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2014年06月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0200 1.69%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0416 1.37%
519979 长信内需成长混合A 0.9960 1.32%
519698 交银先锋混合A 1.1015 1.09%
519727 交银成长30混合 0.9460 0.96%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.3330 0.83%
519704 交银先进制造混合A 1.1390 0.80%
590008 中邮战略新兴产业混合A 2.3790 0.76%
519991 长信双利优选混合A 1.1100 0.73%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.1170 0.72%
630001 华商领先企业混合 1.3899 0.72%
000263 工银信息产业混合A 1.1450 0.70%
519008 汇添富优势精选混合 2.4985 0.67%
630016 华商价值共享混合发起式 1.2290 0.66%
213003 宝盈策略增长混合 0.8848 0.66%
400015 东方新能源汽车混合 1.4620 0.65%
630008 华商策略精选混合 0.9360 0.65%
400003 东方精选混合 1.0480 0.64%
375010 摩根中国优势混合A 1.3200 0.62%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1487 0.61%
379010 摩根中小盘混合A 1.1930 0.59%
080005 长盛量化红利混合A 1.0350 0.58%
590002 中邮核心成长混合A 0.4756 0.57%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2470 0.56%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1594 0.55%
233013 大摩多元收益债券C 1.1190 0.54%
233012 大摩多元收益债券A 1.1280 0.53%
270050 广发新经济混合A 1.3780 0.51%
519026 海富通中小盘混合 1.0180 0.49%
560006 益民核心增长混合 1.2190 0.49%
519678 银河消费混合A 1.0480 0.48%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0450 0.48%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0450 0.48%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0410 0.48%
320001 诺安平衡混合A 0.6692 0.47%
270021 广发聚瑞混合A 1.5080 0.47%
150103 银河银泰混合 0.9663 0.46%
206007 鹏华消费优选混合 0.8970 0.45%
163805 中银动态策略混合A 1.0706 0.45%
000173 汇添富美丽30混合A 1.1500 0.44%
070022 嘉实领先成长混合 1.1400 0.44%
050022 博时回报混合 1.1670 0.43%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9370 0.43%
519996 长信银利精选股票 0.6234 0.42%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0551 0.42%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0624 0.42%
110010 易方达价值成长混合 1.1442 0.42%
080001 长盛成长价值混合A 0.9740 0.41%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5103 0.41%
000534 长盛高端装备混合A 1.0160 0.40%
160605 鹏华中国50混合 0.9930 0.40%
570008 诺德周期策略混合 1.0260 0.39%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6357 0.39%
519679 银河主题混合A 2.0440 0.39%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.0420 0.39%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0200 0.39%
050009 博时新兴成长混合 0.5200 0.39%
630006 华商产业升级混合 0.7970 0.38%
350009 天治研究驱动混合A 1.0640 0.38%
571002 诺德灵活配置混合 1.1529 0.37%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.3510 0.37%
660013 农银信用添利债券 1.0469 0.37%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8070 0.37%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1080 0.36%
519668 银河成长混合 0.9879 0.36%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.1730 0.34%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7856 0.34%
519019 大成景阳领先混合A 0.5970 0.34%
519674 银河创新成长混合A 1.3107 0.34%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.2260 0.33%
110013 易方达科翔混合 1.2060 0.33%
000410 益民服务领先混合A 0.9240 0.33%
510081 长盛动态精选混合 1.0110 0.33%
519670 银河行业混合A 1.5360 0.33%
000278 融通通泽灵活配置混合 0.9010 0.33%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.1980 0.33%
240018 华宝可转债债券A 0.8959 0.32%
630002 华商盛世成长混合 2.0525 0.32%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8381 0.32%
000136 民生加银策略精选混合A 0.9310 0.32%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4693 0.32%
163810 中银价值混合A 0.9690 0.31%
410006 华富策略精选混合A 0.8637 0.31%
233005 大摩强收益债券 1.2821 0.31%
000279 华商红利优选混合 0.9770 0.31%
050001 博时价值增长混合 0.6540 0.31%
470009 汇添富民营活力混合 1.3330 0.30%
000119 广发聚鑫债券C 1.0200 0.30%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9134 0.29%
110002 易方达策略成长混合 3.5050 0.29%
206018 鹏华产业债债券A 1.0220 0.29%
163809 中银蓝筹混合 1.0260 0.29%
110001 易方达平稳增长混合 1.3960 0.29%
164105 华富强化回报债券(LOF) 1.0480 0.29%
000024 大摩双利增强债券A 1.0580 0.28%
213008 宝盈资源优选混合 1.3010 0.28%
519660 银河增利债券A 1.0560 0.28%
582002 东吴增利债券A 1.0610 0.28%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4360 0.28%
