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2013年12月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1032 2.89%
217021 招商优势企业混合A 1.0870 2.74%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0370 2.47%
200015 长城优化升级混合A 1.0310 2.38%
270025 广发行业领先混合A 0.9980 2.36%
420005 天弘周期策略混合A 1.0940 2.34%
100060 富国高新技术产业混合 1.3810 2.30%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8963 2.27%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0830 2.27%
770001 德邦优化A 1.1884 2.21%
090018 大成新锐产业混合A 1.1210 2.19%
481001 工银核心价值混合A 0.3284 2.18%
040005 华安宏利混合A 2.4645 2.17%
090007 大成策略回报混合A 1.0470 2.15%
240004 华宝动力组合混合A 0.8309 2.14%
202011 南方优选价值混合A 1.1980 2.13%
519678 银河消费混合A 1.1520 2.13%
710001 富安达优势成长混合A 1.0039 2.13%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3480 2.12%
090015 大成内需增长混合A 1.1190 2.10%
519035 富国天博创新主题混合 0.7880 2.09%
161606 融通行业景气混合A 0.7880 2.07%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7440 2.06%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8900 2.06%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7230 2.06%
040016 华安行业轮动混合 0.9270 2.05%
519001 银华价值优选混合 1.3199 2.05%
213003 宝盈策略增长混合 0.8195 2.05%
040007 华安中小盘成长混合 0.8932 2.04%
040035 华安逆向策略混合A 0.9520 2.04%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7500 2.04%
163818 中银中小盘成长混合 1.0530 2.03%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0650 2.01%
159913 交银深证300价值ETF 0.9210 1.99%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5160 1.98%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8943 1.98%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8750 1.98%
700003 平安策略先锋混合 1.0280 1.98%
159933 国投瑞银金融地产ETF 0.9232 1.97%
202023 南方优选成长混合A 1.0360 1.97%
610002 信澳精华配置混合A 1.0330 1.97%
090004 大成精选增值混合A 0.8462 1.96%
159909 招商深证TMT50ETF 3.6150 1.95%
159915 易方达创业板ETF 1.2687 1.94%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.3730 1.93%
510230 国泰上证180金融ETF 3.1170 1.93%
159931 汇添富中证金融地产ETF 0.8710 1.93%
159918 嘉实中创400ETF 1.2700 1.92%
519987 长信恒利优势混合 0.8500 1.92%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8010 1.91%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9620 1.91%
400015 东方新能源汽车混合 1.3765 1.91%
590002 中邮核心成长混合A 0.4770 1.90%
159903 南方深证成份ETF 0.8370 1.90%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.0180 1.90%
233010 大摩深证300指数增强 0.9670 1.90%
690005 民生加银内需增长混合 0.8140 1.88%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8110 1.88%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7310 1.88%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7350 1.88%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9230 1.88%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0350 1.87%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0920 1.87%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2569 1.87%
161613 融通创业板指数A 1.4820 1.86%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0336 1.86%
159901 易方达深证100ETF 0.5573 1.85%
400003 东方精选混合 1.0241 1.85%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1000 1.85%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8376 1.85%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.1010 1.85%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7902 1.84%
210004 金鹰稳健成长混合 0.8300 1.84%
519672 银河蓝筹混合A 1.0540 1.84%
270028 广发制造业精选混合A 1.2720 1.84%
050010 博时特许价值混合A 0.9390 1.84%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5466 1.83%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.1700 1.83%
202009 南方盛元红利混合 0.7780 1.83%
210008 金鹰策略配置混合 0.9851 1.82%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7827 1.82%
257030 国联安优势混合 1.0090 1.82%
161612 融通深证成份指数A 0.6730 1.82%
180010 银华优质增长混合 1.7678 1.81%
202003 南方绩优成长混合A 1.2883 1.81%
610006 信澳产业升级混合A 0.9580 1.81%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1143 1.81%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0130 1.81%
519983 长信量化先锋混合A 0.8440 1.81%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7870 1.81%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0740 1.80%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9050 1.80%
217016 招商深证100指数A 0.7910 1.80%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.6230 1.80%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.5627 1.80%
161604 融通深证100指数A 0.9070 1.80%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9620 1.80%
202019 南方策略优化混合 0.6260 1.79%
400011 东方核心动力混合A 0.8324 1.79%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7660 1.79%
