2014年11月24日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
163113	申万证券行业指数分级	1.5476	6.17%
160218	国泰国证房地产行业指数A	1.1860	6.05%
160628	鹏华地产分级	1.1170	5.88%
164208	天弘丰利	1.0000	5.83%
160625	鹏华证券保险分级	1.4450	5.63%
200015	长城优化升级	1.0950	4.78%
519700	交银主题优选	0.9240	4.76%
200012	长城中小盘成长	0.9630	4.56%
161718	招商沪深300高贝塔指数分级	1.1670	3.92%
460002	华泰柏瑞积极成长	1.1641	3.89%
000251	工银金融地产股票	1.6440	3.85%
481012	工银深证红利联接	0.8111	3.83%
519060	海富通纯债债券C	1.3210	3.69%
519061	海富通纯债债券A	1.3270	3.67%
519033	海富通国策导向	1.6470	3.58%
310518	申万可转换债券	1.2520	3.47%
240018	华宝可转债	1.1602	3.44%
540006	汇丰晋信大盘	1.2296	3.41%
470058	汇添富可转换债券A	1.2760	3.40%
470059	汇添富可转换债券C	1.2570	3.37%

165508	信诚深度价值	1.2280	3.28%
161611	融通内需驱动混合A	0.7650	3.24%
161211	国投沪深300金融地产ETF联接	0.9519	3.20%
050019	博时转债增强债券A	1.1000	3.19%
560003	益民创新优势	0.8676	3.18%
450007	国富成长动力	1.0585	3.17%
040022	华安可转债债券A	1.1760	3.16%
050119	博时转债增强债券C	1.0860	3.13%
040023	华安可转债债券B	1.1600	3.11%
040016	华安行业轮动	1.1249	3.05%
519994	长信金利趋势股票	0.6995	3.00%
202021	南方小康产业联接	0.8292	2.99%
519017	大成积极成长	0.9740	2.96%
530015	建信深证60联接	0.9602	2.95%
320011	诺安中小盘精选	1.3920	2.88%
350001	天治财富增长	0.9037	2.86%
519977	长信可转债债券A	1.2743	2.86%
519976	长信可转债债券C	1.2559	2.85%
165521	信诚中证800金融指数分级	1.2330	2.84%
310318	申万菱信沪深300增强	1.1941	2.84%
540007	汇丰晋信中小盘股票	1.0031	2.84%
070023	嘉实深证120联接	0.9648	2.81%
400007	东方策略成长	1.6490	2.81%
163001	长信中证央企100	0.8810	2.80%
750001	安信灵活配置混合	1.1780	2.79%
000136	民生加银策略精选混合	1.1460	2.78%
202017	南方深成联接	0.6932	2.77%
160812	长盛同益成长回报	1.3060	2.75%
163109	申万深指分级	0.5808	2.74%
100051	富国可转换债券	1.0210	2.72%
164205	天弘深证成份指数	0.6800	2.72%
161612	融通深证成份指数	0.7190	2.71%
202005	南方成份精选	1.0079	2.71%
550002	信诚精萃成长	0.5122	2.71%
050021	博时深证200联接	0.8419	2.70%
161609	融通动力先锋	1.3710	2.70%
161719	招商可转债分级债券	1.1790	2.70%
519706	交银深证300联接	1.0710	2.68%
519712	交银阿尔法核心	1.2660	2.68%
531020	建信转债增强债券C	1.4190	2.68%
519027	海富通上证周期联接	0.8510	2.65%
530020	建信转债增强债券A	1.4320	2.65%
540002	汇丰晋信龙腾	1.1790	2.65%
160910	大成创新成长混合	0.8160	2.64%
519050	海富通养老收益混合	1.0890	2.64%
690005	民生内需增长	1.0180	2.62%
540003	汇丰晋信动态策略	1.2354	2.61%
000358	大成景祥分级债券B	1.4620	2.60%
162509	国联安双禧中证100	1.0250	2.60%
160607	鹏华价值优势	0.9100	2.59%
690004	民生稳健成长	0.9510	2.59%
000695	大成景益平稳收益混合	1.1920	2.58%
160505	博时主题行业	2.0790	2.57%
610002	信达澳银精华配置	1.2800	2.56%
610007	信达澳银消费优选股票	1.4850	2.56%
165520	信诚中证800有色指数分级	1.0080	2.54%
260116	景顺长城核心竞争力	1.5730	2.54%
519093	新华钻石品质企业	1.4540	2.54%
690008	民生中证资源指数	0.6460	2.54%
163503	天治核心成长	0.5958	2.53%
202023	南方优选成长	1.2170	2.53%
580006	东吴新经济	0.9760	2.52%
620005	金元惠理核心动力	0.8150	2.52%
000172	华泰柏瑞量化增强股票	1.3890	2.51%
167601	国金沪深300指数分级	1.1820	2.51%
202011	南方优选价值	1.3890	2.51%
000656	前海开源沪深300指数	1.1080	2.50%
202015	南方沪深300ETF联接	0.9486	2.50%
320010	诺安中证100	0.7390	2.50%
020021	国泰上证180金融联接	1.0698	2.47%
160417	华安沪深300指数分级	1.0390	2.47%
240014	华宝中证100	0.7721	2.47%
163407	兴全沪深300	0.9450	2.46%
217016	招商深证100	0.8730	2.46%
263001	景顺长城上证180联接	1.2060	2.46%
519095	新华行业周期轮换	1.7490	2.46%
770001	德邦优化配置	1.3937	2.46%
163821	中银沪深300等权重指数	1.1720	2.45%
519180	万家180	0.6276	2.45%
100026	富国天合稳健优选	1.2417	2.44%
