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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2014年04月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
020021 国泰上证180金融联接 0.8850 3.27%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.0160 3.25%
240019 华宝上证180成长联接 0.9430 3.06%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.7784 2.92%
530010 建信责任联接 0.9190 2.91%
519027 海富通上证周期联接 0.7190 2.86%
240016 华宝上证180联接 0.8410 2.81%
180003 银华道琼斯88 0.7187 2.73%
050009 博时新兴成长混合 0.5310 2.71%
519686 交银180治理联接 0.6940 2.66%
050013 博时上证超大盘联接 0.5723 2.65%
110003 易方达上证50增强A 0.6199 2.65%
399001 中海上证50 0.6200 2.65%
000063 长盛电子信息主题 0.8940 2.64%
240014 华宝中证100 0.6561 2.61%
320010 诺安中证100 0.6310 2.60%
410008 华富中证100 0.6463 2.59%
519100 长盛中证100 0.6503 2.59%
162509 国联安双禧中证100 0.8740 2.58%
040180 华安上证180联接 0.7610 2.56%
320001 诺安平衡 0.6703 2.56%
161607 融通巨潮100 0.6870 2.54%
162307 海富通中证100 0.6480 2.53%
550002 信诚精萃成长 0.4923 2.52%
519180 万家180 0.5231 2.51%
163808 中银中证100 0.6560 2.50%
310398 申万沪深300 0.7166 2.50%
217010 招商大盘蓝筹 1.0290 2.49%
519671 银河沪深300价值 0.7000 2.49%
770001 德邦优化配置 1.1207 2.41%
160716 嘉实基本面50 0.6099 2.40%
163113 申万证券行业指数分级 1.0398 2.40%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.9090 2.36%
040002 华安中国A股增强 0.4790 2.35%
213010 宝盈中证100增强 0.6980 2.35%
162213 泰达宏利大盘指数 0.8617 2.34%
217017 招商上证消费80联接 0.8740 2.34%
620005 金元惠理核心动力 0.6990 2.34%
163407 兴全沪深300 0.7858 2.32%
450008 国富沪深300 0.8380 2.32%
160807 长盛沪深300 0.7520 2.31%
000312 华安沪深300增强A 0.9360 2.30%
100038 富国量化沪深300 0.8000 2.30%
160106 南方高增长 1.3876 2.30%
200002 长城久泰沪深300 0.9011 2.30%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0498 2.29%
160910 大成创新成长混合 0.7190 2.28%
040023 华安可转债债券B 0.8550 2.27%
377150 上投健康品质生活 1.2170 2.27%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.6780 2.26%
050002 博时沪深300 0.6373 2.26%
161207 国投瑞银沪深300 0.9060 2.26%
166802 浙商沪深300指数分级 0.8140 2.26%
270010 广发沪深300 0.9970 2.26%
460300 华泰柏瑞沪深300联接 0.9567 2.26%
481009 工银沪深300 0.8085 2.26%
660008 农银沪深300 0.7100 2.26%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.7148 2.25%
167601 国金沪深300指数分级 0.9990 2.25%
202015 南方沪深300ETF联接 0.7904 2.25%
000011 华夏大盘精选混合A 7.6770 2.24%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6151 2.24%
165515 信诚沪深300分级 0.8220 2.24%
229002 泰达宏利逆向股票 1.1480 2.23%
160505 博时主题行业 1.7020 2.22%
160611 鹏华优质治理 0.7820 2.22%
020011 国泰沪深300 0.4708 2.21%
160417 华安沪深300指数分级 0.8810 2.20%
160610 鹏华动力增长 1.0690 2.20%
000313 华安沪深300增强C 0.9320 2.19%
165312 建信央视50 0.9193 2.19%
110002 易方达策略成长 3.6330 2.17%
165309 建信沪深300 0.6620 2.16%
180033 银华上证50等权联接 0.8530 2.16%
519300 大成沪深300指数 0.7107 2.16%
379010 上投中小盘 1.2340 2.15%
400003 东方精选 1.0232 2.15%
400018 东方央视财经50指数 0.8969 2.15%
519116 浦银沪深300增强 0.7170 2.14%
040022 华安可转债债券A 0.8640 2.13%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.9570 2.13%
217027 招商央视财经50指数 0.9570 2.13%
519087 新华优选分红 0.9027 2.13%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2530 2.12%
112002 易方达策略成长二号 1.4900 2.12%
160615 鹏华沪深300 0.8190 2.12%
240022 华宝兴业资源优选 0.7210 2.12%
360001 光大量化核心 0.8509 2.12%
375010 摩根中国优势混合A 1.3645 2.11%
200008 长城品牌优选 0.6868 2.10%
110010 易方达价值成长 1.1742 2.08%
050010 博时特许价值 0.9420 2.06%
161816 银华中证等权90分级 0.8920 2.06%
000311 景顺长城沪深300增强 0.9940 2.05%
040190 华安上证龙头联接 0.7950 2.05%
100026 富国天合稳健优选 0.9912 2.04%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8520 2.04%
