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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.1210元 |
| 2019-12-19 | 每份派现金0.1560元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.10% | -3.53% |
| 601898 | 中煤能源 | 1.00% | -1.15% |
| 600562 | 国睿科技 | 0.61% | -3.53% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.61% | -0.88% |
| 600036 | 招商银行 | 0.58% | -0.31% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.57% | -0.63% |
| 601111 | 中国国航 | 0.52% | -0.12% |
| 688012 | 中微公司 | 0.50% | -1.49% |
| 600522 | 中天科技 | 0.45% | -3.75% |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.45% | -1.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.5980 | 0.57% |
| 景顺长城支柱产业混合A | 2.4180 | 0.46% |
| 景顺长城价值边际灵活配置混合A | 1.7531 | 0.45% |
| 景顺长城品质成长混合A | 1.2783 | 0.42% |
| 景顺长城竞争优势混合 | 0.9006 | 0.40% |
| 景顺研究驱动三年持有混合 | 1.1415 | 0.40% |
| 景顺长城价值稳进三年定开混合 | 1.7539 | 0.39% |
| 景顺长城价值领航混合 | 2.1599 | 0.39% |
| 景顺资源LOF | 0.5300 | 0.38% |
| 景顺长城周期优选混合A | 1.8404 | 0.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券D | 1.1956 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券A | 1.1968 | 0.35% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0311 | 0.29% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0233 | 0.29% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1043 | 0.26% |
| 工银添慧债券A | 1.2583 | 0.24% |
| 工银添慧债券C | 1.2257 | 0.24% |