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2012年06月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
398001 中海优质成长混合 0.4766 0.48%
110022 易方达消费行业股票 0.8600 0.47%
050018 博时行业轮动混合 0.7290 0.41%
100037 富国优化增强债券C 1.0090 0.40%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8642 0.39%
163816 中银转债增强债券A 1.0370 0.39%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0230 0.39%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0910 0.37%
690202 民生增强收益债券C 1.1100 0.36%
690002 民生增强收益债券A 1.1230 0.36%
100051 富国可转债A 0.9070 0.33%
240018 华宝可转债债券A 0.9391 0.32%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0392 0.30%
040022 华安可转债债券A 0.9990 0.30%
040023 华安可转债债券B 0.9960 0.30%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0430 0.29%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0226 0.29%
163817 中银转债增强债券B 1.0330 0.29%
050106 博时稳定价值债券A 1.0310 0.29%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0900 0.28%
531009 建信收益增强债券C 1.1300 0.27%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8134 0.27%
398031 中海蓝筹混合A 0.8357 0.26%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.7780 0.26%
233005 大摩强收益债券 1.1114 0.26%
519976 长信可转债债券C 1.0204 0.26%
519977 长信可转债债券A 1.0212 0.26%
110013 易方达科翔混合 1.1580 0.26%
398051 中海环保新能源混合 0.8000 0.25%
519672 银河蓝筹混合A 0.8050 0.25%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9647 0.23%
100018 富国天利增长债券A 1.2253 0.22%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9170 0.22%
660102 农银恒久增利债券C 1.0681 0.21%
660002 农银恒久增利债券A 1.0739 0.21%
395011 中海增强收益债券A 1.0150 0.20%
470058 汇添富可转换债券A 0.9990 0.20%
470059 汇添富可转换债券C 0.9950 0.20%
180030 银华永泰积极债券C 1.0050 0.20%
128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0270 0.20%
630107 华商稳健双利债券B 0.9930 0.20%
050006 博时稳定价值债券B 1.0120 0.20%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0480 0.19%
360013 光大信用添益债券A 1.0680 0.19%
360008 光大增利收益债券A 1.0280 0.19%
350009 天治研究驱动混合A 1.0470 0.19%
310518 申万菱信可转债债券A 1.0380 0.19%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0520 0.19%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0600 0.19%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0830 0.19%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0861 0.19%
519683 交银双利债券A/B 1.0600 0.19%
519685 交银双利债券C 1.0550 0.19%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0720 0.19%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0386 0.19%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0360 0.19%
110028 易方达安心回报债券B 1.0640 0.19%
410004 华富收益增强债券A 1.1328 0.18%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0950 0.18%
163812 中银双利债券B 1.0950 0.18%
160608 鹏华普天债券B 1.1300 0.18%
530009 建信收益增强债券A 1.1420 0.18%
110018 易方达增强回报债券B 1.1410 0.18%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1440 0.18%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1280 0.18%
410005 华富收益增强债券B 1.1236 0.17%
217011 招商安心收益债券C 1.1600 0.17%
160602 鹏华普天债券A 1.1820 0.17%
110017 易方达增强回报债券A 1.1530 0.17%
202101 南方宝元债券A 1.1823 0.16%
240013 华宝增强收益债券B 1.0322 0.16%
080003 长盛积极配置债券A 1.0965 0.16%
340008 兴全有机增长混合 1.0807 0.16%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0994 0.16%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0934 0.16%
240012 华宝增强收益债券A 1.0460 0.15%
162209 宏利市值优选混合A 0.6711 0.15%
162202 宏利周期混合 0.8508 0.15%
400015 东方新能源汽车混合 1.0567 0.14%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0424 0.14%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0407 0.13%
485105 工银增强收益债券A 1.1017 0.13%
240003 华宝宝康债券A 1.1568 0.13%
485005 工银增强收益债券B 1.0961 0.13%
610005 信澳红利回报混合A 0.7620 0.13%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0289 0.13%
050012 博时策略混合 0.8290 0.12%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0425 0.12%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8540 0.12%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8320 0.12%
398021 中海能源策略混合 0.5994 0.12%
610006 信澳产业升级混合A 0.8470 0.12%
519702 交银趋势混合A 0.8130 0.12%
090009 大成行业轮动混合A 0.8380 0.12%
450006 国富强化收益债券C 1.0382 0.12%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0065 0.12%
050019 博时转债增强债券A 0.9240 0.11%
050119 博时转债增强债券C 0.9190 0.11%
