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2013年11月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
217021 招商优势企业混合A 1.0750 2.09%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.4110 1.80%
159930 汇添富中证能源ETF 0.9875 1.33%
360008 光大增利收益债券A 0.9300 0.87%
360009 光大增利收益债券C 0.9240 0.87%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9480 0.85%
217009 招商核心价值混合 0.8275 0.74%
630003 华商收益增强债券A 1.0920 0.74%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.8800 0.70%
630103 华商收益增强债券B 1.0860 0.65%
340008 兴全有机增长混合 1.3046 0.62%
217023 招商信用增强债券A 0.9940 0.61%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5090 0.59%
510170 国联安上证商品ETF 1.5910 0.51%
720002 财通可转债债券A 1.0040 0.50%
240022 华宝资源优选混合A 0.8170 0.49%
630007 华商稳健双利债券A 1.0530 0.48%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0440 0.48%
630107 华商稳健双利债券B 1.0450 0.48%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8830 0.46%
450004 国富深化价值混合A 1.1470 0.44%
110025 易方达资源行业混合 0.7080 0.43%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1840 0.42%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6508 0.42%
180026 银华信用双利债券C 1.0390 0.39%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6591 0.38%
180025 银华信用双利债券A 1.0510 0.38%
202102 南方多利增强债券C 1.0400 0.37%
202103 南方多利增强债券A 1.0445 0.37%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0678 0.36%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.1640 0.34%
340007 兴全社会责任混合 1.5050 0.33%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5380 0.33%
360014 光大信用添益债券C 0.9450 0.32%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6420 0.31%
450002 国富弹性市值混合A 1.2298 0.31%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.6400 0.30%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0190 0.30%
166903 民生加银平稳增利C 0.9940 0.30%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0220 0.29%
050014 博时创业成长混合A 1.0490 0.29%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.7080 0.28%
000017 财通可持续混合 1.1510 0.26%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8000 0.25%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2280 0.24%
762001 国金国鑫发起A 0.9991 0.23%
100060 富国高新技术产业混合 1.3790 0.22%
180013 银华领先策略混合 1.2006 0.22%
360013 光大信用添益债券A 0.9520 0.21%
162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9380 0.21%
162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9360 0.21%
161619 融通岁岁添利定开债B 0.9880 0.20%
166902 民生加银平稳增利A 0.9980 0.20%
000143 鹏华双债加利债券A 1.0040 0.20%
000194 银华信用四季红债券A 1.0060 0.20%
000286 银华信用季季红债券A 0.9990 0.20%
320021 诺安双利债券发起A 1.0160 0.20%
001021 华夏亚债中国指数A 0.9990 0.20%
720003 财通收益增强债券A 0.9980 0.20%
160217 国泰信用互利债券A 1.0710 0.19%
570006 诺德中小盘混合 1.0660 0.19%
161693 融通债券C 1.0440 0.19%
270009 广发增强债券C 1.0500 0.19%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0820 0.19%
582202 东吴增利债券C 1.0310 0.19%
582002 东吴增利债券A 1.0420 0.19%
519908 华夏兴华混合A 1.1300 0.18%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 0.9727 0.18%
519030 海富通稳固收益债券C 1.1080 0.18%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8266 0.17%
530019 建信社会责任混合A 1.1950 0.17%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9097 0.17%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5890 0.17%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 0.9743 0.16%
270007 广发大盘成长混合 0.6681 0.16%
090002 大成债券A/B 1.0340 0.16%
092002 大成债券C 1.0290 0.15%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8643 0.15%
233008 大摩消费领航混合 0.9222 0.14%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9516 0.13%
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0086 0.12%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0077 0.12%
290003 泰信双息双利债券C 1.0510 0.11%
253021 国联安增利债券B 1.0310 0.10%
160129 南方金利定开债券C 0.9810 0.10%
000030 长城核心优选混合A 0.9890 0.10%
370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9610 0.10%
000057 中银消费主题混合A 1.0460 0.10%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0060 0.10%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0040 0.10%
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0050 0.10%
270044 广发双债添利债券A 0.9890 0.10%
380005 中银纯债债券A 0.9930 0.10%
000152 大成景旭纯债债券A 1.0060 0.10%
000153 大成景旭纯债债券C 1.0050 0.10%
160515 博时安丰18个月定开债A 1.0090 0.10%
000175 汇添富高息债债券C 1.0190 0.10%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0460 0.10%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 0.9950 0.10%
070037 嘉实纯债债券A 1.0050 0.10%
000280 博时双债增强债券A 1.0060 0.10%
