热搜: 股市出现 华安策略优选混合A 博时价值增长贰号混合 富国中证军工指数(LOF)A

2014年11月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.5476 6.17%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.1860 6.05%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.4201 5.90%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1170 5.88%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0000 5.83%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.4450 5.63%
200015 长城优化升级混合A 1.0950 4.78%
519700 交银主题优选混合A 0.9240 4.76%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9630 4.56%
159905 工银深证红利ETF 0.8115 4.04%
161718 招商沪深300高贝塔 1.1670 3.92%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1641 3.89%
000251 工银金融地产混合A 1.6440 3.85%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.8111 3.83%
519060 海富通纯债债券C 1.3210 3.69%
519061 海富通纯债债券A 1.3270 3.67%
519033 海富通国策导向混合A 1.6470 3.58%
310518 申万菱信可转债债券A 1.2520 3.47%
240018 华宝可转债债券A 1.1602 3.44%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.0863 3.42%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.2296 3.41%
470058 汇添富可转换债券A 1.2760 3.40%
470059 汇添富可转换债券C 1.2570 3.37%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.1296 3.34%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.2156 3.33%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.2280 3.28%
161611 融通内需驱动混合A 0.7650 3.24%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.9519 3.20%
050019 博时转债增强债券A 1.1000 3.19%
560003 益民创新优势混合A 0.8676 3.18%
450007 国富成长动力混合 1.0585 3.17%
040022 华安可转债债券A 1.1760 3.16%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3731 3.15%
050119 博时转债增强债券C 1.0860 3.13%
040023 华安可转债债券B 1.1600 3.11%
159916 建信深证基本面60ETF 1.7818 3.11%
040016 华安行业轮动混合 1.1249 3.05%
519994 长信金利趋势股票 0.6995 3.00%
202021 南方小康ETF联接A 0.8292 2.99%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.9331 2.98%
519017 大成积极成长混合A 0.9740 2.96%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9602 2.95%
159903 南方深证成份ETF 0.9035 2.93%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.3920 2.88%
350001 天治财富增长混合 0.9037 2.86%
519977 长信可转债债券A 1.2743 2.86%
519976 长信可转债债券C 1.2559 2.85%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1941 2.84%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2330 2.84%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0031 2.84%
159913 交银深证300价值ETF 1.0950 2.82%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9648 2.81%
159908 博时创业板ETF 0.8429 2.81%
400007 东方策略成长混合 1.6490 2.81%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8810 2.80%
750001 安信灵活配置混合A 1.1780 2.79%
510060 工银上证央企ETF 1.2148 2.79%
000136 民生加银策略精选混合A 1.1460 2.78%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6932 2.77%
510270 中银上证国企100ETF 0.7850 2.75%
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.3060 2.75%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5808 2.74%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6800 2.72%
100051 富国可转债A 1.0210 2.72%
202005 南方成份精选混合A 1.0079 2.71%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5122 2.71%
161612 融通深证成份指数A 0.7190 2.71%
510110 海富通上证周期ETF 2.3510 2.71%
510130 中盘ETF 2.8908 2.70%
161719 招商可转债债券 1.1790 2.70%
050021 博时创业板ETF联接A 0.8419 2.70%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3710 2.70%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.0710 2.68%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.2660 2.68%
531020 建信转债增强债券C 1.4190 2.68%
530020 建信转债增强债券A 1.4320 2.65%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1790 2.65%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8510 2.65%
519050 海富通安颐收益混合A 1.0890 2.64%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8160 2.64%
690005 民生加银内需增长混合 1.0180 2.62%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.7440 2.62%
510230 国泰上证180金融ETF 3.7590 2.61%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2354 2.61%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0250 2.60%
690004 民生加银稳健成长混合 0.9510 2.59%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9100 2.59%
000695 大成景益平稳收益混合A 1.1920 2.58%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0790 2.57%
610002 信澳精华配置混合A 1.2800 2.56%
610007 信澳消费优选混合A 1.4850 2.56%
510180 华安上证180ETF 2.3270 2.55%
519093 新华钻石品质企业混合 1.4540 2.54%
159919 嘉实沪深300ETF 2.7649 2.54%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6460 2.54%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0080 2.54%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.5730 2.54%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.6865 2.53%
202023 南方优选成长混合A 1.2170 2.53%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5958 2.53%
