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2014年01月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519670 银河行业混合A 1.5980 2.77%
270021 广发聚瑞混合A 1.4990 2.60%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0300 2.59%
519679 银河主题混合A 2.0130 2.55%
270050 广发新经济混合A 1.3720 2.46%
519979 长信内需成长混合A 1.1700 2.45%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0760 2.28%
000117 广发轮动配置混合 1.0410 2.26%
240017 华宝新兴产业混合 1.5087 2.26%
240004 华宝动力组合混合A 0.8533 2.22%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0620 2.21%
350008 天治新消费混合 1.2970 2.21%
340008 兴全有机增长混合 1.3746 2.20%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8840 2.20%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.4620 2.17%
159915 易方达创业板ETF 1.3243 2.16%
660015 农银行业轮动混合A 1.3598 2.16%
240008 华宝收益增长混合A 4.2174 2.16%
161613 融通创业板指数A 1.5460 2.11%
000124 华宝服务优选混合 1.0920 2.06%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9910 2.06%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.6263 2.03%
270028 广发制造业精选混合A 1.3130 2.02%
110029 易方达科讯混合 0.9588 1.99%
740001 长安宏观策略混合A 1.2900 1.98%
240009 华宝先进成长混合 1.8263 1.98%
420005 天弘周期策略混合A 1.0870 1.97%
519026 海富通中小盘混合 1.0700 1.90%
630010 华商价值精选混合 1.2070 1.86%
290005 泰信优势增长混合 1.2080 1.85%
660012 农银消费主题混合A 1.5861 1.82%
470028 汇添富社会责任混合A 1.0260 1.79%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9720 1.78%
630011 华商主题精选混合 1.6140 1.77%
660005 农银中小盘混合 1.5407 1.75%
660003 农银平衡双利混合 1.1885 1.75%
519674 银河创新成长混合A 1.3670 1.75%
000031 华夏复兴混合A 1.3960 1.68%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8285 1.67%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0990 1.67%
162201 宏利成长混合 1.3002 1.66%
580002 东吴双动力混合A 1.2880 1.66%
519034 海富通中证500增强A 1.1740 1.65%
270008 广发核心精选混合 2.0890 1.65%
660001 农银行业成长混合 1.6480 1.64%
290008 泰信发展主题混合 0.9930 1.64%
090015 大成内需增长混合A 1.1310 1.62%
610007 信澳消费优选混合A 1.2060 1.60%
000039 农银高增长混合 1.1108 1.60%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7630 1.60%
690005 民生加银内需增长混合 0.8250 1.60%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7347 1.60%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0280 1.58%
200010 长城双动力混合A 1.1538 1.57%
398061 中海消费混合A 1.1670 1.57%
162211 宏利品质生活混合 1.0420 1.56%
290002 泰信先行策略混合 0.6160 1.55%
481015 工银主题策略混合A 1.2640 1.53%
519033 海富通国策导向混合A 1.4070 1.52%
270025 广发行业领先混合A 1.0050 1.52%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9340 1.52%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9497 1.52%
240020 华宝医药生物混合A 1.2090 1.51%
519029 华夏稳增混合 1.6330 1.49%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8300 1.47%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7022 1.47%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.0360 1.47%
040008 华安策略优选混合A 0.6342 1.46%
257040 国联安红利混合 1.0390 1.46%
040020 华安升级主题混合A 1.0420 1.46%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9704 1.45%
110001 易方达平稳增长混合 1.4170 1.43%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.0620 1.43%
370024 摩根核心优选混合A 1.4850 1.43%
350005 天治中国制造2025 1.3254 1.43%
580007 东吴安享量化混合A 1.0020 1.42%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9258 1.41%
519672 银河蓝筹混合A 1.0820 1.41%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0160 1.40%
519991 长信双利优选混合A 1.1010 1.38%
161611 融通内需驱动混合A 0.7400 1.37%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9630 1.37%
288001 华夏经典混合 1.2570 1.37%
200015 长城优化升级混合A 1.0350 1.37%
370027 摩根智选30混合A 1.1890 1.36%
090007 大成策略回报混合A 1.0490 1.35%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9750 1.35%
163818 中银中小盘成长混合 1.0550 1.34%
000083 汇添富消费行业混合 1.1400 1.33%
519002 华安安信消费混合A 0.9900 1.33%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1402 1.33%
000073 摩根成长动力混合A 1.0080 1.31%
290014 泰信现代服务业混合 1.0080 1.31%
377240 摩根新兴动力混合A 1.6990 1.31%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8492 1.31%
233006 大摩领先优势混合 1.0967 1.31%
160314 华夏行业混合(LOF) 1.0140 1.30%
240010 华宝行业精选混合 1.0622 1.30%
000127 农银行业领先混合 0.9195 1.29%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.0200 1.29%
163822 中银主题策略混合A 1.1830 1.28%
110005 易方达积极成长混合 0.8422 1.27%
233007 大摩卓越成长混合 1.3224 1.26%
