热搜: 李选进 招商中证白酒指数(LOF)A 景顺长城新兴成长混合A 大成价值增长混合A

2013年06月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1560 2.21%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8630 1.77%
240020 华宝医药生物混合A 1.4400 1.69%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2060 1.69%
740001 长安宏观策略混合A 1.1010 1.66%
630002 华商盛世成长混合 1.8421 1.61%
700001 平安行业先锋混合 1.1240 1.54%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 0.9680 1.53%
470006 汇添富医药保健混合 1.1320 1.52%
630010 华商价值精选混合 1.0750 1.51%
519678 银河消费混合A 1.0520 1.45%
270050 广发新经济混合A 1.2070 1.43%
570008 诺德周期策略混合 1.0210 1.39%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4385 1.37%
200015 长城优化升级混合A 1.0690 1.33%
590001 中邮核心优选混合A 0.9650 1.32%
162208 宏利首选企业股票A 1.1994 1.32%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0180 1.29%
481015 工银主题策略混合A 1.1370 1.25%
162209 宏利市值优选混合A 0.8561 1.21%
233008 大摩消费领航混合 0.8510 1.20%
660005 农银中小盘混合 1.2544 1.19%
519993 长信增利动态策略混合 0.6878 1.18%
040020 华安升级主题混合A 1.0420 1.16%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.2180 1.16%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1762 1.15%
398061 中海消费混合A 1.3350 1.14%
340007 兴全社会责任混合 1.5140 1.14%
090009 大成行业轮动混合A 0.8080 1.13%
070013 嘉实研究精选混合 1.4720 1.10%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0766 1.08%
630001 华商领先企业混合 1.1815 1.07%
660012 农银消费主题混合A 1.2987 1.07%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8453 1.06%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7690 1.05%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8760 1.04%
240017 华宝新兴产业混合 1.2780 1.04%
240008 华宝收益增长混合A 3.7151 1.03%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.1770 1.03%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1075 1.02%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.1890 1.02%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.0010 1.01%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0090 1.00%
470009 汇添富民营活力混合 1.3380 0.98%
340008 兴全有机增长混合 1.2032 0.98%
630011 华商主题精选混合 1.2480 0.97%
270021 广发聚瑞混合A 1.3700 0.96%
710001 富安达优势成长混合A 1.0483 0.94%
630005 华商动态阿尔法混合 1.0830 0.93%
610006 信澳产业升级混合A 0.9900 0.92%
290005 泰信优势增长混合 0.9940 0.91%
519033 海富通国策导向混合A 1.1230 0.90%
110010 易方达价值成长混合 1.1968 0.89%
410003 华富成长趋势混合A 0.5706 0.88%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1872 0.88%
519977 长信可转债债券A 1.1233 0.87%
000031 华夏复兴混合A 1.2860 0.86%
519976 长信可转债债券C 1.1155 0.86%
200010 长城双动力混合A 1.0602 0.86%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1950 0.84%
560003 益民创新优势混合A 0.7886 0.82%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8650 0.82%
519089 新华优选成长混合 1.4651 0.82%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7212 0.81%
150103 银河银泰混合 1.0977 0.81%
519008 汇添富优势精选混合 2.4330 0.81%
257040 国联安红利混合 1.0110 0.80%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0070 0.80%
070011 嘉实策略混合 1.1390 0.80%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9191 0.80%
163804 中银收益混合A 1.0995 0.79%
610004 信澳中小盘混合A 0.9020 0.78%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6092 0.78%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7826 0.77%
519996 长信银利精选股票 0.6151 0.77%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9290 0.76%
519069 汇添富价值精选混合 1.3220 0.76%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9300 0.76%
519979 长信内需成长混合A 1.0600 0.76%
090015 大成内需增长混合A 1.0630 0.76%
660001 农银行业成长混合 1.4405 0.74%
370024 摩根核心优选混合A 1.3630 0.74%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.3780 0.73%
110005 易方达积极成长混合 0.8096 0.72%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6737 0.72%
050022 博时回报混合 1.2740 0.71%
163818 中银中小盘成长混合 0.9990 0.71%
770001 德邦优化A 1.1287 0.70%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1480 0.70%
290002 泰信先行策略混合 0.5572 0.70%
660003 农银平衡双利混合 1.1690 0.70%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0170 0.69%
233007 大摩卓越成长混合 1.2026 0.69%
660015 农银行业轮动混合A 1.3271 0.68%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.5040 0.67%
320022 诺安研究精选股票A 1.0510 0.67%
070002 嘉实增长混合 5.0140 0.66%
121001 国投瑞银融华债券 1.2719 0.66%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.0850 0.65%
180031 银华中小盘混合 1.0760 0.65%
