热搜: 吉林敖东 华夏全球股票(QDII)(人民币) 长信金利趋势混合A 华夏回报混合A

2012年12月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.3110 4.01%
481015 工银主题策略混合A 0.9220 1.65%
660004 农银策略价值混合 0.9788 1.59%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9630 1.58%
660005 农银中小盘混合 1.0047 1.57%
240017 华宝新兴产业混合 0.8380 1.56%
590008 中邮战略新兴产业混合A 0.9830 1.55%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7900 1.54%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3715 1.50%
510170 国联安上证商品ETF 2.1460 1.47%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8548 1.45%
630006 华商产业升级混合 0.6320 1.44%
270025 广发行业领先混合A 0.7830 1.42%
398061 中海消费混合A 1.0000 1.42%
398041 中海量化策略混合 0.8620 1.41%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8625 1.39%
398011 中海分红增利混合 0.6867 1.37%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6740 1.35%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9070 1.34%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8621 1.32%
210004 金鹰稳健成长混合 0.6230 1.30%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9390 1.29%
571002 诺德灵活配置混合 1.0635 1.28%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6957 1.28%
270028 广发制造业精选混合A 0.9680 1.26%
630001 华商领先企业混合 0.9230 1.26%
110025 易方达资源行业混合 0.8830 1.26%
519698 交银先锋混合A 1.0504 1.25%
519668 银河成长混合 1.0328 1.22%
671010 西部利得策略优选混合A 0.6810 1.19%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9292 1.19%
270022 广发内需增长混合A 0.7790 1.17%
481010 工银中小盘混合 0.6890 1.17%
690003 民生加银精选混合 0.6950 1.16%
270041 广发消费品精选混合A 0.9600 1.16%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6780 1.15%
050014 博时创业成长混合A 0.8910 1.14%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6310 1.12%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6230 1.12%
690005 民生加银内需增长混合 0.7300 1.11%
270008 广发核心精选混合 1.4700 1.10%
630010 华商价值精选混合 0.8290 1.10%
290011 泰信中小盘精选混合 1.0150 1.10%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8636 1.10%
202027 南方高端装备混合A 1.0220 1.09%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.6470 1.09%
240004 华宝动力组合混合A 0.7002 1.08%
070027 嘉实周期优选混合 1.0290 1.08%
213006 宝盈核心优势混合A 0.6501 1.07%
690004 民生加银稳健成长混合 0.6590 1.07%
580002 东吴双动力混合A 1.0807 1.06%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.8660 1.05%
398051 中海环保新能源混合 0.7780 1.04%
159905 工银深证红利ETF 0.6960 1.02%
398021 中海能源策略混合 0.5501 1.01%
510190 华安上证50ETF 2.1760 0.97%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7049 0.96%
710001 富安达优势成长混合A 0.8495 0.95%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8470 0.95%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 0.9580 0.95%
159915 易方达创业板ETF 0.6612 0.95%
162208 宏利首选企业股票A 0.8995 0.94%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.8710 0.93%
519674 银河创新成长混合A 0.9207 0.92%
340006 兴全全球视野股票 2.0277 0.91%
161613 融通创业板指数A 0.8840 0.91%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.7866 0.90%
270021 广发聚瑞混合A 1.0240 0.89%
166001 中欧新趋势混合A 0.6592 0.89%
560002 益民红利成长混合 0.3851 0.89%
162204 宏利行业精选混合A 3.1275 0.89%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.8518 0.89%
570007 诺德优选30混合 0.6920 0.87%
290004 泰信优质生活混合 0.6703 0.86%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 0.9370 0.86%
510130 中盘ETF 2.1461 0.86%
519679 银河主题混合A 1.0530 0.86%
519670 银河行业混合A 0.9350 0.86%
229002 宏利逆向策略混合 0.9500 0.85%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7080 0.85%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7130 0.85%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7160 0.85%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9560 0.84%
100056 富国低碳环保混合 0.8410 0.84%
159909 招商深证TMT50ETF 2.2730 0.84%
213008 宝盈资源优选混合 0.8695 0.83%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.7546 0.83%
166801 浙商聚潮新思维混合A 0.9710 0.83%
560003 益民创新优势混合A 0.6441 0.83%
162203 宏利稳定混合 0.6322 0.83%
481004 工银稳健成长混合A 1.1028 0.83%
519994 长信金利趋势股票 0.6207 0.83%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8570 0.82%
580008 东吴新产业精选股票A 0.8560 0.82%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.7370 0.82%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7578 0.82%
020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9990 0.81%
340008 兴全有机增长混合 1.0196 0.81%
377020 摩根内需动力混合A 0.8696 0.80%
