| 450002 |
国富弹性市值混合A |
1.2928 |
0.29% |
| 519996 |
长信银利精选股票 |
0.6185 |
0.29% |
| 110013 |
易方达科翔混合 |
1.3880 |
0.29% |
| 398011 |
中海分红增利混合 |
0.7944 |
0.21% |
| 001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.0230 |
0.20% |
| 000087 |
嘉实中证金边国债ETF联接A |
0.9990 |
0.19% |
| 000088 |
嘉实中证金边国债ETF联接C |
0.9978 |
0.19% |
| 519002 |
华安安信消费混合A |
1.0450 |
0.19% |
| 001001 |
华夏债券A/B |
1.0570 |
0.19% |
| 510080 |
长盛全债指数增强债券A |
1.1654 |
0.18% |
| 200009 |
长城稳健增利债券A |
1.1530 |
0.17% |
| 450004 |
国富深化价值混合A |
1.2040 |
0.17% |
| 206009 |
鹏华新兴产业混合A |
1.1670 |
0.17% |
| 050009 |
博时新兴成长混合 |
0.5770 |
0.17% |
| 020015 |
国泰区位优势混合A |
1.3040 |
0.15% |
| 162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.0935 |
0.13% |
| 340007 |
兴全社会责任混合 |
1.5420 |
0.13% |
| 050018 |
博时行业轮动混合 |
0.8290 |
0.12% |
| 460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.6152 |
0.11% |
| 100039 |
富国通胀通缩主题轮动混合A |
0.8950 |
0.11% |
| 550004 |
中信保诚三得益债券A |
1.0170 |
0.10% |
| 000015 |
华夏纯债债券A |
0.9990 |
0.10% |
| 000016 |
华夏纯债债券C |
0.9970 |
0.10% |
| 519723 |
交银双轮动债券A/B |
1.0100 |
0.10% |
| 377010 |
摩根阿尔法混合A |
2.2816 |
0.10% |
| 000032 |
易方达信用债债券A |
0.9910 |
0.10% |
| 000033 |
易方达信用债债券C |
0.9890 |
0.10% |
| 162511 |
国联安双佳信用债券(LOF) |
1.0430 |
0.10% |
| 162715 |
广发聚源债券(LOF)A |
0.9790 |
0.10% |
| 360014 |
光大信用添益债券C |
1.0000 |
0.10% |
| 160129 |
南方金利定开债券C |
1.0290 |
0.10% |
| 000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.0110 |
0.10% |
| 519720 |
交银纯债债券发起C |
1.0050 |
0.10% |
| 000084 |
博时安盈债券A |
1.0170 |
0.10% |
| 000085 |
博时安盈债券C |
1.0150 |
0.10% |
| 000106 |
建信安心回报债券C |
1.0140 |
0.10% |
| 360013 |
光大信用添益债券A |
1.0070 |
0.10% |
| 206013 |
鹏华宏观灵活配置混合 |
1.0450 |
0.10% |
| 080010 |
长盛同禧债券C |
0.9530 |
0.10% |
| 485119 |
工银信用纯债债券A |
1.0240 |
0.10% |
| 166903 |
民生加银平稳增利C |
1.0190 |
0.10% |
| 531021 |
建信纯债债券C |
1.0100 |
0.10% |
| 080009 |
长盛同禧债券A |
0.9630 |
0.10% |
| 100068 |
富国纯债债券发起式C |
1.0120 |
0.10% |
| 001003 |
华夏债券C |
1.0470 |
0.10% |
| 001013 |
华夏希望债券C |
1.0540 |
0.10% |
| 001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.0320 |
0.10% |
| 100073 |
富国强回报定开债C |
1.0320 |
0.10% |
| 161713 |
招商信用添利债券(LOF)A |
1.0090 |
0.10% |
| 460108 |
华泰柏瑞稳健收益债券C |
1.0360 |
0.10% |
| 161506 |
银河通利债券(LOF)C |
1.0170 |
0.10% |
| 020033 |
国泰民安增利债券A |
1.0270 |
0.10% |
| 020034 |
国泰民安增利债券C |
1.0220 |
0.10% |
| 530021 |
建信纯债债券A |
1.0140 |
0.10% |
| 161117 |
易方达永旭定开债 |
1.0030 |
0.10% |
| 162716 |
广发聚源债券(LOF)C |
0.9780 |
0.10% |
| 582002 |
东吴增利债券A |
1.0490 |
0.10% |
| 050027 |
博时信用债纯债债券A |
1.0320 |
0.10% |
| 550015 |
中信保诚至远动力混合A |
1.0020 |
0.10% |
| 160128 |
南方金利定开债券A |
1.0320 |
0.10% |
| 485019 |
工银信用纯债债券B |
1.0200 |
0.10% |
| 420008 |
天弘增益回报债券发起式A |
1.0110 |
0.10% |
| 161603 |
融通债券A/B |
1.0680 |
0.09% |
| 080003 |
