热搜: 郭容辰 中海优质成长混合 易方达消费行业股票 博时价值增长贰号混合

2014年04月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0410 3.07%
510190 华安上证50ETF 2.0930 2.95%
510230 国泰上证180金融ETF 3.1600 2.90%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8170 2.77%
510020 博时上证超大盘ETF 1.5504 2.76%
510110 海富通上证周期ETF 2.0110 2.71%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0770 2.67%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5874 2.64%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9030 2.61%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0596 2.51%
110003 易方达上证50增强A 0.6337 2.51%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7350 2.51%
510050 华夏上证50ETF 1.5660 2.49%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.2650 2.43%
510060 工银上证央企ETF 0.9831 2.42%
159933 国投瑞银金融地产ETF 0.9332 2.32%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6230 2.28%
399001 中海上证50指数增强 0.6340 2.26%
510030 华宝上证180价值ETF 2.3060 2.22%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7911 2.18%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6610 2.16%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8560 2.15%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.6210 2.14%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.9120 2.13%
159931 汇添富中证金融地产ETF 0.8832 2.09%
159923 大成中证A100ETF 0.8380 2.07%
510270 中银上证国企100ETF 0.6520 2.03%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7070 2.02%
519100 长盛中证A100指数 0.6621 2.02%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6679 1.99%
510180 华安上证180ETF 1.9980 1.99%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6579 1.98%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7750 1.97%
040011 华安核心优选混合A 0.9726 1.97%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8890 1.95%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3027 1.92%
519180 万家180指数A 0.5328 1.91%
320010 诺安中证A100指数A 0.6420 1.90%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6990 1.90%
531020 建信转债增强债券C 1.0730 1.90%
530020 建信转债增强债券A 1.0810 1.89%
710001 富安达优势成长混合A 1.1200 1.88%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8110 1.88%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0970 1.86%
040022 华安可转债债券A 0.8820 1.85%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9340 1.85%
163808 中银中证A100指数增强 0.6670 1.83%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7280 1.83%
202021 南方小康ETF联接A 0.6811 1.81%
750001 安信灵活配置混合A 1.0910 1.77%
040023 华安可转债债券B 0.8720 1.75%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7590 1.74%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7110 1.72%
400003 东方精选混合 1.0578 1.72%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7110 1.72%
000312 华安沪深300增强A 0.9510 1.71%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7275 1.66%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4193 1.66%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0450 1.65%
320006 诺安灵活配置混合 1.1130 1.64%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.8907 1.63%
630001 华商领先企业混合 1.4530 1.62%
000313 华安沪深300增强C 0.9470 1.61%
020026 国泰成长优选混合 1.3440 1.59%
510310 易方达沪深300发起式ETF 0.9027 1.59%
630008 华商策略精选混合 0.9570 1.59%
070099 嘉实优质企业混合 0.9610 1.59%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7070 1.58%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9528 1.57%
159919 嘉实沪深300ETF 2.3231 1.57%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7100 1.57%
050002 博时沪深300指数A 0.6474 1.57%
360016 光大行业轮动混合 1.0400 1.56%
270028 广发制造业精选混合A 1.3710 1.56%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.2665 1.55%
050111 博时信用债券C 1.0450 1.55%
050011 博时信用债券A/B 1.0530 1.54%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7974 1.53%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9867 1.53%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0890 1.51%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9718 1.51%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6730 1.51%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.0090 1.51%
320001 诺安平衡混合A 0.6825 1.50%
167601 国金300指数增强A 1.0140 1.50%
610004 信澳中小盘混合A 0.8810 1.50%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7259 1.50%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.0120 1.50%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8026 1.49%
660008 农银沪深300指数A 0.7209 1.49%
162203 宏利稳定混合 0.7279 1.48%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6246 1.48%
510330 华夏沪深300ETF 2.2897 1.48%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6880 1.47%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8260 1.47%