110021	易方达上证中盘联接	1.0006	2.44%
160716	嘉实基本面50	0.7429	2.44%
166802	浙商沪深300指数分级	0.9660	2.44%
519116	浦银沪深300增强	0.8410	2.44%
519686	交银180治理联接	0.8400	2.44%
660008	农银沪深300	0.8520	2.44%
150063	浦银安盛增利分级债券B	1.7290	2.43%
161607	融通巨潮100	0.8000	2.43%
161816	银华中证等权90分级	1.0530	2.43%
000311	景顺长城沪深300增强	1.1860	2.42%
040180	华安上证180联接	0.9213	2.42%
161715	招商中证大宗商品指数分级	0.8460	2.42%
162307	海富通中证100	0.7610	2.42%
460300	华泰柏瑞沪深300联接	1.1402	2.42%
481009	工银沪深300	0.9680	2.42%
519100	长盛中证100	0.7621	2.42%
000042	财通可持续发展100	1.1070	2.41%
163803	中银持续增长混合A	0.7360	2.41%
166007	中欧沪深300增强	0.9180	2.41%
410008	华富中证100	0.7557	2.41%
519035	富国天博创新主题	0.9376	2.41%
000598	长盛生态环境主题混合	1.0660	2.40%
110028	易方达安心债券B	1.4530	2.40%
160706	嘉实沪深300ETF联接	0.7371	2.40%
161625	融通标普中国可转债指数C	1.1110	2.40%
165309	建信沪深300	0.7902	2.40%
180033	银华上证50等权联接	0.9810	2.40%
270010	广发沪深300	1.1940	2.40%
000051	华夏沪深300ETF联接	0.8140	2.39%
161207	国投瑞银沪深300	1.0730	2.39%
320005	诺安价值增长	0.8526	2.39%
530011	建信内生动力	1.0720	2.39%
050111	博时信用债券C	1.3320	2.38%
161624	融通标普中国可转债指数A	1.1170	2.38%
161812	银华深证100分级	0.7750	2.38%
200002	长城久泰沪深300	1.0751	2.38%
000278	融通通泽灵活配置混合	0.9950	2.37%
110020	易方达沪深300ETF联接	0.8561	2.37%
110027	易方达安心债券A	1.4690	2.37%
160615	鹏华沪深300	0.9920	2.37%
290008	泰信发展主题	1.2090	2.37%
000613	国寿安保沪深300指数	1.1561	2.36%
050011	博时信用债券A/B	1.3450	2.36%
110030	易方达沪深300量化增强	1.2946	2.36%
161604	融通深证100	1.0000	2.35%
240022	华宝兴业资源优选	0.8710	2.35%
399001	中海上证50	0.7390	2.35%
460007	华泰柏瑞行业领先	0.9580	2.35%
519657	银河灵活配置混合C	1.2210	2.35%
610005	信达澳银红利回报	0.8710	2.35%
000538	诺安优势行业灵活配置混合	1.1390	2.34%
020011	国泰沪深300	0.5513	2.34%
163817	中银转债增强债券B	1.4420	2.34%
213010	宝盈中证100增强	0.8300	2.34%
519656	银河灵活配置混合A	1.2260	2.34%
660006	农银大盘蓝筹	0.8783	2.34%
165515	信诚沪深300分级	0.9660	2.33%
519087	新华优选分红	1.0756	2.33%
519300	大成沪深300指数	0.8479	2.33%
164811	工银深证100指数分级	1.0079	2.32%
165806	东吴深证100增强	0.9270	2.32%
690009	民生加银红利回报	1.1030	2.32%
163816	中银转债增强债券A	1.4610	2.31%
161217	国投瑞银中证指数	0.5790	2.30%
161601	融通新蓝筹	0.7769	2.30%
540012	汇丰晋信A股龙头指数	1.0265	2.30%
160415	华安深证300	1.0260	2.29%
519056	海富通内需热点股票	1.1200	2.28%
050002	博时沪深300	0.7759	2.27%
160808	长盛同瑞200分级	1.1700	2.27%
260117	景顺长城支柱产业	1.2160	2.27%
290010	泰信中证200	0.8550	2.27%
376510	上投大盘蓝筹	0.9910	2.27%
160809	长盛同辉100等权分级	1.1310	2.26%
310328	申万新动力	0.7238	2.25%
050024	博时上证自然资源联接	0.6723	2.24%
110019	易方达深证100联接	0.7749	2.24%
530010	建信责任联接	1.0897	2.24%
210003	金鹰行业优势	0.8587	2.23%
519039	长盛同德主题增长	0.9902	2.23%
040190	华安上证龙头联接	0.9660	2.22%
110025	易方达资源行业混合	0.7380	2.22%
398061	中海消费精选	1.3810	2.22%
213006	宝盈核心优势混合A	1.3067	2.20%
530018	建信深证100增强	1.0092	2.20%
000241	宝盈核心优势混合C	1.3011	2.19%
257060	国联安商品ETF联接	0.5130	2.19%
519007	海富通强化回报	0.6990	2.19%
050010	博时特许价值	1.1730	2.18%
162714	广发深证100指数分级	0.8860	2.17%
519714	交银等权	1.2240	2.17%
673010	纽银新动向	1.0420	2.16%
700002	平安大华深证300	1.1360	2.16%
100038	富国量化沪深300	0.9490	2.15%
110003	易方达上证50增强A	0.7068	2.15%
162214	泰达宏利中小盘	1.1410	2.15%
310398	申万沪深300	0.8556	2.15%
630008	华商策略精选	1.1390	2.15%
630107	华商稳健双利债券B	1.3280	2.15%
660014	农银深证100增强	1.1245	2.15%