000281 博时双债增强债券C 1.0050 0.10%
253020 国联安增利债券A 1.0330 0.10%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0280 0.10%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0051 0.10%
160128 南方金利定开债券A 0.9850 0.10%
001023 华夏亚债中国指数C 0.9890 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0500 0.10%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0180 0.10%
530021 建信纯债债券A 0.9780 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0420 0.10%
660013 农银信用添利债券 1.0031 0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0380 0.10%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0520 0.10%
161618 融通岁岁添利定开债A 0.9880 0.10%
040036 华安安心收益债券A 1.0820 0.09%
160602 鹏华普天债券A 1.1070 0.09%
233013 大摩多元收益债券C 1.0730 0.09%
200009 长城稳健增利债券A 1.1180 0.09%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1380 0.09%
110036 易方达双债增强债券C 1.0900 0.09%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0590 0.09%
233012 大摩多元收益债券A 1.0800 0.09%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.2800 0.08%
217020 招商安达灵活配置混合 1.2180 0.08%
530016 建信恒稳价值混合 1.2060 0.08%
163804 中银收益混合A 1.1987 0.08%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1790 0.08%
160123 南方中债10年期国债A 1.0402 0.07%
160124 南方中债10年期国债C 1.0299 0.07%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4370 0.06%
450001 国富中国收益混合A 0.5137 0.06%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0747 0.06%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0980 0.05%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0533 0.05%
217003 招商安泰债券A 1.0859 0.04%
240003 华宝宝康债券A 1.1732 0.03%
217203 招商安泰债券B 1.1097 0.03%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0971 0.03%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4385 0.03%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 0.9801 0.02%
163411 兴全精选混合 1.0900 0.02%
210010 金鹰灵活配置混合A 0.9808 0.02%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 0.9803 0.02%
519186 万家稳健增利债券A 1.0053 0.02%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0185 0.02%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0357 0.02%
400016 东方强化收益债券A 0.9975 0.01%
400020 东方成长回报平衡混合 1.0138 0.01%
210011 金鹰灵活配置混合C 0.9767 0.01%
519187 万家稳健增利债券C 1.0076 0.01%
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1676 0.00%
000024 大摩双利增强债券A 1.0190 0.00%
000025 大摩双利增强债券C 1.0160 0.00%
000028 华富安鑫债券A 1.0020 0.00%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.1020 0.00%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1020 0.00%
000046 工银产业债债券B 0.9790 0.00%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0010 0.00%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0490 0.00%
000070 国投瑞银中高等级债券C 0.9970 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0520 0.00%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1714 0.00%
000084 博时安盈债券A 1.0180 0.00%
000091 信诚新双盈分级债券 0.9650 0.00%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.0130 0.00%
161117 易方达永旭定开债 0.9890 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 1.1370 0.00%
000166 中海信息产业混合A 0.9970 0.00%
000169 泰达收益增强债券A 1.0030 0.00%
000170 泰达收益增强债券B 1.0010 0.00%
000171 易方达裕丰回报债券A 0.9750 0.00%
000174 汇添富高息债债券A 1.0210 0.00%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0070 0.00%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1641 0.00%
000181 景顺长城四季金利债券A 1.0110 0.00%
000182 景顺长城四季金利债券C 1.0090 0.00%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0000 0.00%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0070 0.00%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0060 0.00%
000190 中银新回报灵活配置混合A 1.0020 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0760 0.00%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.0220 0.00%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0100 0.00%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.0070 0.00%
000207 建信双债增强债券A 1.0120 0.00%
000208 建信双债增强债券C 1.0110 0.00%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9160 0.00%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9150 0.00%
090019 大成景恒混合A 0.9820 0.00%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.8090 0.00%
080015 长盛中小盘精选混合 1.0170 0.00%
040041 华安纯债债券C 1.0040 0.00%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0555 0.00%
040020 华安升级主题混合A 1.0360 0.00%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0286 0.00%
040012 华安强化收益债券A 1.0310 0.00%
020034 国泰民安增利债券C 0.9970 0.00%
070005 嘉实债券A 1.3770 0.00%
040013 华安强化收益债券B 1.0100 0.00%