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2014年04月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510230 国泰上证180金融ETF 3.0890 3.45%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8850 3.27%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0160 3.25%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7980 3.10%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9430 3.06%
159933 国投瑞银金融地产ETF 0.9170 3.00%
510110 海富通上证周期ETF 1.9640 2.99%
510050 华夏上证50ETF 1.5320 2.96%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7784 2.92%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9190 2.91%
510030 华宝上证180价值ETF 2.2620 2.91%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.6090 2.87%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7190 2.86%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8410 2.81%
159931 汇添富中证金融地产ETF 0.8693 2.79%
510020 博时上证超大盘ETF 1.5087 2.79%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7187 2.73%
510270 中银上证国企100ETF 0.6390 2.73%
050009 博时新兴成长混合 0.5310 2.71%
519686 交银上证180公司治理联接 0.6940 2.66%
399001 中海上证50指数增强 0.6200 2.65%
110003 易方达上证50增强A 0.6199 2.65%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5723 2.65%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.8940 2.64%
159923 大成中证A100ETF 0.8220 2.62%
510180 华安上证180ETF 1.9600 2.62%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6561 2.61%
320010 诺安中证A100指数A 0.6310 2.60%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6463 2.59%
519100 长盛中证A100指数 0.6503 2.59%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8740 2.58%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7610 2.56%
320001 诺安平衡混合A 0.6703 2.56%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6870 2.54%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6480 2.53%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.4923 2.52%
519180 万家180指数A 0.5231 2.51%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7166 2.50%
163808 中银中证A100指数增强 0.6560 2.50%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7000 2.49%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.0290 2.49%
510150 招商上证消费80ETF 2.6560 2.43%
770001 德邦优化A 1.1207 2.41%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0398 2.40%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6099 2.40%
510330 华夏沪深300ETF 2.2551 2.40%
159919 嘉实沪深300ETF 2.2859 2.37%
161718 招商沪深300高贝塔 0.9090 2.36%
510310 易方达沪深300发起式ETF 0.8881 2.36%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.2305 2.36%
040002 华安中国A股增强指数 0.4790 2.35%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8051 2.35%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.6980 2.35%
510060 工银上证央企ETF 0.9599 2.35%
620005 金元顺安核心动力混合 0.6990 2.34%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8740 2.34%
162213 宏利沪深300指数A 0.8617 2.34%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7858 2.32%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8380 2.32%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7520 2.31%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9011 2.30%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3876 2.30%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8000 2.30%
000312 华安沪深300增强A 0.9360 2.30%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0498 2.29%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7190 2.28%
040023 华安可转债债券B 0.8550 2.27%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.2170 2.27%
270010 广发沪深300ETF联接A 0.9970 2.26%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6780 2.26%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9567 2.26%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8140 2.26%
481009 工银沪深300指数A 0.8085 2.26%
660008 农银沪深300指数A 0.7100 2.26%
050002 博时沪深300指数A 0.6373 2.26%
167601 国金300指数增强A 0.9990 2.25%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.7904 2.25%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7148 2.25%
000011 华夏大盘精选混合A 7.6770 2.24%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.8811 2.24%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8220 2.24%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6151 2.24%
229002 宏利逆向策略混合 1.1480 2.23%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7020 2.22%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7820 2.22%
020011 国泰沪深300指数A 0.4708 2.21%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0690 2.20%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 0.9193 2.19%
000313 华安沪深300增强C 0.9320 2.19%
110002 易方达策略成长混合 3.6330 2.17%
510190 华安上证50ETF 2.0330 2.16%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6620 2.16%
519300 大成沪深300指数A 0.7107 2.16%
379010 摩根中小盘混合A 1.2340 2.15%
400003 东方精选混合 1.0232 2.15%
