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2014年11月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160625 鹏华证券保险分级 1.3680 5.15%
519700 交银主题优选 0.8820 3.89%
519033 海富通国策导向 1.5900 3.11%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.1990 3.10%
519060 海富通纯债债券C 1.2740 3.07%
519061 海富通纯债债券A 1.2800 3.06%
200012 长城中小盘成长 0.9210 3.02%
519657 银河灵活配置混合C 1.1930 3.02%
519656 银河灵活配置混合A 1.1980 3.01%
020021 国泰上证180金融联接 1.0440 2.91%
540002 汇丰晋信龙腾 1.1486 2.80%
470059 汇添富可转换债券C 1.2160 2.79%
540003 汇丰晋信动态策略 1.2040 2.79%
000136 民生加银策略精选混合 1.1150 2.77%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.9224 2.77%
470058 汇添富可转换债券A 1.2340 2.75%
213006 宝盈核心优势混合A 1.2786 2.72%
000241 宝盈核心优势混合C 1.2732 2.71%
000251 工银金融地产股票 1.5830 2.66%
200015 长城优化升级 1.0450 2.65%
000761 国富健康优质生活股票 1.0330 2.58%
040023 华安可转债债券B 1.1250 2.55%
450011 国富研究精选 1.1250 2.55%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9754 2.55%
050119 博时转债增强债券C 1.0530 2.53%
040022 华安可转债债券A 1.1400 2.52%
050019 博时转债增强债券A 1.0660 2.50%
530020 建信转债增强债券A 1.3950 2.50%
240018 华宝可转债 1.1216 2.49%
690009 民生加银红利回报 1.0780 2.47%
531020 建信转债增强债券C 1.3820 2.45%
163816 中银转债增强债券A 1.4280 2.44%
000278 融通通泽灵活配置混合 0.9720 2.42%
160812 长盛同益成长回报 1.2710 2.42%
519050 海富通养老收益混合 1.0610 2.41%
519712 交银阿尔法核心 1.2330 2.41%
000800 华商未来主题 0.9810 2.40%
163817 中银转债增强债券B 1.4090 2.40%
310518 申万可转换债券 1.2100 2.37%
161611 融通内需驱动混合A 0.7410 2.35%
519027 海富通上证周期联接 0.8290 2.35%
610007 信达澳银消费优选股票 1.4480 2.33%
161719 招商可转债分级债券 1.1480 2.32%
620005 金元惠理核心动力 0.7950 2.32%
000788 前海开源中国成长混合 1.0180 2.31%
100051 富国可转换债券 0.9940 2.26%
165508 信诚深度价值 1.1890 2.24%
519686 交银180治理联接 0.8200 2.24%
162201 泰达宏利成长 1.1290 2.23%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.5228 2.23%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.1205 2.21%
162214 泰达宏利中小盘 1.1170 2.20%
379010 上投中小盘 1.4420 2.20%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 1.1230 2.18%
377150 上投健康品质生活 1.3620 2.18%
210008 金鹰策略配置 1.2119 2.15%
690011 民生加银积极成长混合 1.0480 2.14%
399001 中海上证50 0.7220 2.12%
163803 中银持续增长混合A 0.7187 2.10%
213003 宝盈策略增长 1.2253 2.08%
161625 融通标普中国可转债指数C 1.0850 2.07%
290008 泰信发展主题 1.1810 2.07%
550009 信诚中小盘 1.1400 2.06%
660010 农银策略精选 0.9331 2.06%
110003 易方达上证50增强A 0.6919 2.05%
100026 富国天合稳健优选 1.2121 2.03%
620006 金元惠理消费主题 0.9550 2.03%
620008 金元惠理新经济主题股票 1.1570 2.03%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.2100 2.02%
160215 国泰价值经典 1.0220 2.00%
162209 泰达宏利市值优选 0.8049 2.00%
161609 融通动力先锋 1.3350 1.99%
519976 长信可转债债券C 1.2211 1.99%
398021 中海能源策略 0.6227 1.98%
519977 长信可转债债券A 1.2389 1.98%
000598 长盛生态环境主题混合 1.0410 1.96%
161607 融通巨潮100 0.7810 1.96%
161624 融通标普中国可转债指数A 1.0910 1.96%
610002 信达澳银精华配置 1.2480 1.96%
519100 长盛中证100 0.7441 1.95%
040180 华安上证180联接 0.8995 1.94%
162509 国联安双禧中证100 0.9990 1.94%
375010 摩根中国优势混合A 1.5742 1.94%
162307 海富通中证100 0.7430 1.92%
240014 华宝中证100 0.7535 1.92%
000524 上投摩根民生需求 1.1190 1.91%
310388 申万消费增长 1.0650 1.91%
410008 华富中证100 0.7379 1.91%
519180 万家180 0.6126 1.91%
110030 易方达沪深300量化增强 1.2648 1.90%
000127 农银行业领先 1.1723 1.89%
180003 银华道琼斯88 0.7643 1.89%
620002 金元惠理成长动力 0.9150 1.89%
000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.3550 1.88%
000520 上银新兴价值成长 1.0270 1.88%
213010 宝盈中证100增强 0.8110 1.88%
217012 招商行业领先 1.1950 1.88%
580003 东吴行业轮动 0.5591 1.88%