378010 摩根成长先锋混合A 1.3905 1.26%
398051 中海环保新能源混合 0.8030 1.26%
202011 南方优选价值混合A 1.2070 1.26%
710002 富安达策略精选混合A 1.0050 1.26%
340007 兴全社会责任混合 1.5240 1.26%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8870 1.26%
202023 南方优选成长混合A 1.0450 1.26%
690011 民生加银积极成长混合发起式 0.9690 1.25%
610006 信澳产业升级混合A 0.9700 1.25%
519668 银河成长混合 1.0547 1.25%
630002 华商盛世成长混合 2.0543 1.24%
260101 景顺长城优选混合 1.4425 1.24%
580009 东吴多策略混合A 1.1510 1.23%
580008 东吴新产业精选股票A 1.2330 1.23%
000021 华夏优势增长混合 1.2410 1.22%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8707 1.20%
660004 农银策略价值混合 1.2347 1.20%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9340 1.19%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1930 1.19%
377530 摩根行业轮动混合A 1.2710 1.19%
080005 长盛量化红利混合A 0.9320 1.19%
710001 富安达优势成长混合A 1.0170 1.18%
159918 嘉实中创400ETF 1.2864 1.18%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2830 1.18%
630005 华商动态阿尔法混合 1.2890 1.18%
202009 南方盛元红利混合 0.7770 1.17%
040035 华安逆向策略混合A 0.9510 1.17%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.1200 1.17%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.3040 1.16%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0871 1.16%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1350 1.16%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1300 1.16%
050018 博时行业轮动混合 0.7820 1.16%
630006 华商产业升级混合 0.7930 1.15%
700001 平安行业先锋混合 1.0600 1.15%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.1470 1.15%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0520 1.15%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0530 1.15%
070010 嘉实主题混合 1.1400 1.15%
519003 海富通收益增长混合 0.7060 1.15%
519688 交银精选混合 0.7896 1.15%
470009 汇添富民营活力混合 1.2340 1.15%
000057 中银消费主题混合A 1.0640 1.14%
610001 信澳领先增长混合A 1.0150 1.14%
270041 广发消费品精选混合A 1.2380 1.14%
410007 华富价值增长混合A 0.9224 1.14%
161606 融通行业景气混合A 0.8030 1.13%
110013 易方达科翔混合 1.3600 1.12%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0960 1.11%
398031 中海蓝筹混合A 1.1748 1.10%
163803 中银持续增长混合A 0.7143 1.10%
519001 银华价值优选混合 1.3204 1.10%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7380 1.10%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2731 1.10%
519993 长信增利动态策略混合 0.7199 1.10%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7098 1.10%
180010 银华优质增长混合 1.7629 1.09%
519089 新华优选成长混合 1.1134 1.09%
373020 摩根双核平衡混合A 1.3110 1.09%
210004 金鹰稳健成长混合 0.8350 1.09%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5825 1.09%
233008 大摩消费领航混合 0.9369 1.08%
090004 大成精选增值混合A 0.8520 1.08%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4190 1.07%
162202 宏利周期混合 0.9337 1.07%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9157 1.05%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8710 1.04%
410009 华富量子生命力混合A 0.7195 1.04%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6102 1.04%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0780 1.03%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.1780 1.03%
690003 民生加银精选混合 0.6990 1.01%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0150 1.01%
110010 易方达价值成长混合 1.2702 1.01%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.3980 1.01%
002001 华夏回报混合A 1.3970 1.01%
420001 天弘精选混合A 0.4856 1.00%
257030 国联安优势混合 1.0120 1.00%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0754 1.00%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4270 0.99%
519692 交银成长混合A 3.2489 0.99%
020026 国泰成长优选混合 1.2280 0.99%
700003 平安策略先锋混合 1.0220 0.99%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2270 0.99%
000059 国联安中证医药100A 1.0310 0.98%
150103 银河银泰混合 1.1703 0.98%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6885 0.97%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7250 0.97%
080001 长盛成长价值混合A 0.9340 0.97%
002011 华夏红利混合 1.5570 0.97%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8390 0.96%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5276 0.96%
180031 银华中小盘混合 1.2770 0.95%
519987 长信恒利优势混合 0.8470 0.95%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8490 0.95%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7470 0.95%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.9550 0.95%