510120 海富通上证非周期ETF 1.7610 2.15%
400018 东方启明量化先锋基金 0.8969 2.15%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7170 2.14%
519087 新华优选分红混合A 0.9027 2.13%
217027 招商央视财经50指数A 0.9570 2.13%
040022 华安可转债债券A 0.8640 2.13%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8190 2.12%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4900 2.12%
360001 光大保德信量化股票A 0.8509 2.12%
240022 华宝资源优选混合A 0.7210 2.12%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2530 2.12%
375010 摩根中国优势混合A 1.3645 2.11%
200008 长城品牌优选混合A 0.6868 2.10%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.2971 2.10%
110010 易方达价值成长混合 1.1742 2.08%
050010 博时特许价值混合A 0.9420 2.06%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8920 2.06%
040190 华安上证50ETF联接A 0.7950 2.05%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 0.9940 2.05%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.6990 2.04%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5000 2.04%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8520 2.04%
510210 上证综指ETF 2.2540 2.04%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9020 2.04%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.0990 2.04%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9912 2.04%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7540 2.03%
510130 中盘ETF 2.2677 2.02%
481004 工银稳健成长混合A 1.4255 2.01%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.0220 2.00%
257020 国联安精选混合 0.8650 2.00%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7130 2.00%
000368 汇添富沪深300安中指数A 0.9146 2.00%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.0260 1.99%
000251 工银金融地产混合A 1.1790 1.99%
202021 南方小康ETF联接A 0.6692 1.98%
519727 交银成长30混合 1.0310 1.98%
110022 易方达消费行业股票 0.8790 1.97%
110025 易方达资源行业混合 0.6220 1.97%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.8820 1.97%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.7780 1.97%
110015 易方达行业领先混合 1.1960 1.96%
202005 南方成份精选混合A 0.8190 1.95%
510410 博时上证自然资源ETF 0.5546 1.95%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7940 1.93%
530003 建信优选成长混合A 0.8812 1.93%
180012 银华富裕主题混合A 1.0097 1.93%
166007 中欧互通精选混合A 0.7736 1.91%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6560 1.91%
630001 华商领先企业混合 1.3997 1.91%
519996 长信银利精选股票 0.6243 1.91%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7945 1.90%
519021 国泰金鼎价值混合 0.6990 1.90%
163805 中银动态策略混合A 1.0550 1.90%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9660 1.90%
100060 富国高新技术产业混合 1.3510 1.89%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8620 1.89%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.0790 1.89%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5668 1.89%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9811 1.88%
630008 华商策略精选混合 0.9220 1.88%
159903 南方深证成份ETF 0.7791 1.88%
000362 国泰聚信价值优势混合A 0.9780 1.88%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5460 1.87%
320006 诺安灵活配置混合 1.0890 1.87%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.0049 1.85%
531020 建信转债增强债券C 1.0480 1.85%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8790 1.85%
050004 博时精选混合A 1.0772 1.85%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8850 1.84%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1060 1.84%
740101 长安沪深300非周期A 0.9950 1.84%
159905 工银深证红利ETF 0.6603 1.84%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5653 1.84%
200006 长城消费增值混合A 0.7924 1.84%
530020 建信转债增强债券A 1.0560 1.83%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9470 1.83%
519093 新华钻石品质企业混合 1.1120 1.83%
210001 金鹰成份优选混合 0.6275 1.82%
000082 嘉实研究阿尔法股票A 1.0080 1.82%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7846 1.82%
050006 博时稳定价值债券B 0.9490 1.82%
512120 华安中证细分医药ETF 0.9510 1.82%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8990 1.81%
159928 汇添富中证主要消费ETF 0.9563 1.81%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5070 1.81%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8992 1.81%
050106 博时稳定价值债券A 0.9610 1.80%
070027 嘉实周期优选混合 1.1880 1.80%
585001 东吴中证新兴指数 0.7980 1.79%
161612 融通深证成份指数A 0.6260 1.79%
610002 信澳精华配置混合A 1.0250 1.79%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2010 1.78%
519690 交银稳健配置混合 1.0301 1.77%
580006 东吴新经济混合A 0.8640 1.77%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6026 1.77%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6370 1.76%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6669 1.75%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.5650 1.75%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0542 1.75%
481013 工银消费服务混合A 0.9320 1.75%
000363 国泰聚信价值优势混合C 0.9870 1.75%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7600 1.74%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7030 1.74%
450003 国富潜力组合混合A 1.0087 1.73%