161613 融通创业板指数A 1.2560 0.64%
233006 大摩领先优势混合 1.0023 0.64%
260101 景顺长城优选混合 1.3907 0.64%
040025 华安科技动力混合A 1.2560 0.64%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.1093 0.63%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.1210 0.63%
255010 国联安稳健混合A 0.9750 0.62%
519017 大成积极成长混合A 0.8200 0.61%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3250 0.61%
519021 国泰金鼎价值混合 0.6630 0.61%
377240 摩根新兴动力混合A 1.6500 0.61%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0928 0.60%
000083 汇添富消费行业混合 1.0030 0.60%
020015 国泰区位优势混合A 1.1680 0.60%
159918 嘉实中创400ETF 1.1154 0.60%
213008 宝盈资源优选混合 1.1246 0.60%
240001 华宝宝康消费品 1.4065 0.59%
040035 华安逆向策略混合A 1.1980 0.59%
610007 信澳消费优选混合A 1.2110 0.58%
470008 汇添富策略回报混合 1.0560 0.57%
200006 长城消费增值混合A 0.8106 0.57%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9030 0.56%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8950 0.56%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2520 0.56%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3234 0.56%
377530 摩根行业轮动混合A 1.0810 0.56%
050009 博时新兴成长混合 0.5390 0.56%
690009 民生加银红利回报混合 1.0800 0.56%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.1060 0.55%
180001 银华优势企业混合 1.0971 0.54%
050007 博时平衡配置混合 0.9260 0.54%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9349 0.52%
159915 易方达创业板ETF 1.0714 0.52%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8929 0.52%
163803 中银持续增长混合A 0.7005 0.52%
020026 国泰成长优选混合 1.1910 0.51%
050019 博时转债增强债券A 0.9790 0.51%
200007 长城安心回报混合A 0.7011 0.50%
519668 银河成长混合 1.2389 0.50%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0060 0.50%
730002 方正富邦红利精选混合A 0.9970 0.50%
206007 鹏华消费优选混合 0.9980 0.50%
240011 华宝大盘精选混合 1.4030 0.49%
320016 诺安多策略混合A 0.8230 0.49%
590005 中邮核心主题混合A 0.8160 0.49%
519026 海富通中小盘混合 1.0200 0.49%
050018 博时行业轮动混合 0.8200 0.49%
580009 东吴多策略混合A 1.0150 0.49%
240009 华宝先进成长混合 1.5812 0.48%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2440 0.48%
040004 华安宝利配置混合 1.0470 0.48%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8450 0.48%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0510 0.48%
270008 广发核心精选混合 2.0890 0.48%
070022 嘉实领先成长混合 1.0560 0.48%
630008 华商策略精选混合 0.8350 0.48%
270028 广发制造业精选混合A 1.2510 0.48%
090011 大成核心双动力混合A 0.8420 0.48%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9363 0.47%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0750 0.47%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.0600 0.47%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8164 0.47%
373020 摩根双核平衡混合A 1.3199 0.47%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.3406 0.47%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0670 0.47%
288001 华夏经典混合 1.0900 0.46%
162204 宏利行业精选混合A 3.6750 0.46%
580008 东吴新产业精选股票A 1.0980 0.46%
410006 华富策略精选混合A 0.8230 0.45%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2528 0.45%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9010 0.45%
398051 中海环保新能源混合 0.8850 0.45%
378010 摩根成长先锋混合A 1.3709 0.44%
350005 天治中国制造2025 1.4168 0.43%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4020 0.43%
163805 中银动态策略混合A 1.1071 0.43%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9420 0.43%
233009 大摩多因子策略混合A 0.9340 0.43%
159907 广发国证2000ETF 0.9004 0.42%
270007 广发大盘成长混合 0.6212 0.42%
200008 长城品牌优选混合A 0.7109 0.42%
630006 华商产业升级混合 0.7350 0.41%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7400 0.41%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9880 0.41%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7400 0.41%
050119 博时转债增强债券C 0.9700 0.41%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9800 0.41%
180013 银华领先策略混合 1.1054 0.41%
398031 中海蓝筹混合A 1.0793 0.41%
481017 工银量化策略混合A 1.0050 0.40%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9930 0.40%
519908 华夏兴华混合A 1.0100 0.40%
040005 华安宏利混合A 2.2775 0.40%
110013 易方达科翔混合 1.2690 0.40%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1224 0.40%
110002 易方达策略成长混合 3.4930 0.40%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0140 0.40%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8217 0.40%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5020 0.40%
519185 万家精选混合A 1.0333 0.40%