债券C 1.3550 1.88%
163803 中银持续增长混合A 0.8719 1.86%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.2180 1.84%
090009 大成行业轮动混合A 1.0210 1.79%
610004 信澳中小盘混合A 1.0330 1.77%
510050 华夏上证50ETF 2.1880 1.77%
090018 大成新锐产业混合A 1.3400 1.75%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0500 1.74%
350002 天治低碳经济混合 0.9710 1.73%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0660 1.72%
350005 天治中国制造2025 1.5600 1.69%
590002 中邮核心成长混合A 0.6711 1.68%
673010 西部利得新动向混合A 1.2110 1.68%
270022 广发内需增长混合A 0.7340 1.66%
000535 长盛航天海工混合A 1.4160 1.58%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.9040 1.57%
399001 中海上证50指数增强 0.9120 1.56%
400029 东方双债添利债券C 1.1326 1.55%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.9290 1.53%
530003 建信优选成长混合A 1.1718 1.52%
400027 东方双债添利债券A 1.1326 1.51%
162205 宏利风险预算混合 1.1890 1.49%
163808 中银中证A100指数增强 0.8920 1.48%
320010 诺安中证A100指数A 0.8990 1.47%
000127 农银行业领先混合 1.3947 1.46%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9700 1.46%
000279 华商红利优选混合 1.2050 1.43%
519672 银河蓝筹混合A 1.4320 1.42%
519686 交银上证180公司治理联接 1.0100 1.41%
159923 大成中证A100ETF 1.1780 1.38%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9385 1.37%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.9147 1.35%
519100 长盛中证A100指数 0.9235 1.33%
000251 工银金融地产混合A 1.9880 1.33%
000534 长盛高端装备混合A 1.3780 1.32%
519167 新华精选低波动股票 1.1560 1.31%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.1370 1.25%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.2360 1.23%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.2350 1.23%
510180 华安上证180ETF 2.7881 1.21%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9177 1.21%
519180 万家180指数A 0.7459 1.19%
375010 摩根中国优势混合A 1.8167 1.19%
110003 易方达上证50增强A 0.8602 1.16%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.5800 1.15%
519007 海富通强化回报混合 0.7910 1.15%
000196 工银成长收益混合B 1.1570 1.14%
510210 上证综指ETF 3.2190 1.13%
398061 中海消费混合A 1.6280 1.12%
762001 国金国鑫发起A 1.3745 1.11%
040022 华安可转债债券A 1.4210 1.07%
610006 信澳产业升级混合A 1.3400 1.06%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.2440 1.06%
040180 华安上证180ETF联接A 1.0892 1.06%
660004 农银策略价值混合 1.3805 1.06%
165809 东吴中证可转债指数 1.2680 1.04%
000195 工银成长收益混合A 1.1670 1.04%
610002 信澳精华配置混合A 1.4590 1.04%
161625 融通可转债债券C 1.2710 1.03%
161624 融通可转债债券A 1.2790 1.03%
100053 富国上证指数ETF联接A 1.0940 1.02%
200008 长城品牌优选混合A 0.8641 1.01%
151002 银河收益混合 1.3244 1.01%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9990 1.01%
040023 华安可转债债券B 1.4010 1.01%
340001 兴全可转债混合 1.4508 1.00%
379010 摩根中小盘混合A 1.6390 0.99%
519673 银河康乐股票A 1.0150 0.99%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.2219 0.98%
050111 博时信用债券C 1.5660 0.97%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.1400 0.97%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.1580 0.96%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6703 0.96%
531020 建信转债增强债券C 1.6090 0.94%
000654 华商新锐产业混合 1.1760 0.94%
530020 建信转债增强债券A 1.6240 0.93%
470059 汇添富可转换债券C 1.4500 0.90%
050011 博时信用债券A/B 1.5810 0.89%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3550 0.89%
470058 汇添富可转换债券A 1.4710 0.89%
200012 长城中小盘成长混合A 1.1450 0.88%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.8974 0.85%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.5126 0.85%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.9850 0.82%
450011 国富研究精选混合A 1.3670 0.81%
050022 博时回报混合 1.3960 0.79%
040007 华安中小盘成长混合 1.0836 0.77%
000410 益民服务领先混合A 1.1710 0.77%
000695 大成景益平稳收益混合A 1.3250 0.76%
000011 华夏大盘精选混合A 9.0390 0.75%
519678 银河消费混合A 1.4820 0.75%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.0890 0.74%
050002 博时沪深300指数A 0.9149 0.74%
290008 泰信发展主题混合 1.3630 0.74%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1110 0.73%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.1240 0.72%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.2830 0.71%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9910 0.71%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2447 0.69%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.3160 0.69%
000754 华宝量化对冲混合C 1.0190 0.69%
450019 国富恒久信用债券C 1.1700 0.69%
000753 华宝量化对冲混合A 1.0200 0.69%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0250 0.69%
450018 国富恒久信用债券A 1.1770 0.68%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.6180 0.68%
350008 天治新消费混合 1.6230 0.68%
000714 诺安稳健回报混合A 1.0580 0.67%
000118 广发聚鑫债券A 1.2210 0.66%
000119 广发聚鑫债券C 1.2140 0.66%
398031 中海蓝筹混合A 1.4176 0.65%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0860 0.65%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.2635 0.65%
450001 国富中国收益混合A 0.6119 0.64%
110028 易方达安心回报债券B 1.5810 0.64%
080003 长盛积极配置债券A 1.2714 0.63%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.1746 0.63%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.1260 0.63%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.3497 0.63%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1380 0.62%
000656 前海开源沪深300指数A 1.2980 0.62%
159919 嘉实沪深300ETF 3.2537 0.62%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1083 0.62%
510330 华夏沪深300ETF 3.1554 0.62%
040002 华安中国A股增强指数 0.6560 0.61%
000585 嘉实对冲套利定期混合A 0.9880 0.61%
000788 前海开源中国成长混合 1.1660 0.60%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.0130 0.60%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9981 0.59%
519300 大成沪深300指数A 0.9845 0.59%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.1522 0.59%
100051 富国可转债A 1.2160 0.58%
159905 工银深证红利ETF 0.9637 0.57%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8598 0.57%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.4040 0.57%
000278 融通通泽灵活配置混合 1.0680 0.57%
110027 易方达安心回报债券A 1.5980 0.57%
481009 工银沪深300指数A 1.1335 0.56%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.3630 0.55%
519665 银河美丽混合C 1.2720 0.55%
519664 银河美丽混合A 1.2780 0.55%
519726 交银稳固收益债券A 1.1170 0.54%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.9552 0.54%
166007 中欧互通精选混合A 1.0729 0.54%
162202 宏利周期混合 1.0956 0.54%
450008 国富沪深300指数增强A 1.1460 0.53%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9470 0.53%
560006 益民核心增长混合 1.5140 0.53%
162204 宏利行业精选混合A 3.4741 0.53%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.3027 0.52%
510020 博时上证超大盘ETF 2.0261 0.52%
100060 富国高新技术产业混合 1.7290 0.52%
162209 宏利市值优选混合A 0.9249 0.52%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.1490 0.52%
510030 华宝上证180价值ETF 3.3230 0.51%