热搜: 布伦特 长城安心回报混合A 银华富裕主题混合A 华安创新混合

2013年01月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
240020 华宝医药生物混合A 1.1350 3.18%
470006 汇添富医药保健混合 0.8990 2.74%
080012 长盛电子信息产业混合A 0.9380 2.51%
240017 华宝新兴产业混合 0.9199 2.47%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9740 2.42%
377240 摩根新兴动力混合A 1.1300 2.36%
420005 天弘周期策略混合A 0.8940 2.29%
519704 交银先进制造混合A 0.8700 2.23%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0450 2.15%
150011 国泰进取 0.3820 2.14%
159915 易方达创业板ETF 0.7345 2.08%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7624 2.03%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9030 2.03%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.7010 2.00%
161613 融通创业板指数A 0.9760 1.99%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9402 1.96%
100060 富国高新技术产业混合 0.9970 1.94%
233008 大摩消费领航混合 0.6943 1.89%
519678 银河消费混合A 0.9700 1.89%
161910 万家新机遇价值驱动A 0.9830 1.87%
290002 泰信先行策略混合 0.4798 1.87%
270021 广发聚瑞混合A 1.0880 1.87%
161818 银华消费主题混合A 0.9330 1.86%
200006 长城消费增值混合A 0.7984 1.82%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6460 1.81%
290005 泰信优势增长混合 0.8430 1.81%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.9100 1.79%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6810 1.79%
200007 长城安心回报混合A 0.6649 1.76%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0832 1.74%
163822 中银主题策略混合A 1.0700 1.71%
270041 广发消费品精选混合A 1.0200 1.69%
585001 东吴中证新兴指数 0.6670 1.68%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0504 1.66%
377010 摩根阿尔法混合A 2.0777 1.63%
040025 华安科技动力混合A 1.0120 1.61%
690007 民生加银景气行业混合A 1.0770 1.60%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.0140 1.60%
240005 华宝多策略增长A 0.4714 1.59%
159918 嘉实中创400ETF 0.9246 1.58%
450011 国富研究精选混合A 1.0360 1.57%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7148 1.56%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.1090 1.56%
660012 农银消费主题混合A 1.0619 1.56%
020015 国泰区位优势混合A 0.9900 1.54%
519670 银河行业混合A 0.9880 1.54%
410010 华富中小企业100指数增强 0.9280 1.53%
470009 汇添富民营活力混合 1.0650 1.53%
159907 广发国证2000ETF 0.7840 1.52%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0050 1.52%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8010 1.52%
213006 宝盈核心优势混合A 0.7150 1.50%
240008 华宝收益增长混合A 2.8714 1.50%
519668 银河成长混合 1.1158 1.50%
410001 华富竞争力优选混合A 0.4687 1.49%
070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9287 1.49%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.0310 1.48%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.6890 1.47%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8290 1.47%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.0179 1.47%
260101 景顺长城优选混合 1.0309 1.47%
570006 诺德中小盘混合 0.9010 1.46%
210009 金鹰核心资源混合A 0.9810 1.45%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7226 1.45%
630008 华商策略精选混合 0.7060 1.44%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9190 1.43%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0090 1.41%
519979 长信内需成长混合A 1.0060 1.41%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0290 1.38%
377530 摩根行业轮动混合A 0.8800 1.38%
519679 银河主题混合A 1.1190 1.36%
159909 招商深证TMT50ETF 2.3980 1.35%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0530 1.35%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4008 1.34%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8330 1.34%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0590 1.34%
240010 华宝行业精选混合 0.8822 1.33%
290011 泰信中小盘精选混合 1.0680 1.33%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9150 1.33%
630011 华商主题精选混合 0.9990 1.32%
470008 汇添富策略回报混合 0.9180 1.32%
150103 银河银泰混合 0.9741 1.31%
470028 汇添富社会责任混合A 0.8590 1.30%
410009 华富量子生命力混合A 0.7400 1.30%
163804 中银收益混合A 0.9343 1.28%
379010 摩根中小盘混合A 1.2640 1.28%
233009 大摩多因子策略混合A 0.8750 1.27%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4967 1.26%
159906 大成深证成长40ETF 0.7270 1.25%
519021 国泰金鼎价值混合 0.5690 1.25%
270008 广发核心精选混合 1.5450 1.25%
110022 易方达消费行业股票 0.8240 1.23%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7480 1.22%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7490 1.22%
660001 农银行业成长混合 1.1378 1.21%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8440 1.20%
163809 中银蓝筹混合 0.9290 1.20%
519034 海富通中证500增强A 0.9390 1.19%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9320 1.19%
