热搜: 朱建华 嘉实沪深300ETF联接A 景顺长城资源垄断混合 华泰柏瑞盛世中国混合

2014年04月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.7770 1.08%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.1150 1.00%
340008 兴全有机增长混合 1.6176 0.77%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8252 0.47%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2240 0.41%
582202 东吴增利债券C 1.0220 0.39%
582002 东吴增利债券A 1.0320 0.39%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1500 0.38%
213917 宝盈增强收益债券C 1.1240 0.38%
210010 金鹰灵活配置混合A 0.9971 0.38%
580005 东吴进取策略混合A 1.0882 0.35%
000083 汇添富消费行业混合 1.2130 0.33%
210011 金鹰灵活配置混合C 0.9912 0.33%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9630 0.31%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0870 0.28%
519152 新华纯债添利债券发起A 1.0720 0.28%
519153 新华纯债添利债券发起C 1.0650 0.28%
290009 泰信债券周期回报A 1.0710 0.28%
630103 华商收益增强债券B 1.1060 0.27%
630003 华商收益增强债券A 1.1130 0.27%
398051 中海环保新能源混合 0.7760 0.26%
630005 华商动态阿尔法混合 1.3110 0.23%
270049 广发纯债债券C 0.9450 0.21%
000052 长盛纯债债券C 0.9990 0.20%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0080 0.20%
000152 大成景旭纯债债券A 1.0130 0.20%
000153 大成景旭纯债债券C 1.0100 0.20%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0150 0.20%
000194 银华信用四季红债券A 1.0150 0.20%
163210 诺安纯债定开债A 1.0220 0.20%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.0170 0.20%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.0150 0.20%
163211 诺安纯债定开债C 1.0180 0.20%
217024 招商安盈债券A 1.0410 0.19%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0410 0.19%
519162 新华增怡债券A 1.0530 0.19%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0350 0.19%
240012 华宝增强收益债券A 1.1215 0.17%
240013 华宝增强收益债券B 1.0984 0.17%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0996 0.16%
000031 华夏复兴混合A 1.3300 0.15%
470009 汇添富民营活力混合 1.3670 0.15%
660009 农银增强收益债券A 1.0879 0.15%
519188 万家信用恒利债券A 1.0432 0.15%
660109 农银增强收益债券C 1.0772 0.15%
519189 万家信用恒利债券C 1.0354 0.15%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1174 0.14%
519186 万家稳健增利债券A 1.0305 0.13%
161911 万家强化收益定开债 1.0129 0.13%
519187 万家稳健增利债券C 1.0312 0.13%
162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9480 0.11%
270048 广发纯债债券A 0.9480 0.11%
360014 光大信用添益债券C 0.9520 0.11%
128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0440 0.10%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0310 0.10%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0180 0.10%
000015 华夏纯债债券A 0.9960 0.10%
000016 华夏纯债债券C 0.9920 0.10%
395011 中海增强收益债券A 1.0330 0.10%
160128 南方金利定开债券A 1.0060 0.10%
000503 中信建投景和中短债A 1.0110 0.10%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0390 0.10%
020028 国泰信用债券C 1.0220 0.10%
160129 南方金利定开债券C 1.0010 0.10%
000032 易方达信用债债券A 0.9880 0.10%
000033 易方达信用债债券C 0.9840 0.10%
380005 中银纯债债券A 1.0120 0.10%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0040 0.10%
000045 工银产业债债券A 1.0000 0.10%
675011 西部利得稳健双利债券A 1.0120 0.10%
161693 融通债券C 1.0180 0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9940 0.10%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0030 0.10%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0147 0.10%
070038 嘉实纯债债券C 1.0140 0.10%
040037 华安安心收益债券B 1.0300 0.10%
001033 华夏安康债券C 0.9970 0.10%
000066 诺安鸿鑫混合A 1.0110 0.10%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0360 0.10%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0330 0.10%
020027 国泰信用债券A 1.0290 0.10%
110038 易方达纯债债券C 0.9970 0.10%
128013 国投瑞银纯债债券B 0.9920 0.10%
001003 华夏债券C 1.0380 0.10%
000463 华商双债丰利债券A 1.0040 0.10%
519718 交银纯债债券发起A 1.0180 0.10%
519725 交银双轮动债券C 1.0180 0.10%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0300 0.10%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.0250 0.10%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.0310 0.10%
160131 南方聚利1年定开债A 1.0260 0.10%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0180 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0190 0.10%
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0120 0.10%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0030 0.10%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0300 0.10%