160916 大成优选股票 1.0990 2.04%
161217 国投瑞银中证指数 0.5000 2.04%
163001 长信中证央企100 0.6990 2.04%
165310 建信双利分级 0.9020 2.04%
519032 海富通上证非周期联接 0.7540 2.03%
481004 工银稳健成长 1.4255 2.01%
000368 汇添富沪深300安中指数 0.9146 2.00%
257020 国联安德盛精选 0.8650 2.00%
370023 上投中证消费指数 1.0220 2.00%
470007 汇添富上证综指 0.7130 2.00%
000215 广发趋势优选灵活配置 1.0260 1.99%
000251 工银金融地产股票 1.1790 1.99%
202021 南方小康产业联接 0.6692 1.98%
519727 交银成长30股票 1.0310 1.98%
100053 富国上证综指联接 0.7780 1.97%
110022 易方达消费行业股票 0.8790 1.97%
110025 易方达资源行业混合 0.6220 1.97%
160806 长盛同庆 0.8820 1.97%
110015 易方达行业领先 1.1960 1.96%
202005 南方成份精选 0.8190 1.95%
180012 银华富裕主题混合A 1.0097 1.93%
320014 诺安上证新兴联接 0.7940 1.93%
530003 建信优选成长 0.8812 1.93%
166007 中欧沪深300增强 0.7736 1.91%
519996 长信银利精选股票 0.6243 1.91%
630001 华商领先企业 1.3997 1.91%
110021 易方达上证中盘联接 0.7945 1.90%
163805 中银动态策略 1.0550 1.90%
165519 信诚中证800医药指数分级 0.9660 1.90%
519021 国泰金鼎价值 0.6990 1.90%
000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.0790 1.89%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5668 1.89%
100060 富国高新技术产业股票 1.3510 1.89%
460009 华泰柏瑞量化先行 0.8620 1.89%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 0.9780 1.88%
263001 景顺长城上证180联接 0.9750 1.88%
310318 申万菱信沪深300增强 0.9811 1.88%
630008 华商策略精选 0.9220 1.88%
320006 诺安灵活配置 1.0890 1.87%
690008 民生中证资源指数 0.5460 1.87%
050004 博时精选 1.0772 1.85%
161213 国投瑞银消费服务指数 0.8790 1.85%
531020 建信转债增强债券C 1.0480 1.85%
050024 博时上证自然资源联接 0.5653 1.84%
165508 信诚深度价值 1.1060 1.84%
200006 长城消费增值 0.7924 1.84%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.8850 1.84%
740101 长安沪深300非周期 0.9950 1.84%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9470 1.83%
519093 新华钻石品质企业 1.1120 1.83%
530020 建信转债增强债券A 1.0560 1.83%
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.0080 1.82%
050006 博时稳定价值债券B 0.9490 1.82%
210001 金鹰成份优选 0.6275 1.82%
210003 金鹰行业优势 0.7846 1.82%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.8990 1.81%
163109 申万深指分级 0.5070 1.81%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.8992 1.81%
050106 博时稳定价值债券A 0.9610 1.80%
070027 嘉实周期优选 1.1880 1.80%
161612 融通深证成份指数 0.6260 1.79%
585001 东吴中证新兴产业 0.7980 1.79%
610002 信达澳银精华配置 1.0250 1.79%
160613 鹏华盛世创新 1.2010 1.78%
202017 南方深成联接 0.6026 1.77%
519690 交银稳健配置 1.0301 1.77%
580006 东吴新经济 0.8640 1.77%
020005 国泰金马稳健 0.6370 1.76%
150054 泰达中证500进取 1.1371 1.76%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 0.9870 1.75%
162006 长城久富核心 1.0542 1.75%
481012 工银深证红利联接 0.6669 1.75%
481013 工银消费服务行业 0.9320 1.75%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.7030 1.74%
481008 工银大盘蓝筹 0.7600 1.74%
110005 易方达积极成长 0.6956 1.73%
450003 国富潜力组合 1.0087 1.73%
200010 长城双动力 1.2210 1.72%
163415 兴全商业模式优选混合 1.0720 1.71%
090001 大成价值增长 0.6774 1.70%
100020 富国天益价值混合A 0.8843 1.70%
164205 天弘深证成份指数 0.5970 1.70%
481017 工银量化策略股票 1.0180 1.70%
519714 交银等权 1.0190 1.70%
050119 博时转债增强债券C 0.8440 1.69%
090011 大成核心双动力 0.8410 1.69%
450002 国富弹性市值 1.1914 1.69%
000042 财通可持续发展100 0.9090 1.68%
519979 长信内需成长 1.0260 1.68%
530011 建信内生动力 0.9700 1.68%
050019 博时转债增强债券A 0.8530 1.67%
110012 易方达科汇灵活配置 1.2160 1.67%
161812 银华深证100分级 0.6710 1.67%
165806 东吴深证100增强 0.7950 1.66%
519692 交银成长 2.9030 1.66%
160127 南方新兴消费分级 0.9880 1.65%
161604 融通深证100 0.8600 1.65%
180010 银华优质增长 1.5797 1.65%
288002 华夏收入 2.6420 1.65%
519089 新华优选成长 1.0479 1.65%
519672 银河蓝筹精选 1.1060 1.65%
160607 鹏华价值优势 0.7450 1.64%
257060 国联安商品ETF联接 0.4350 1.64%