热搜: 匹配性 华安策略优选混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 易方达科讯混合

2013年08月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
050026 博时医疗保健行业混合A 1.2710 2.42%
020026 国泰成长优选混合 1.2410 1.72%
000011 华夏大盘精选混合A 8.8600 1.71%
162208 宏利首选企业股票A 1.2490 1.65%
590005 中邮核心主题混合A 0.8750 1.63%
020015 国泰区位优势混合A 1.2800 1.59%
630011 华商主题精选混合 1.4270 1.57%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9075 1.54%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2770 1.51%
370027 摩根智选30混合A 1.2350 1.48%
377020 摩根内需动力混合A 1.3080 1.47%
377240 摩根新兴动力混合A 1.7230 1.47%
470028 汇添富社会责任混合A 1.0580 1.44%
070003 嘉实稳健混合 0.8520 1.43%
398061 中海消费混合A 1.2170 1.42%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7270 1.39%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9580 1.38%
162209 宏利市值优选混合A 0.8789 1.34%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1060 1.28%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0350 1.27%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1991 1.27%
000073 摩根成长动力混合A 1.0460 1.26%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.3930 1.24%
240020 华宝医药生物混合A 1.5760 1.22%
240017 华宝新兴产业混合 1.3900 1.21%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2640 1.20%
163805 中银动态策略混合A 1.1588 1.17%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1722 1.17%
070099 嘉实优质企业混合 1.0620 1.14%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9780 1.14%
159909 招商深证TMT50ETF 3.5730 1.13%
163822 中银主题策略混合A 1.1840 1.11%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0910 1.11%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1900 1.10%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1708 1.08%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1670 1.07%
710002 富安达策略精选混合A 1.1012 1.07%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9610 1.05%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9452 1.04%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0810 1.03%
257030 国联安优势混合 1.0030 1.01%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1060 1.00%
162212 宏利红利先锋混合A 1.3140 1.00%
240008 华宝收益增长混合A 3.9912 1.00%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7683 1.00%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1070 1.00%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0526 0.99%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3520 0.99%
270021 广发聚瑞混合A 1.4400 0.98%
340007 兴全社会责任混合 1.5600 0.97%
270008 广发核心精选混合 2.0920 0.97%
560006 益民核心增长混合 1.2610 0.96%
260101 景顺长城优选混合 1.4607 0.95%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0233 0.94%
162204 宏利行业精选混合A 3.8960 0.94%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.1681 0.93%
630010 华商价值精选混合 1.1890 0.93%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0880 0.93%
580008 东吴新产业精选股票A 1.2070 0.92%
162205 宏利风险预算混合 1.0466 0.91%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1250 0.90%
240009 华宝先进成长混合 1.6983 0.90%
162201 宏利成长混合 1.2509 0.90%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2500 0.89%
110029 易方达科讯混合 0.8526 0.89%
257070 国联安优选行业混合 1.2780 0.87%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8240 0.86%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1331 0.85%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3270 0.84%
159915 易方达创业板ETF 1.1722 0.84%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.4591 0.84%
070001 嘉实成长收益混合A 0.7810 0.83%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2270 0.82%
519668 银河成长混合 1.4660 0.81%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4395 0.81%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2750 0.81%
470006 汇添富医药保健混合 1.2430 0.81%
159906 大成深证成长40ETF 0.7550 0.80%
673010 西部利得新动向混合A 1.0060 0.80%
400011 东方核心动力混合A 0.8816 0.80%
161613 融通创业板指数A 1.3800 0.80%
159907 广发国证2000ETF 0.9277 0.80%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7520 0.80%
420005 天弘周期策略混合A 1.0170 0.79%
630006 华商产业升级混合 0.7630 0.79%
398011 中海分红增利混合 0.8064 0.79%
080001 长盛成长价值混合A 0.8940 0.79%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7730 0.78%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7262 0.78%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0340 0.78%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8454 0.76%
519002 华安安信消费混合A 1.0580 0.76%
080008 长盛战略新兴产业混合A 0.9280 0.76%
213008 宝盈资源优选混合 1.1754 0.75%
370024 摩根核心优选混合A 1.4720 0.75%
400015 东方新能源汽车混合 1.3208 0.75%
630005 华商动态阿尔法混合 1.2050 0.75%
