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2014年11月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
512070 易方达沪深300非银ETF 1.3410 5.17%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.3680 5.15%
519700 交银主题优选混合A 0.8820 3.89%
519033 海富通国策导向混合A 1.5900 3.11%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1990 3.10%
510230 国泰上证180金融ETF 3.6633 3.08%
519060 海富通纯债债券C 1.2740 3.07%
519061 海富通纯债债券A 1.2800 3.06%
519657 银河灵活配置混合C 1.1930 3.02%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9210 3.02%
519656 银河灵活配置混合A 1.1980 3.01%
020021 国泰金融ETF联接A 1.0440 2.91%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.0931 2.90%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.0504 2.82%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1486 2.80%
470059 汇添富可转换债券C 1.2160 2.79%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2040 2.79%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.9224 2.77%
000136 民生加银策略精选混合A 1.1150 2.77%
470058 汇添富可转换债券A 1.2340 2.75%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.1764 2.73%
213006 宝盈核心优势混合A 1.2786 2.72%
000241 宝盈核心优势混合C 1.2732 2.71%
000251 工银金融地产混合A 1.5830 2.66%
200015 长城优化升级混合A 1.0450 2.65%
000761 国富健康优质生活股票 1.0330 2.58%
450011 国富研究精选混合A 1.1250 2.55%
040023 华安可转债债券B 1.1250 2.55%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9754 2.55%
050119 博时转债增强债券C 1.0530 2.53%
040022 华安可转债债券A 1.1400 2.52%
510110 海富通上证周期ETF 2.2890 2.51%
530020 建信转债增强债券A 1.3950 2.50%
050019 博时转债增强债券A 1.0660 2.50%
240018 华宝可转债债券A 1.1216 2.49%
690009 民生加银红利回报混合 1.0780 2.47%
531020 建信转债增强债券C 1.3820 2.45%
163816 中银转债增强债券A 1.4280 2.44%
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.2710 2.42%
000278 融通通泽灵活配置混合 0.9720 2.42%
519050 海富通安颐收益混合A 1.0610 2.41%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.2330 2.41%
000800 华商未来主题混合 0.9810 2.40%
163817 中银转债增强债券B 1.4090 2.40%
310518 申万菱信可转债债券A 1.2100 2.37%
161611 融通内需驱动混合A 0.7410 2.35%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8290 2.35%
610007 信澳消费优选混合A 1.4480 2.33%
161719 招商可转债债券 1.1480 2.32%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7950 2.32%
000788 前海开源中国成长混合 1.0180 2.31%
100051 富国可转债A 0.9940 2.26%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.7250 2.26%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8200 2.24%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1890 2.24%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.5228 2.23%
162201 宏利成长混合 1.1290 2.23%
510050 华夏上证50ETF 1.7140 2.21%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1205 2.21%
379010 摩根中小盘混合A 1.4420 2.20%
162214 宏利领先中小盘混合 1.1170 2.20%
161718 招商沪深300高贝塔 1.1230 2.18%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.3620 2.18%
210008 金鹰策略配置混合 1.2119 2.15%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.0480 2.14%
510270 中银上证国企100ETF 0.7640 2.14%
399001 中海上证50指数增强 0.7220 2.12%
163803 中银持续增长混合A 0.7187 2.10%
213003 宝盈策略增长混合 1.2253 2.08%
161625 融通可转债债券C 1.0850 2.07%
290008 泰信发展主题混合 1.1810 2.07%
660010 农银策略精选混合 0.9331 2.06%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.1400 2.06%
159923 大成中证A100ETF 0.9440 2.05%
510060 工银上证央企ETF 1.1818 2.05%
110003 易方达上证50增强A 0.6919 2.05%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1570 2.03%
100026 富国天合稳健优选混合 1.2121 2.03%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9550 2.03%
510180 华安上证180ETF 2.2691 2.02%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.2100 2.02%
162209 宏利市值优选混合A 0.8049 2.00%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.0220 2.00%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3350 1.99%
519976 长信可转债债券C 1.2211 1.99%
398021 中海能源策略混合 0.6227 1.98%
519977 长信可转债债券A 1.2389 1.98%
610002 信澳精华配置混合A 1.2480 1.96%
000598 长盛生态环境混合 1.0410 1.96%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7810 1.96%
161624 融通可转债债券A 1.0910 1.96%
519100 长盛中证A100指数 0.7441 1.95%
375010 摩根中国优势混合A 1.5742 1.94%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8995 1.94%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9990 1.94%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7535 1.92%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7430 1.92%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0650 1.91%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7379 1.91%
000524 摩根民生需求股票A 1.1190 1.91%
519180 万家180指数A 0.6126 1.91%
110030 易方达沪深300量化增强 1.2648 1.90%
620002 金元顺安成长动力混合 0.9150 1.89%