398041 中海量化策略混合 0.8570 1.78%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6850 1.78%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9130 1.78%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6414 1.78%
481017 工银量化策略混合A 1.0290 1.78%
000017 财通可持续混合 1.1490 1.77%
519993 长信增利动态策略混合 0.7113 1.77%
233009 大摩多因子策略混合A 1.0940 1.77%
740001 长安宏观策略混合A 1.2680 1.77%
510030 华宝上证180价值ETF 2.2540 1.76%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.6957 1.76%
481006 工银红利混合 0.7236 1.76%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9227 1.76%
399001 中海上证50指数增强 0.6350 1.76%
159905 工银深证红利ETF 0.6878 1.76%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8690 1.76%
159916 建信深证基本面60ETF 1.4878 1.76%
163406 兴全合润混合A 1.1634 1.75%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.9320 1.75%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.1543 1.75%
519034 海富通中证500增强A 1.1610 1.75%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9210 1.75%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9641 1.75%
470009 汇添富民营活力混合 1.2200 1.75%
110013 易方达科翔混合 1.3480 1.74%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9806 1.74%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6370 1.74%
162714 广发深证100ETF联接A 0.8417 1.74%
270041 广发消费品精选混合A 1.2260 1.74%
519698 交银先锋混合A 1.2014 1.74%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6420 1.74%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7040 1.73%
217027 招商央视财经50指数A 0.9990 1.73%
410003 华富成长趋势混合A 0.6031 1.72%
160605 鹏华中国50混合 1.0630 1.72%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0080 1.72%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2980 1.72%
217012 招商行业领先混合A 0.9450 1.72%
270007 广发大盘成长混合 0.6912 1.71%
159907 广发国证2000ETF 0.9480 1.71%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7720 1.71%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9530 1.71%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 0.9887 1.71%
519029 华夏稳增混合 1.6040 1.71%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8940 1.71%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8920 1.71%
400018 东方启明量化先锋基金 0.9501 1.70%
410009 华富量子生命力混合A 0.7229 1.70%
159908 博时创业板ETF 0.6889 1.70%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8006 1.70%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8390 1.70%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7210 1.69%
180012 银华富裕主题混合A 1.0393 1.69%
690011 民生加银积极成长混合发起式 0.9630 1.69%
673010 西部利得新动向混合A 0.9630 1.69%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9030 1.69%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9050 1.69%
510120 海富通上证非周期ETF 1.8050 1.69%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.3516 1.69%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7116 1.69%
510330 华夏沪深300ETF 2.3397 1.69%
510190 华安上证50ETF 2.0510 1.69%
159919 嘉实沪深300ETF 2.3549 1.68%
510310 易方达沪深300发起式ETF 0.9154 1.68%
510180 华安上证180ETF 1.9930 1.68%
360001 光大保德信量化股票A 0.8815 1.68%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7951 1.68%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8470 1.68%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9120 1.67%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8842 1.67%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8520 1.67%
590007 中邮中证500指数增强A 1.0380 1.67%
510130 中盘ETF 2.3245 1.67%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9140 1.67%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8103 1.67%
162204 宏利行业精选混合A 3.9461 1.67%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7200 1.67%
050014 博时创业成长混合A 1.0320 1.67%
159923 大成中证A100ETF 0.8500 1.67%
165806 东吴沪深300指数A 0.8520 1.67%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6936 1.67%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0810 1.66%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.0440 1.66%
370024 摩根核心优选混合A 1.4690 1.66%
166005 中欧价值发现混合A 1.1040 1.66%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3310 1.66%
167601 国金300指数增强A 1.0440 1.66%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7360 1.66%
163808 中银中证A100指数增强 0.6730 1.66%
040002 华安中国A股增强指数 0.4910 1.66%
162208 宏利首选企业股票A 1.2093 1.66%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6662 1.65%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8630 1.65%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.0450 1.65%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.7400 1.65%
000020 景顺长城品质投资混合A 0.9920 1.64%
159906 大成深证成长40ETF 0.7430 1.64%
510060 工银上证央企ETF 0.9965 1.64%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6820 1.64%
510440 大成中证500沪市ETF 1.1810 1.64%