373020 摩根双核平衡混合A 1.3687 0.75%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.0790 0.75%
519026 海富通中小盘混合 1.0900 0.74%
518880 华安黄金ETF 2.5900 0.74%
570008 诺德周期策略混合 1.0960 0.74%
040020 华安升级主题混合A 1.1030 0.73%
518800 国泰黄金ETF 2.5910 0.73%
233008 大摩消费领航混合 0.9210 0.72%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1179 0.72%
410006 华富策略精选混合A 0.8321 0.71%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1400 0.71%
217013 招商中小盘混合 1.0050 0.70%
200010 长城双动力混合A 1.1155 0.70%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.7290 0.70%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1620 0.69%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8800 0.69%
450002 国富弹性市值混合A 1.2927 0.69%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0150 0.69%
040035 华安逆向策略混合A 1.3050 0.69%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8770 0.69%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3070 0.69%
377010 摩根阿尔法混合A 2.3313 0.68%
240010 华宝行业精选混合 1.1023 0.68%
660004 农银策略价值混合 1.2439 0.68%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3608 0.68%
040005 华安宏利混合A 2.3195 0.68%
000057 中银消费主题混合A 1.0520 0.67%
710001 富安达优势成长混合A 1.0332 0.67%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0480 0.67%
610004 信澳中小盘混合A 0.9040 0.67%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0570 0.67%
000031 华夏复兴混合A 1.3630 0.66%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9100 0.66%
163809 中银蓝筹混合 1.0800 0.65%
450004 国富深化价值混合A 1.2064 0.65%
040008 华安策略优选混合A 0.6172 0.64%
163803 中银持续增长混合A 0.7303 0.63%
233001 大摩基础行业混合 0.4316 0.63%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.4320 0.63%
163804 中银收益混合A 1.1718 0.63%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1180 0.63%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9710 0.62%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5037 0.62%
020003 国泰金龙行业混合 0.4870 0.62%
270050 广发新经济混合A 1.3020 0.62%
000039 农银高增长混合 1.0608 0.61%
660001 农银行业成长混合 1.5594 0.61%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.8350 0.60%
470009 汇添富民营活力混合 1.5000 0.60%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.0020 0.60%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1476 0.59%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8530 0.59%
675013 西部利得稳健双利债券C 1.0220 0.59%
675011 西部利得稳健双利债券A 1.0270 0.59%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5030 0.58%
159918 嘉实中创400ETF 1.1724 0.58%
040025 华安科技动力混合A 1.3770 0.58%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8600 0.58%
740001 长安宏观策略混合A 1.2110 0.58%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3870 0.58%
510081 长盛动态精选混合 1.0145 0.56%
217009 招商核心价值混合 0.8029 0.56%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.1540 0.56%
519039 长盛同德主题混合 0.8201 0.55%
398051 中海环保新能源混合 0.9080 0.55%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.1622 0.55%
090018 大成新锐产业混合A 1.2740 0.55%
450003 国富潜力组合混合A 1.0097 0.55%
580009 东吴多策略混合A 1.1150 0.54%
090007 大成策略回报混合A 0.9340 0.54%
210010 金鹰灵活配置混合A 1.0202 0.54%
350005 天治中国制造2025 1.4905 0.54%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9187 0.54%
210011 金鹰灵活配置混合C 1.0170 0.53%
161818 银华消费主题混合A 1.1540 0.52%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1500 0.52%
519185 万家精选混合A 1.0946 0.52%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8631 0.51%
398021 中海能源策略混合 0.5958 0.51%
519983 长信量化先锋混合A 0.7840 0.51%
070002 嘉实增长混合 5.3090 0.51%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7970 0.50%
398031 中海蓝筹混合A 1.1276 0.50%
161611 融通内需驱动混合A 0.8040 0.50%
519089 新华优选成长混合 1.5600 0.49%
410009 华富量子生命力混合A 0.7610 0.49%
000136 民生加银策略精选混合A 1.0300 0.49%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0200 0.49%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4400 0.49%
519097 新华中小市值优选混合 1.0330 0.49%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2460 0.48%
040001 华安创新混合 0.6320 0.48%
200007 长城安心回报混合A 0.7128 0.48%
257040 国联安红利混合 1.0670 0.47%
350002 天治低碳经济混合 0.8517 0.47%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8200 0.47%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8480 0.47%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6600 0.46%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1020 0.46%
570001 诺德价值优势混合 0.8037 0.46%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8762 0.46%
660015 农银行业轮动混合A 1.2680 0.46%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8810 0.46%