481009 工银沪深300指数A 0.8208 1.47%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8350 1.46%
040002 华安中国A股增强指数 0.4870 1.46%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7630 1.46%
519300 大成沪深300指数A 0.7213 1.45%
000251 工银金融地产混合A 1.1930 1.45%
020011 国泰沪深300指数A 0.4779 1.44%
163406 兴全合润混合A 1.2721 1.44%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9150 1.44%
519678 银河消费混合A 1.1370 1.43%
202005 南方成份精选混合A 0.8307 1.43%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9144 1.42%
166007 中欧互通精选混合A 0.7859 1.42%
090015 大成内需增长混合A 1.2250 1.41%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7950 1.40%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7270 1.39%
200010 长城双动力混合A 1.2448 1.38%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6860 1.38%
580008 东吴新产业精选股票A 1.3200 1.38%
310518 申万菱信可转债债券A 0.9540 1.38%
217027 招商央视财经50指数A 0.9700 1.36%
450011 国富研究精选混合A 1.0460 1.36%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6084 1.35%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9040 1.35%
590005 中邮核心主题混合A 0.9820 1.34%
400011 东方核心动力混合A 0.8214 1.34%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 0.9318 1.34%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9090 1.34%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8310 1.34%
400018 东方启明量化先锋基金 0.9091 1.33%
210009 金鹰核心资源混合A 0.9940 1.33%
690005 民生加银内需增长混合 0.8360 1.33%
510210 上证综指ETF 2.2910 1.33%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0730 1.32%
162213 宏利沪深300指数A 0.8732 1.32%
233001 大摩基础行业混合 0.4405 1.31%
770001 德邦优化A 1.1405 1.30%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0634 1.30%
510120 海富通上证非周期ETF 1.7920 1.30%
257070 国联安优选行业混合 1.0240 1.29%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.7900 1.28%
162208 宏利首选企业股票A 1.1596 1.28%
000368 汇添富沪深300安中指数A 0.9283 1.28%
580002 东吴双动力混合A 1.3065 1.26%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7240 1.26%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8810 1.26%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8100 1.25%
200008 长城品牌优选混合A 0.6971 1.25%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9810 1.24%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8180 1.24%
210008 金鹰策略配置混合 0.9992 1.23%
000065 国富焦点驱动混合A 0.9890 1.23%
000214 广发成长优选混合 1.0740 1.23%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.3160 1.23%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5174 1.23%
260111 景顺长城公司治理混合 0.9960 1.22%
161718 招商沪深300高贝塔 0.9190 1.21%
050018 博时行业轮动混合 0.7590 1.20%
240010 华宝行业精选混合 1.0290 1.20%
660004 农银策略价值混合 1.1006 1.20%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8500 1.19%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7660 1.19%
240004 华宝动力组合混合A 0.9164 1.18%
530005 建信优化配置混合A 0.8846 1.18%
481013 工银消费服务混合A 0.9470 1.18%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8264 1.18%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6910 1.17%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7770 1.17%
370024 摩根核心优选混合A 1.4740 1.17%
000278 融通通泽灵活配置混合 0.9610 1.16%
570005 诺德成长优势混合 1.1330 1.16%
530006 建信核心精选混合 1.0540 1.15%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1530 1.14%
519991 长信双利优选混合A 1.1560 1.14%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0143 1.14%
000336 农银研究精选混合 0.9289 1.14%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7929 1.14%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4340 1.13%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.8960 1.13%
630006 华商产业升级混合 0.8070 1.13%
090010 大成中证红利指数A 0.8100 1.12%
519034 海富通中证500增强A 1.1860 1.11%
000308 建信创新中国混合 1.0030 1.11%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9170 1.10%
000042 财通中证ESG100指数增强A 0.9200 1.10%
000259 农银区间收益混合 1.0137 1.10%
070027 嘉实周期优选混合 1.2040 1.09%
000082 嘉实研究阿尔法股票A 1.0230 1.09%
000117 广发轮动配置混合 1.0240 1.09%
090009 大成行业轮动混合A 0.8340 1.09%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6986 1.09%
161611 融通内需驱动混合A 0.7440 1.09%
180030 银华永泰积极债券C 1.0230 1.09%
481017 工银量化策略混合A 1.0330 1.08%
050012 博时策略混合 0.8410 1.08%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.0370 1.07%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8200 1.06%
050119 博时转债增强债券C 0.8550 1.06%
519025 海富通领先成长混合 0.9540 1.06%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9510 1.06%
150103 银河银泰混合 0.9708 1.06%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.5210 1.06%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8550 1.06%
519685 交银双利债券C 1.0470 1.06%
000309 大摩品质生活精选股票A 0.9540 1.06%