700003 平安策略先锋混合 1.0230 1.19%
270005 广发聚丰混合A 0.6420 1.18%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.6840 1.18%
257070 国联安优选行业混合 0.9520 1.17%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.0340 1.17%
200010 长城双动力混合A 0.9146 1.16%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7440 1.16%
260111 景顺长城公司治理混合 0.8760 1.15%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6280 1.13%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.0750 1.13%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.7996 1.13%
373010 摩根双息平衡混合A 0.7949 1.13%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8245 1.12%
519983 长信量化先锋混合A 0.7210 1.12%
660011 农银中证500指数 0.9075 1.11%
690009 民生加银红利回报混合 0.9980 1.11%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6408 1.10%
233007 大摩卓越成长混合 0.9730 1.10%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.0140 1.10%
510150 招商上证消费80ETF 2.4100 1.09%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0551 1.09%
570008 诺德周期策略混合 0.9270 1.09%
164809 工银中证500ETF联接A 0.9049 1.09%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9702 1.09%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7500 1.08%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8450 1.08%
740001 长安宏观策略混合A 0.9390 1.08%
590007 中邮中证500指数增强A 0.9370 1.08%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9528 1.08%
510290 南方上证380ETF 0.8153 1.07%
240001 华宝宝康消费品 1.2846 1.07%
217021 招商优势企业混合A 0.9540 1.06%
580007 东吴安享量化混合A 0.8630 1.05%
000011 华夏大盘精选混合A 7.6740 1.04%
450009 国富中小盘股票A 1.0670 1.04%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1834 1.04%
202027 南方高端装备混合A 1.0810 1.03%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.6850 1.03%
450001 国富中国收益混合A 0.4884 1.03%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9780 1.03%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.7940 1.02%
620004 金元顺安价值增长混合 0.7940 1.02%
110029 易方达科讯混合 0.6223 1.02%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.6950 1.02%
202025 南方上证380ETF联接A 0.8208 1.01%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8010 1.01%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.8100 1.00%
399011 中海医疗保健主题股票A 0.9080 1.00%
162211 宏利品质生活混合 1.0150 0.99%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8180 0.99%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6199 0.98%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2310 0.98%
163803 中银持续增长混合A 0.6416 0.98%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7071 0.97%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5174 0.96%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7351 0.96%
510440 大成中证500沪市ETF 1.0530 0.96%
519697 交银优势行业混合 1.0520 0.96%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.9560 0.95%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.9520 0.95%
210003 金鹰行业优势混合A 0.6983 0.95%
180010 银华优质增长混合 1.3534 0.93%
206009 鹏华新兴产业混合A 0.9860 0.92%
320016 诺安多策略混合A 0.7710 0.92%
519150 新华优选消费混合 1.0970 0.92%
270006 广发策略优选混合 1.2702 0.91%
110005 易方达积极成长混合 0.7971 0.91%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7870 0.90%
410007 华富价值增长混合A 0.7303 0.90%
320011 诺安中小盘精选混合A 0.9050 0.89%
519001 银华价值优选混合 1.1840 0.89%
630002 华商盛世成长混合 1.5908 0.88%
630001 华商领先企业混合 0.9872 0.88%
180013 银华领先策略混合 0.9999 0.88%
398061 中海消费混合A 1.0490 0.87%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8782 0.87%
288001 华夏经典混合 0.9300 0.87%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0390 0.87%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8120 0.87%
151001 银河稳健混合 0.9116 0.86%
070002 嘉实增长混合 4.6520 0.85%
519987 长信恒利优势混合 0.7150 0.85%
570007 诺德优选30混合 0.7330 0.83%
519008 汇添富优势精选混合 2.1765 0.83%
373020 摩根双核平衡混合A 1.0329 0.83%
580005 东吴进取策略混合A 0.8391 0.82%
070003 嘉实稳健混合 0.7480 0.81%
166005 中欧价值发现混合A 1.0010 0.81%
050004 博时精选混合A 1.2227 0.81%
630010 华商价值精选混合 0.8720 0.81%
002031 华夏策略混合 1.6290 0.80%
050009 博时新兴成长混合 0.5010 0.80%
270028 广发制造业精选混合A 1.0120 0.80%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6165 0.80%
100056 富国低碳环保混合 0.8950 0.79%
163810 中银价值混合A 0.7670 0.79%
070099 嘉实优质企业混合 0.9030 0.78%
400015 东方新能源汽车混合 1.0528 0.77%
519185 万家精选混合A 0.8401 0.77%
519026 海富通中小盘混合 0.9170 0.77%
162201 宏利成长混合 0.9623 0.76%