570005 诺德成长优势混合 0.8840 0.80%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6280 0.80%
160605 鹏华中国50混合 1.1360 0.80%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6057 0.80%
210008 金鹰策略配置混合 0.8328 0.79%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6410 0.79%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8116 0.79%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.7680 0.79%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7236 0.79%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0320 0.79%
519034 海富通中证500增强A 0.8900 0.79%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0190 0.79%
217021 招商优势企业混合A 0.8990 0.78%
630011 华商主题精选混合 0.9100 0.78%
580006 东吴新经济混合A 0.9040 0.78%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0103 0.78%
110005 易方达积极成长混合 0.7504 0.78%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6722 0.78%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9200 0.77%
379010 摩根中小盘混合A 1.1710 0.77%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4696 0.77%
162209 宏利市值优选混合A 0.6647 0.77%
217013 招商中小盘混合 0.7930 0.76%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4661 0.76%
660001 农银行业成长混合 1.0388 0.76%
290010 泰信中证200指数 0.6600 0.76%
162214 宏利领先中小盘混合 0.7990 0.76%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.6728 0.76%
090018 大成新锐产业混合A 0.9320 0.76%
660012 农银消费主题混合A 0.9669 0.75%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6971 0.75%
162201 宏利成长混合 0.9090 0.75%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9400 0.75%
040008 华安策略优选混合A 0.5547 0.74%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6677 0.74%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6014 0.74%
530018 建信深证100指数增强 0.8539 0.74%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2236 0.74%
519069 汇添富价值精选混合 1.0880 0.74%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6860 0.73%
590005 中邮核心主题混合A 0.6880 0.73%
400003 东方精选混合 0.9480 0.73%
420005 天弘周期策略混合A 0.8330 0.73%
159901 易方达深证100ETF 0.5522 0.73%
110010 易方达价值成长混合 1.0554 0.73%
673010 西部利得新动向混合A 0.8400 0.72%
350005 天治中国制造2025 1.0112 0.72%
050008 博时第三产业混合 0.9780 0.72%
050018 博时行业轮动混合 0.7040 0.72%
590001 中邮核心优选混合A 0.8477 0.72%
481001 工银核心价值混合A 0.2656 0.72%
217012 招商行业领先混合A 0.8560 0.71%
202011 南方优选价值混合A 0.9970 0.71%
165806 东吴沪深300指数A 0.8490 0.71%
519688 交银精选混合 0.6849 0.71%
110015 易方达行业领先混合 0.9960 0.71%
690007 民生加银景气行业混合A 1.0120 0.70%
202023 南方优选成长混合A 0.8610 0.70%
375010 摩根中国优势混合A 1.7108 0.70%
162714 广发深证100ETF联接A 0.8632 0.70%
080012 长盛电子信息产业混合A 0.8670 0.70%
161612 融通深证成份指数A 0.7160 0.70%
510270 中银上证国企100ETF 0.7240 0.70%
373020 摩根双核平衡混合A 0.9825 0.69%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7300 0.69%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.0220 0.69%
519700 交银主题优选混合A 0.8800 0.69%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.6893 0.69%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1590 0.69%
000021 华夏优势增长混合 1.0360 0.68%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.8870 0.68%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0972 0.68%
090009 大成行业轮动混合A 0.7430 0.68%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8736 0.68%
519035 富国天博创新主题混合 0.7580 0.68%
519099 新华灵活主题混合 0.8860 0.68%
180020 银华成长先锋混合 0.7530 0.67%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0047 0.67%
410006 华富策略精选混合A 0.7367 0.67%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5523 0.67%
161604 融通深证100指数A 0.9040 0.67%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3295 0.67%
519093 新华钻石品质企业混合 0.8950 0.67%
000001 华夏成长混合 0.9190 0.66%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0690 0.66%
270006 广发策略优选混合 1.2083 0.66%
350007 天治趋势精选混合 0.9100 0.66%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.7600 0.66%
163406 兴全合润混合A 0.8116 0.66%
410003 华富成长趋势混合A 0.4727 0.66%
162202 宏利周期混合 0.8031 0.66%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7590 0.66%
519003 海富通收益增长混合 0.6140 0.66%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2220 0.66%
070013 嘉实研究精选混合 1.3650 0.66%
620002 金元顺安成长动力混合 0.7670 0.66%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.7580 0.66%
070022 嘉实领先成长混合 0.9110 0.66%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.0780 0.65%
100060 富国高新技术产业混合 0.9340 0.65%
110013 易方达科翔混合 1.0790 0.65%