长盛积极配置债券A |
1.0829 |
0.09% |
| 165311 |
建信信用增强债券(LOF)A |
1.0610 |
0.09% |
| 160124 |
南方中债10年期国债C |
1.0529 |
0.09% |
| 161693 |
融通债券C |
1.0620 |
0.09% |
| 160612 |
鹏华丰收债券B |
1.0600 |
0.09% |
| 161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.0570 |
0.09% |
| 160602 |
鹏华普天债券A |
1.1320 |
0.09% |
| 110037 |
易方达纯债债券A |
1.0690 |
0.09% |
| 270009 |
广发增强债券C |
1.0900 |
0.09% |
| 160123 |
南方中债10年期国债A |
1.0629 |
0.08% |
| 161119 |
易方达中债新综指发起式(LOF)A |
1.0072 |
0.08% |
| 519066 |
汇添富蓝筹稳健混合A |
1.2950 |
0.08% |
| 200007 |
长城安心回报混合A |
0.7161 |
0.08% |
| 582001 |
东吴优信稳健债券A |
1.0600 |
0.07% |
| 070005 |
嘉实债券A |
1.3960 |
0.07% |
| 240003 |
华宝宝康债券A |
1.1834 |
0.07% |
| 161120 |
易方达中债新综指发起式(LOF)C |
1.0076 |
0.07% |
| 582201 |
东吴优信稳健债券C |
1.0431 |
0.06% |
| 519068 |
汇添富成长焦点混合 |
1.2733 |
0.06% |
| 161911 |
万家强化收益定开债 |
1.0099 |
0.06% |
| 519189 |
万家信用恒利债券C |
1.0379 |
0.05% |
| 163411 |
兴全精选混合 |
1.0985 |
0.05% |
| 163801 |
中银中国混合(LOF)A |
1.4821 |
0.05% |
| 519188 |
万家信用恒利债券A |
1.0431 |
0.05% |
| 160718 |
嘉实多利收益债券A |
0.9722 |
0.05% |
| 217003 |
招商安泰债券A |
1.1109 |
0.04% |
| 217203 |
招商安泰债券B |
1.1359 |
0.04% |
| 070009 |
嘉实超短债债券C |
1.0116 |
0.04% |
| 519993 |
长信增利动态策略混合 |
0.7338 |
0.03% |
| 290007 |
泰信债券增强收益A |
1.0576 |
0.02% |
| 420102 |
天弘永利债券B |
1.0028 |
0.02% |
| 291007 |
泰信债券增强收益C |
1.0515 |
0.02% |
| 420002 |
天弘永利债券A |
1.0024 |
0.02% |
| 519985 |
长信纯债壹号债券A |
1.1006 |
0.02% |
| 519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0802 |
0.02% |
| 400020 |
东方成长回报平衡混合 |
1.0074 |
0.01% |
| 400016 |
东方强化收益债券A |
1.0324 |
0.01% |
| 163003 |
长信利鑫债券(LOF)C |
1.0813 |
0.01% |
| 161902 |
万家增强收益债券C |
0.9819 |
0.01% |
| 460003 |
华泰柏瑞稳本增利债券B |
1.0605 |
0.01% |
| 630001 |
华商领先企业混合 |
1.3236 |
0.01% |
| 160608 |
鹏华普天债券B |
1.1010 |
0.00% |
| 000004 |
中海可转债债券C |
0.9850 |
0.00% |
| 000007 |
鹏华国企债债券 |
1.0000 |
0.00% |
| 160217 |
国泰信用互利债券A |
1.0750 |
0.00% |
| 160513 |
博时稳健回报债券(LOF)A |
1.0540 |
0.00% |
| 000041 |
华夏全球股票(QDII)(人民币) |
0.8270 |
0.00% |
| 000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
1.0380 |
0.00% |
| 000044 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
1.0360 |
0.00% |
| 000045 |
工银产业债债券A |
1.0010 |
0.00% |
| 000046 |
工银产业债债券B |
0.9990 |
0.00% |
| 000049 |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A |
1.0180 |
0.00% |
| 050202 |
博时亚洲票息收益债券A美元现汇 |
0.1660 |
0.00% |
| 160127 |
南方新兴消费增长股票(LOF)A |
1.1410 |
0.00% |
| 070015 |
嘉实多元债券A |
1.0880 |
0.00% |
| 000067 |
民生加银转债优选A |
0.9910 |
0.00% |
| 000068 |
民生加银转债优选C |
0.9890 |
0.00% |
| 000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.0090 |
0.00% |
| 000071 |
华夏恒生ETF联接A |
1.0360 |
0.00% |
| 165517 |
中信保诚双盈债券(LOF)A |
1.1570 |
0.00% |
| 000075 |
华夏恒生ETF联接现汇 |
0.1685 |
0.00% |
| 100058 |
富国产业债券A |