000127 农银行业领先混合 1.1723 1.89%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7643 1.89%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5591 1.88%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.0270 1.88%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8110 1.88%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.3550 1.88%
217012 招商行业领先混合A 1.1950 1.88%
162203 宏利稳定混合 0.8191 1.87%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3617 1.86%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8210 1.86%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.6201 1.85%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.0464 1.85%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1630 1.84%
000695 大成景益平稳收益混合A 1.1620 1.84%
320010 诺安中证A100指数A 0.7210 1.84%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1611 1.83%
770001 德邦优化A 1.3602 1.83%
163822 中银主题策略混合A 1.4560 1.82%
159919 嘉实沪深300ETF 2.6963 1.82%
400027 东方双债添利债券A 1.0195 1.81%
510020 博时上证超大盘ETF 1.7093 1.81%
257040 国联安红利混合 1.0680 1.81%
020026 国泰成长优选混合 1.5220 1.81%
400029 东方双债添利债券C 1.0191 1.81%
510330 华夏沪深300ETF 2.6402 1.80%
673010 西部利得新动向混合A 1.0200 1.80%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7950 1.79%
660004 农银策略价值混合 1.1862 1.79%
229002 宏利逆向策略混合 1.4190 1.79%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8570 1.78%
450007 国富成长动力混合 1.0260 1.78%
320006 诺安灵活配置混合 1.3210 1.77%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1890 1.77%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.9255 1.77%
110027 易方达安心回报债券A 1.4350 1.77%
167601 国金300指数增强A 1.1540 1.76%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.1133 1.76%
202021 南方小康ETF联接A 0.8051 1.76%
519665 银河美丽混合C 1.0990 1.76%
519664 银河美丽混合A 1.1030 1.75%
690002 民生增强收益债券A 1.3940 1.75%
202005 南方成份精选混合A 0.9813 1.75%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.1660 1.75%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.2310 1.74%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.9360 1.74%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6446 1.74%
481009 工银沪深300指数A 0.9451 1.74%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.5206 1.74%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8363 1.74%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0501 1.74%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9430 1.73%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.1294 1.73%
202011 南方优选价值混合A 1.3550 1.73%
270028 广发制造业精选混合A 1.5310 1.73%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.3530 1.73%
159901 易方达深证100ETF 3.0476 1.72%
110028 易方达安心回报债券B 1.4190 1.72%
660008 农银沪深300指数A 0.8317 1.72%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1220 1.72%
690202 民生增强收益债券C 1.3610 1.72%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.1830 1.72%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9440 1.72%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2908 1.72%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7198 1.72%
519017 大成积极成长混合A 0.9460 1.72%
159905 工银深证红利ETF 0.7800 1.71%
690003 民生加银精选混合 0.7720 1.71%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7717 1.71%
166007 中欧互通精选混合A 0.8964 1.71%
233008 大摩消费领航混合 1.0983 1.71%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7252 1.70%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1360 1.70%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0760 1.70%
202001 南方稳健成长混合 0.9464 1.70%
720001 财通价值动量混合A 1.2580 1.70%
450003 国富潜力组合混合A 1.1259 1.69%
200011 长城景气行业龙头混合 1.1400 1.69%
000656 前海开源沪深300指数A 1.0810 1.69%
233001 大摩基础行业混合 0.5570 1.68%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0890 1.68%
050010 博时特许价值混合A 1.1480 1.68%
700003 平安策略先锋混合 1.1480 1.68%
000195 工银成长收益混合A 1.1500 1.68%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9329 1.68%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0280 1.68%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9690 1.68%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.7070 1.67%
580008 东吴新产业精选股票A 1.5820 1.67%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5610 1.67%
610005 信澳红利回报混合A 0.8510 1.67%
163808 中银中证A100指数增强 0.7300 1.67%
762001 国金国鑫发起A 1.1560 1.66%
519300 大成沪深300指数A 0.8286 1.66%
161601 融通新蓝筹混合 0.7594 1.66%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7950 1.66%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9800 1.66%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9223 1.66%