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2012年07月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0600 1.53%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1640 0.69%
240008 华宝收益增长混合A 2.9120 0.55%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0937 0.43%
378010 摩根成长先锋混合A 1.3108 0.37%
163804 中银收益混合A 0.9509 0.30%
050022 博时回报混合 1.0310 0.29%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.0220 0.29%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0114 0.28%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9850 0.20%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0710 0.19%
519678 银河消费混合A 1.0620 0.19%
261002 景顺长城优信增利债券A 1.0340 0.19%
261102 景顺长城优信增利债券C 1.0320 0.19%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1310 0.18%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8102 0.16%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0286 0.15%
519668 银河成长混合 1.0657 0.14%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8750 0.11%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9350 0.11%
350007 天治趋势精选混合 0.9290 0.11%
470008 汇添富策略回报混合 0.9490 0.11%
020002 国泰金龙债券A 1.0470 0.10%
630107 华商稳健双利债券B 1.0100 0.10%
163816 中银转债增强债券A 1.0510 0.10%
163817 中银转债增强债券B 1.0470 0.10%
630007 华商稳健双利债券A 1.0180 0.10%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0470 0.10%
040012 华安强化收益债券A 1.0530 0.10%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0260 0.10%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9940 0.10%
200113 长城积极增利债券C 1.0490 0.10%
050011 博时信用债券A/B 1.0490 0.10%
217022 招商产业债券A 1.0540 0.10%
253030 国联安信心增益债券 1.0310 0.10%
050111 博时信用债券C 1.0370 0.10%
270029 广发聚财信用债券A 1.0240 0.10%
270030 广发聚财信用债券B 1.0240 0.10%
110038 易方达纯债债券C 1.0130 0.10%
110037 易方达纯债债券A 1.0140 0.10%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0370 0.10%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0510 0.10%
070025 嘉实信用债券A 1.0330 0.10%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0490 0.10%
350009 天治研究驱动混合A 1.0480 0.10%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0280 0.10%
690202 民生增强收益债券C 1.1310 0.09%
690002 民生增强收益债券A 1.1450 0.09%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1250 0.09%
001001 华夏债券A/B 1.0780 0.09%
001011 华夏希望债券A 1.0790 0.09%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0660 0.09%
163806 中银增利债券A 1.0870 0.09%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1070 0.09%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0720 0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.1380 0.09%
160217 国泰信用互利债券A 1.0560 0.09%
160124 南方中债10年期国债C 1.0667 0.09%
160123 南方中债10年期国债A 1.0717 0.09%
270009 广发增强债券C 1.1320 0.09%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0887 0.09%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0620 0.09%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0680 0.09%
320008 诺安增利债券A 1.0830 0.09%
320009 诺安增利债券B 1.0670 0.09%
485111 工银瑞信双利债券A 1.1240 0.09%
485011 工银瑞信双利债券B 1.1150 0.09%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0630 0.09%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0732 0.09%
162299 宏利集利债券C 1.0436 0.08%
162210 宏利集利债券A 1.0623 0.08%
160602 鹏华普天债券A 1.1910 0.08%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0877 0.07%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0527 0.06%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0459 0.06%
070009 嘉实超短债债券C 1.0164 0.06%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0333 0.05%
217003 招商安泰债券A 1.1350 0.05%
217203 招商安泰债券B 1.1655 0.05%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0701 0.04%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0120 0.04%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0232 0.04%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0638 0.03%
040009 华安稳定收益债券A 1.0340 0.02%
519667 银河银信债券A 1.0439 0.02%
090002 大成债券A/B 1.0441 0.02%
420002 天弘永利债券A 1.0129 0.02%
420102 天弘永利债券B 1.0133 0.02%
660009 农银增强收益债券A 1.0953 0.01%
040010 华安稳定收益债券B 1.0247 0.01%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8754 0.01%
519666 银河银信债券B 1.0356 0.01%
092002 大成债券C 1.0343 0.01%
371120 摩根纯债债券B 1.0480 0.00%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1913 0.00%
161902 万家增强收益债券C 1.0176 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0620 0.00%