485107 工银添利债券A 1.0922 0.11%
163411 兴全精选混合 1.0185 0.11%
519680 交银增利债券A/B 1.0270 0.11%
485007 工银添利债券B 1.0719 0.11%
519682 交银增利债券C 1.0241 0.11%
090015 大成内需增长混合A 0.8920 0.11%
450005 国富强化收益债券A 1.0462 0.11%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8810 0.11%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0122 0.11%
100056 富国低碳环保混合 0.8840 0.11%
200113 长城积极增利债券C 1.0420 0.10%
200013 长城积极增利债券A 1.0470 0.10%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0400 0.10%
180029 银华永泰积极债券A 1.0080 0.10%
180026 银华信用双利债券C 1.0300 0.10%
180025 银华信用双利债券A 1.0360 0.10%
202105 南方广利回报债券A/B 1.0320 0.10%
202212 南方平衡配置混合 1.0520 0.10%
166010 中欧鼎利债券A 1.0270 0.10%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1485 0.10%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0380 0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0360 0.10%
050011 博时信用债券A/B 1.0280 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0390 0.10%
217022 招商产业债券A 1.0470 0.10%
519676 银河强化债券A 1.0480 0.10%
162299 宏利集利债券C 1.0310 0.10%
162210 宏利集利债券A 1.0491 0.10%
519688 交银精选混合 0.6998 0.10%
519690 交银稳健配置混合 1.2807 0.10%
253030 国联安信心增益债券 1.0240 0.10%
261002 景顺长城优信增利债券A 1.0220 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0540 0.10%
261102 景顺长城优信增利债券C 1.0200 0.10%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0510 0.10%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0530 0.10%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0350 0.10%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0530 0.10%
270028 广发制造业精选混合A 1.0060 0.10%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0474 0.10%
290007 泰信债券增强收益A 1.0214 0.10%
291007 泰信债券增强收益C 1.0202 0.10%
530017 建信双息红利债券A 1.0340 0.10%
040012 华安强化收益债券A 1.0470 0.10%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0340 0.10%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0767 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0340 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 1.0330 0.10%
560005 益民多利债券 1.0168 0.10%
573003 诺德增强收益债券 0.9980 0.10%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0014 0.10%
630007 华商稳健双利债券A 1.0000 0.10%
360009 光大增利收益债券C 1.0270 0.10%
070025 嘉实信用债券A 1.0460 0.10%
395012 中海增强收益债券C 1.0090 0.10%
395001 中海稳健收益债券 1.0350 0.10%
080009 长盛同禧债券A 1.0080 0.10%
080010 长盛同禧债券C 1.0030 0.10%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.0190 0.10%
371120 摩根纯债债券B 1.0430 0.10%
001003 华夏债券C 1.0620 0.09%
100058 富国产业债券A 1.0640 0.09%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0640 0.09%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0620 0.09%
040026 华安信用四季红债券A 1.0590 0.09%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0810 0.09%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0730 0.09%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0175 0.09%
001011 华夏希望债券A 1.0950 0.09%
050116 博时宏观回报债券C 1.0560 0.09%
164808 工银四季收益债券A 1.0670 0.09%
163811 中银双利债券A 1.1010 0.09%
485114 工银添颐债券A 1.1570 0.09%
163806 中银增利债券A 1.1280 0.09%
001001 华夏债券A/B 1.0870 0.09%
360014 光大信用添益债券C 1.0640 0.09%
040019 华安稳固收益债券C 1.0680 0.09%
485014 工银添颐债券B 1.1490 0.09%
519666 银河银信债券B 1.0293 0.09%
519667 银河银信债券A 1.0372 0.09%
110027 易方达安心回报债券A 1.0660 0.09%
070015 嘉实多元债券A 1.0950 0.09%
371020 摩根纯债债券A 1.0570 0.09%
070016 嘉实多元债券B 1.0820 0.09%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.1030 0.09%
340001 兴全可转债混合 1.0479 0.09%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0560 0.09%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0600 0.09%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1080 0.09%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0590 0.09%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0720 0.09%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0660 0.09%
001013 华夏希望债券C 1.0800 0.09%
410007 华富价值增长混合A 0.7145 0.08%
202103 南方多利增强债券A 1.1025 0.08%
660009 农银增强收益债券A 1.0896 0.08%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.7792 0.08%
260101 景顺长城优选混合 0.9688 0.08%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9921 0.08%
290003 泰信双息双利债券C 1.0270 0.07%
202102 南方多利增强债券C 1.1006 0.07%
660109 农银增强收益债券C 1.0859 0.07%