320020 诺安策略精选股票A 1.1000 0.27%
320021 诺安双利债券发起A 1.1240 0.27%
398051 中海环保新能源混合 0.7400 0.27%
320007 诺安成长混合A 0.7660 0.26%
050008 博时第三产业混合 0.7620 0.26%
240001 华宝宝康消费品 1.6065 0.25%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8663 0.25%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.1870 0.25%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9916 0.25%
110009 易方达价值精选混合 0.9011 0.24%
630010 华商价值精选混合 1.2750 0.24%
290004 泰信优质生活混合 0.7514 0.24%
450007 国富成长动力混合 0.8651 0.23%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5851 0.23%
481010 工银中小盘混合 0.8570 0.23%
202007 南方隆元产业主题混合 0.4610 0.22%
180031 银华中小盘混合 1.3870 0.22%
050116 博时宏观回报债券C 0.9230 0.22%
050016 博时宏观回报债券A/B 0.9290 0.22%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3645 0.21%
310518 申万菱信可转债债券A 0.9540 0.21%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9610 0.21%
673010 西部利得新动向混合A 0.9360 0.21%
050023 博时天颐债券A 1.0230 0.20%
000595 嘉实泰和混合 1.0070 0.20%
206015 鹏华纯债债券D 1.0200 0.20%
675011 西部利得稳健双利债券A 1.0220 0.20%
100020 富国天益价值混合A 0.8553 0.20%
470011 汇添富多元收益债券C 1.0130 0.20%
000118 广发聚鑫债券A 1.0240 0.20%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.0010 0.20%
675013 西部利得稳健双利债券C 1.0130 0.20%
485019 工银信用纯债债券B 1.0270 0.20%
000423 前海开源事件驱动混合A 0.9860 0.20%
240017 华宝新兴产业混合 1.5288 0.20%
050123 博时天颐债券C 1.0160 0.20%
470010 汇添富多元收益债券A 1.0180 0.20%
070016 嘉实多元债券B 1.0630 0.19%
000025 大摩双利增强债券C 1.0520 0.19%
100058 富国产业债券A 1.0440 0.19%
000052 长盛纯债债券C 1.0450 0.19%
570006 诺德中小盘混合 1.0310 0.19%
720003 财通收益增强债券A 1.0500 0.19%
000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0370 0.19%
519661 银河增利债券C 1.0520 0.19%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.0510 0.19%
162201 宏利成长混合 1.2655 0.19%
000191 富国信用债债券A/B 1.0360 0.19%
166903 民生加银平稳增利C 1.0520 0.19%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0510 0.19%
582202 东吴增利债券C 1.0490 0.19%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.8430 0.18%
240009 华宝先进成长混合 1.7976 0.18%
110028 易方达安心回报债券B 1.1330 0.18%
690002 民生增强收益债券A 1.1190 0.18%
690202 民生增强收益债券C 1.0950 0.18%
240008 华宝收益增长混合A 3.9309 0.18%
270022 广发内需增长混合A 0.5700 0.18%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5740 0.17%
217011 招商安心收益债券C 1.1610 0.17%
233009 大摩多因子策略混合A 1.1490 0.17%
400020 东方成长回报平衡混合 1.0682 0.17%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.2480 0.16%
400016 东方强化收益债券A 1.0504 0.16%
180018 银华和谐主题混合 1.2700 0.16%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.2260 0.16%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.2520 0.16%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2380 0.16%
253010 国联安安心成长混合 0.6250 0.16%
000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0435 0.16%
000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0398 0.16%
519069 汇添富价值精选混合 1.2740 0.16%
580008 东吴新产业精选股票A 1.2910 0.16%
398011 中海分红增利混合 0.7240 0.15%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6067 0.15%
650002 英大纯债债券C 0.9900 0.15%
161611 融通内需驱动混合A 0.6880 0.15%
650001 英大纯债债券A 0.9949 0.15%
377240 摩根新兴动力混合A 1.4660 0.14%
151001 银河稳健混合 1.0882 0.14%
200006 长城消费增值混合A 0.7797 0.14%
080003 长盛积极配置债券A 1.1093 0.14%
320003 诺安先锋混合A 0.8467 0.13%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6168 0.13%
210008 金鹰策略配置混合 0.9544 0.13%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1855 0.13%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7500 0.13%
070018 嘉实回报混合 0.8620 0.12%
110022 易方达消费行业股票 0.8630 0.12%
660002 农银恒久增利债券A 1.1370 0.12%
450010 国富策略回报混合A 0.8460 0.12%
660102 农银恒久增利债券C 1.1234 0.12%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8140 0.12%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8160 0.12%
040022 华安可转债债券A 0.8600 0.12%
070013 嘉实研究精选混合 1.6260 0.12%
519039 长盛同德主题混合 0.8200 0.12%
519017 大成积极成长混合A 0.8190 0.12%
000080 天治可转债增强债券A 0.9500 0.11%
000081 天治可转债增强债券C 0.9460 0.11%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.4505 0.11%