162203 泰达宏利稳定 0.8191 1.87%
519116 浦银沪深300增强 0.8210 1.86%
000695 大成景益平稳收益混合 1.1620 1.84%
320010 诺安中证100 0.7210 1.84%
320018 诺安新动力灵活配置 1.1630 1.84%
310318 申万菱信沪深300增强 1.1611 1.83%
770001 德邦优化配置 1.3602 1.83%
163822 中银主题策略股票 1.4560 1.82%
020026 国泰成长优选 1.5220 1.81%
257040 国联安德盛红利 1.0680 1.81%
400027 东方双债添利债券A 1.0195 1.81%
400029 东方双债添利债券C 1.0191 1.81%
161826 银华中证转债指数增强分级 1.1300 1.80%
673010 纽银新动向 1.0200 1.80%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.7950 1.79%
229002 泰达宏利逆向股票 1.4190 1.79%
660004 农银策略价值 1.1862 1.79%
163001 长信中证央企100 0.8570 1.78%
450007 国富成长动力 1.0260 1.78%
110027 易方达安心债券A 1.4350 1.77%
202015 南方沪深300ETF联接 0.9255 1.77%
320006 诺安灵活配置 1.3210 1.77%
540006 汇丰晋信大盘 1.1890 1.77%
167601 国金沪深300指数分级 1.1540 1.76%
202021 南方小康产业联接 0.8051 1.76%
460300 华泰柏瑞沪深300联接 1.1133 1.76%
519665 银河美丽股票C 1.0990 1.76%
160809 长盛同辉100等权分级 1.1060 1.75%
161207 国投瑞银沪深300 1.0480 1.75%
202005 南方成份精选 0.9813 1.75%
270010 广发沪深300 1.1660 1.75%
519664 银河美丽股票A 1.1030 1.75%
690002 民生增强债券A 1.3940 1.75%
050013 博时上证超大盘联接 0.6446 1.74%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.8363 1.74%
200002 长城久泰沪深300 1.0501 1.74%
202002 南方稳健成长贰号 0.5206 1.74%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.9360 1.74%
481009 工银沪深300 0.9451 1.74%
550008 信诚优胜精选 1.2310 1.74%
000613 国寿安保沪深300指数 1.1294 1.73%
166802 浙商沪深300指数分级 0.9430 1.73%
202011 南方优选价值 1.3550 1.73%
270028 广发制造业精选 1.5310 1.73%
320011 诺安中小盘精选 1.3530 1.73%
000551 信诚幸福消费股票 1.1830 1.72%
100039 富国通胀通缩 1.1220 1.72%
110028 易方达安心债券B 1.4190 1.72%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.7198 1.72%
165515 信诚沪深300分级 0.9440 1.72%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.2908 1.72%
519017 大成积极成长 0.9460 1.72%
660008 农银沪深300 0.8317 1.72%
690202 民生增强债券C 1.3610 1.72%
160417 华安沪深300指数分级 1.0140 1.71%
165309 建信沪深300 0.7717 1.71%
166007 中欧沪深300增强 0.8964 1.71%
233008 大摩消费领航 1.0983 1.71%
690003 民生精选 0.7720 1.71%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0760 1.70%
160716 嘉实基本面50 0.7252 1.70%
161605 融通蓝筹成长 1.1360 1.70%
180033 银华上证50等权联接 0.9580 1.70%
202001 南方稳健成长 0.9464 1.70%
720001 财通价值动量 1.2580 1.70%
000656 前海开源沪深300指数 1.0810 1.69%
200011 长城景气行业龙头 1.1400 1.69%
450003 国富潜力组合 1.1259 1.69%
000195 工银保本3号混合A 1.1500 1.68%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0890 1.68%
050010 博时特许价值 1.1480 1.68%
160615 鹏华沪深300 0.9690 1.68%
161816 银华中证等权90分级 1.0280 1.68%
233001 大摩基础行业 0.5570 1.68%
700003 平安大华策略先锋混合 1.1480 1.68%
163808 中银中证100 0.7300 1.67%
213002 宝盈泛沿海增长 0.5610 1.67%
519095 新华行业周期轮换 1.7070 1.67%
580008 东吴新产业精选 1.5820 1.67%
610005 信达澳银红利回报 0.8510 1.67%
160910 大成创新成长混合 0.7950 1.66%
161601 融通新蓝筹 0.7594 1.66%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7950 1.66%
163407 兴全沪深300 0.9223 1.66%
450008 国富沪深300 0.9800 1.66%
519300 大成沪深300指数 0.8286 1.66%
762001 国金通用国鑫发起 1.1560 1.66%
630005 华商动态阿尔法 1.6590 1.65%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.1183 1.64%
263001 景顺长城上证180联接 1.1770 1.64%
690004 民生稳健成长 0.9270 1.64%
690005 民生内需增长 0.9920 1.64%
040002 华安中国A股增强 0.5620 1.63%
163503 天治核心成长 0.5811 1.63%
481012 工银深证红利联接 0.7812 1.63%
519035 富国天博创新主题 0.9155 1.63%
110019 易方达深证100联接 0.7579 1.62%
519672 银河蓝筹精选 1.1900 1.62%
000196 工银保本3号混合B 1.1390 1.61%
000263 工银信息产业 1.5370 1.59%
020001 国泰金鹰增长 1.1520 1.59%
180020 银华成长先锋 1.1470 1.59%