164808 工银四季收益债券A 1.0850 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0440 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0600 0.00%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0090 0.00%
180025 银华信用双利债券A 1.0420 0.00%
180026 银华信用双利债券C 1.0350 0.00%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0610 0.00%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0760 0.00%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1200 0.00%
180031 银华中小盘混合 1.0010 0.00%
200013 长城积极增利债券A 1.0540 0.00%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0870 0.00%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0790 0.00%
160612 鹏华丰收债券B 1.0360 0.00%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0810 0.00%
217011 招商安心收益债券C 1.0870 0.00%
270001 广发聚富混合 1.1295 0.00%
150010 国泰优先 1.1370 0.00%
290009 泰信债券周期回报A 1.0670 0.00%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0730 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7680 0.00%
110035 易方达双债增强债券A 1.0580 0.00%
320004 诺安优化收益债券C 1.2130 0.00%
320007 诺安成长混合A 0.8890 0.00%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0630 0.00%
360008 光大增利收益债券A 1.0360 0.00%
360009 光大增利收益债券C 1.0350 0.00%
100058 富国产业债券A 1.0750 0.00%
371020 摩根纯债债券A 1.0620 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.8980 0.00%
372010 摩根强化回报债券A 1.0720 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9740 0.00%
372110 摩根强化回报债券B 1.0670 0.00%
395011 中海增强收益债券A 1.0250 0.00%
395012 中海增强收益债券C 1.0190 0.00%
400009 东方稳健回报债券A 1.0750 0.00%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0520 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 1.0260 0.00%
000004 中海可转债债券C 0.9390 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7330 0.00%
660109 农银增强收益债券C 1.0912 0.00%
001003 华夏债券C 1.0620 0.00%
001013 华夏希望债券C 1.0730 0.00%
630109 华商稳定增利债券C 1.0190 0.00%
630009 华商稳定增利债券A 1.0250 0.00%
020012 国泰金龙债券C 1.0430 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0150 0.00%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0260 0.00%
573003 诺德增强收益债券 0.9970 0.00%
550007 信诚经典优债债券B 1.0230 0.00%
550006 信诚经典优债债券A 1.0250 0.00%
040013 华安强化收益债券B 1.0380 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7750 0.00%
040019 华安稳固收益债券C 1.0760 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8190 0.00%
040026 华安信用四季红债券A 1.0700 0.00%
531020 建信转债增强债券C 1.0020 0.00%
530020 建信转债增强债券A 1.0020 0.00%
530012 建信积极配置混合 1.0290 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 0.8430 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.7790 0.00%
070005 嘉实债券A 1.4060 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5350 0.00%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0930 0.00%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1050 0.00%
519069 汇添富价值精选混合 1.0980 0.00%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0740 0.00%
070026 嘉实信用债券C 1.0320 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8420 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9380 0.00%
090013 大成竞争优势混合A 1.0440 0.00%
470009 汇添富民营活力混合 1.0330 0.00%
470018 汇添富双利债券A 1.0470 0.00%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0600 0.00%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0802 -0.01%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0102 -0.02%
485005 工银增强收益债券B 1.1035 -0.02%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0342 -0.02%
162203 宏利稳定混合 0.6542 -0.02%
485105 工银增强收益债券A 1.1095 -0.02%
100018 富国天利增长债券A 1.2339 -0.03%
660002 农银恒久增利债券A 1.0787 -0.03%
270006 广发策略优选混合 1.3234 -0.03%
660102 农银恒久增利债券C 1.0725 -0.04%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0490 -0.04%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0468 -0.04%
519186 万家稳健增利债券A 1.0686 -0.05%
519187 万家稳健增利债券C 1.0565 -0.05%
710002 富安达策略精选混合A 0.9874 -0.06%
240012 华宝增强收益债券A 1.0540 -0.07%
240013 华宝增强收益债券B 1.0397 -0.07%
151002 银河收益混合 1.6002 -0.07%
270021 广发聚瑞混合A 1.2230 -0.08%
360014 光大信用添益债券C 1.0750 -0.09%
202212 南方平衡配置混合 1.0560 -0.09%
519676 银河强化债券A 1.0540 -0.09%
110036 易方达双债增强债券C 1.0530 -0.09%
200009 长城稳健增利债券A 1.0970 -0.09%
253021 国联安增利债券B 1.0750 -0.09%
253020 国联安增利债券A 1.0780 -0.09%
163811 中银双利债券A 1.1040 -0.09%
360013 光大信用添益债券A 1.0790 -0.09%
530008 建信稳定增利债券C 1.1360 -0.09%