580006 东吴新经济混合A 0.9760 2.52%
620005 金元顺安核心动力混合 0.8150 2.52%
167601 国金300指数增强A 1.1820 2.51%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.3890 2.51%
202011 南方优选价值混合A 1.3890 2.51%
510330 华夏沪深300ETF 2.7065 2.51%
320010 诺安中证A100指数A 0.7390 2.50%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.9486 2.50%
000656 前海开源沪深300指数A 1.1080 2.50%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.0726 2.50%
020021 国泰金融ETF联接A 1.0698 2.47%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7721 2.47%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9450 2.46%
217016 招商深证100指数A 0.8730 2.46%
770001 德邦优化A 1.3937 2.46%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.7490 2.46%
519180 万家180指数A 0.6276 2.45%
163821 中银沪深300等权重指数 1.1720 2.45%
510050 华夏上证50ETF 1.7560 2.45%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9660 2.44%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8410 2.44%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8400 2.44%
100026 富国天合稳健优选混合 1.2417 2.44%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7429 2.44%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0006 2.44%
660008 农银沪深300指数A 0.8520 2.44%
159923 大成中证A100ETF 0.9670 2.44%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0530 2.43%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8000 2.43%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9213 2.42%
481009 工银沪深300指数A 0.9680 2.42%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7610 2.42%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.1402 2.42%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8460 2.42%
519100 长盛中证A100指数 0.7621 2.42%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.1860 2.42%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.1070 2.41%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7557 2.41%
166007 中欧互通精选混合A 0.9180 2.41%
163803 中银持续增长混合A 0.7360 2.41%
519035 富国天博创新主题混合 0.9376 2.41%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.1940 2.40%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7371 2.40%
110028 易方达安心回报债券B 1.4530 2.40%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7902 2.40%
000598 长盛生态环境混合 1.0660 2.40%
161625 融通可转债债券C 1.1110 2.40%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8140 2.39%
530011 建信内生动力混合A 1.0720 2.39%
320005 诺安价值增长混合A 0.8526 2.39%
161624 融通可转债债券A 1.1170 2.38%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0751 2.38%
510190 华安上证50ETF 2.4980 2.38%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.7750 2.38%
050111 博时信用债券C 1.3320 2.38%
110027 易方达安心回报债券A 1.4690 2.37%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9920 2.37%
290008 泰信发展主题混合 1.2090 2.37%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8561 2.37%
000278 融通通泽灵活配置混合 0.9950 2.37%
110030 易方达沪深300量化增强 1.2946 2.36%
159901 易方达深证100ETF 3.1196 2.36%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.1561 2.36%
050011 博时信用债券A/B 1.3450 2.36%
161604 融通深证100指数A 1.0000 2.35%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.9580 2.35%
399001 中海上证50指数增强 0.7390 2.35%
510170 国联安上证商品ETF 1.6120 2.35%
610005 信澳红利回报混合A 0.8710 2.35%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6696 2.35%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9548 2.35%
519657 银河灵活配置混合C 1.2210 2.35%
240022 华宝资源优选混合A 0.8710 2.35%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8300 2.34%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.8783 2.34%
020011 国泰沪深300指数A 0.5513 2.34%
163817 中银转债增强债券B 1.4420 2.34%
519656 银河灵活配置混合A 1.2260 2.34%
000538 诺安优势行业混合A 1.1390 2.34%
519300 大成沪深300指数A 0.8479 2.33%
519087 新华优选分红混合A 1.0756 2.33%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9660 2.33%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0079 2.32%
690009 民生加银红利回报混合 1.1030 2.32%
165806 东吴沪深300指数A 0.9270 2.32%
163816 中银转债增强债券A 1.4610 2.31%
161601 融通新蓝筹混合 0.7769 2.30%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5790 2.30%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.0265 2.30%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.0260 2.29%
519056 海富通内需热点混合 1.1200 2.28%
050002 博时沪深300指数A 0.7759 2.27%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9910 2.27%
290010 泰信中证200指数 0.8550 2.27%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.2160 2.27%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7238 2.25%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0897 2.24%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6723 2.24%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7749 2.24%
210003 金鹰行业优势混合A 0.8587 2.23%