1.0370 |
0.00% |
| 000091 |
信诚新双盈分级债券 |
0.9850 |
0.00% |
| 000103 |
国泰境外高收益债(QDII) |
0.9990 |
0.00% |
| 000105 |
建信安心回报债券A |
1.0150 |
0.00% |
| 118002 |
易方达标普消费品指数A |
1.3160 |
0.00% |
| 100037 |
富国优化增强债券C |
1.0630 |
0.00% |
| 090017 |
大成可转债增强债券A |
1.0100 |
0.00% |
| 000142 |
融通增强收益债券A |
1.0090 |
0.00% |
| 000143 |
鹏华双债加利债券A |
1.0080 |
0.00% |
| 000149 |
华安双债添利债券A |
1.0090 |
0.00% |
| 000150 |
华安双债添利债券C |
1.0080 |
0.00% |
| 000152 |
大成景旭纯债债券A |
1.0070 |
0.00% |
| 000153 |
大成景旭纯债债券C |
1.0060 |
0.00% |
| 000166 |
中海信息产业混合A |
1.0020 |
0.00% |
| 000169 |
泰达收益增强债券A |
1.0090 |
0.00% |
| 000170 |
泰达收益增强债券B |
1.0080 |
0.00% |
| 000171 |
易方达裕丰回报债券A |
1.0040 |
0.00% |
| 000174 |
汇添富高息债债券A |
1.0170 |
0.00% |
| 000175 |
汇添富高息债债券C |
1.0150 |
0.00% |
| 000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.0250 |
0.00% |
| 000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1667 |
0.00% |
| 000191 |
富国信用债债券A/B |
1.0110 |
0.00% |
| 000192 |
富国信用债债券C |
1.0100 |
0.00% |
| 000193 |
国泰美国房地产开发股票 |
1.0230 |
0.00% |
| 000194 |
银华信用四季红债券A |
1.0090 |
0.00% |
| 000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.0190 |
0.00% |
| 000199 |
国泰量化策略收益混合A |
1.0020 |
0.00% |
| 000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.0020 |
0.00% |
| 000216 |
华安黄金ETF联接A |
0.9780 |
0.00% |
| 000217 |
华安黄金ETF联接C |
0.9780 |
0.00% |
| 000221 |
汇添富年年利定期开放债券A |
1.0020 |
0.00% |
| 000222 |
汇添富年年利定期开放债券C |
1.0020 |
0.00% |
| 000241 |
宝盈核心优势混合C |
1.0645 |
0.00% |
| 000278 |
融通通泽灵活配置混合 |
0.9780 |
0.00% |
| 000286 |
银华信用季季红债券A |
1.0000 |
0.00% |
| 001011 |
华夏希望债券A |
1.0630 |
0.00% |
| 160618 |
鹏华丰泽债券(LOF)C |
1.1180 |
0.00% |
| 080006 |
长盛环球行业混合(QDII) |
0.9650 |
0.00% |
| 163819 |
中银信用增利债券(LOF)A |
1.0560 |
0.00% |
| 070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
0.6190 |
0.00% |
| 128013 |
国投瑞银纯债债券B |
0.9970 |
0.00% |
| 121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.0680 |
0.00% |
| 050020 |
博时抗通胀增强回报 |
0.6680 |
0.00% |
| 040026 |
华安信用四季红债券A |
1.0330 |
0.00% |
| 110033 |
易方达恒生国企ETF联接现钞A |
0.1612 |
0.00% |
| 040040 |
华安纯债债券A |
1.0130 |
0.00% |
| 040041 |
华安纯债债券C |
1.0110 |
0.00% |
| 040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
1.0210 |
0.00% |
| 040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
0.1661 |
0.00% |
| 040048 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
0.1661 |
0.00% |
| 100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
1.2000 |
0.00% |
| 050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9810 |
0.00% |
| 100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
0.9460 |
0.00% |
| 070020 |
嘉实稳固收益债券C |
1.0440 |
0.00% |
| 050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.0880 |
0.00% |
| 070016 |
嘉实多元债券B |
1.0810 |
0.00% |