000124 华宝服务优选混合 1.0340 0.10%
070037 嘉实纯债债券A 1.0180 0.10%
000128 大成景安短融债券A 1.0470 0.10%
000130 大成景兴信用债债券A 0.9840 0.10%
000139 富国国有企业债债券A/B 1.0120 0.10%
270029 广发聚财信用债券A 1.0300 0.10%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.0310 0.10%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0507 0.10%
121013 国投瑞银纯债债券A 0.9900 0.10%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 0.9960 0.10%
000171 易方达裕丰回报债券A 1.0060 0.10%
000175 汇添富高息债债券C 1.0340 0.10%
519163 新华增怡债券C 1.0500 0.10%
020034 国泰民安增利债券C 1.0250 0.10%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0330 0.10%
519720 交银纯债债券发起C 1.0100 0.10%
000191 富国信用债债券A/B 1.0100 0.10%
000192 富国信用债债券C 1.0070 0.10%
720002 财通可转债债券A 1.0310 0.10%
380006 中银纯债债券C 1.0070 0.10%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0120 0.10%
164814 工银双债增强债券 1.0100 0.10%
270030 广发聚财信用债券B 1.0220 0.10%
020033 国泰民安增利债券A 1.0320 0.10%
217022 招商产业债券A 1.0020 0.10%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0170 0.10%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 0.9860 0.10%
000236 工银月月薪定期支付债券A 1.0280 0.10%
001031 华夏安康债券A 1.0020 0.10%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0300 0.10%
040036 华安安心收益债券A 1.0280 0.10%
040019 华安稳固收益债券C 1.0240 0.10%
166902 民生加银平稳增利A 1.0210 0.10%
582003 东吴配置优化混合A 0.9980 0.10%
165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.0270 0.10%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0050 0.10%
000280 博时双债增强债券A 1.0130 0.10%
000281 博时双债增强债券C 1.0110 0.10%
217003 招商安泰债券A 1.1032 0.10%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0120 0.10%
164810 工银纯债定开债 1.0120 0.10%
206018 鹏华产业债债券A 0.9920 0.10%
000305 中银中高等级债券A 1.0270 0.10%
000481 华商双债丰利债券C 1.0010 0.10%
210014 金鹰元丰债券A 1.0100 0.10%
040040 华安纯债债券A 1.0090 0.10%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0260 0.10%
217203 招商安泰债券B 1.1257 0.10%
100073 富国强回报定开债C 1.0340 0.10%
000436 易方达裕惠定开混合A 1.0310 0.10%
090020 大成健康产业混合A 1.0250 0.10%
380009 中银添利债券发起A 1.0390 0.10%
000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0330 0.10%
000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0310 0.10%
395012 中海增强收益债券C 1.0200 0.10%
750003 安信目标收益债券C 1.0470 0.10%
000395 汇添富安心中国债券A 1.0170 0.10%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0292 0.10%
000405 信诚月月支付 1.0260 0.10%
290003 泰信双息双利债券C 1.0448 0.09%
217013 招商中小盘混合 1.0840 0.09%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1450 0.09%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1710 0.09%
020019 国泰双利债券A 1.0960 0.09%
100035 富国优化增强债券A/B 1.1050 0.09%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.1590 0.09%
020020 国泰双利债券C 1.0860 0.09%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0790 0.09%
217011 招商安心收益债券C 1.1130 0.09%
163806 中银增利债券A 1.0760 0.09%
180026 银华信用双利债券C 1.0600 0.09%
270009 广发增强债券C 1.0560 0.09%
200009 长城稳健增利债券A 1.1520 0.09%
320021 诺安双利债券发起A 1.0980 0.09%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0640 0.09%
162210 宏利集利债券A 1.0558 0.09%
398061 中海消费混合A 1.1730 0.09%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0890 0.09%
485111 工银瑞信双利债券A 1.2070 0.08%
000030 长城核心优选混合A 1.1920 0.08%
100018 富国天利增长债券A 1.1926 0.08%
162299 宏利集利债券C 1.0323 0.08%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.2280 0.08%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0308 0.08%
217020 招商安达灵活配置混合 1.2650 0.08%
485011 工银瑞信双利债券B 1.1880 0.08%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.2520 0.08%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1930 0.08%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.2470 0.08%
660002 农银恒久增利债券A 1.0948 0.07%
290007 泰信债券增强收益A 1.0410 0.07%
070005 嘉实债券A 1.3920 0.07%
270050 广发新经济混合A 1.4080 0.07%
660102 农银恒久增利债券C 1.0822 0.07%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0217 0.06%
400020 东方成长回报平衡混合 1.0428 0.06%
630011 华商主题精选混合 1.6440 0.06%
519985 长信纯债壹号债券A 1.1075 0.06%
202103 南方多利增强债券A 1.0332 0.06%
202102 南方多利增强债券C 1.0327 0.06%
291007 泰信债券增强收益C 1.0369 0.06%
485107 工银添利债券A 1.0090 0.05%
485007 工银添利债券B 1.0058 0.05%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0025 0.05%