热搜: 活期宝 招商中证白酒指数(LOF)A 海富通股票混合 长信金利趋势混合A

2012年05月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9834 2.13%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0267 2.08%
510230 国泰上证180金融ETF 3.0960 1.98%
150011 国泰进取 0.6210 1.97%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8990 1.93%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7960 1.92%
398041 中海量化策略混合 0.9090 1.91%
000061 华夏盛世混合 0.7610 1.87%
710001 富安达优势成长混合A 0.9574 1.87%
163406 兴全合润混合A 0.9118 1.85%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7190 1.84%
270007 广发大盘成长混合 0.6842 1.82%
163818 中银中小盘成长混合 1.0430 1.76%
519672 银河蓝筹混合A 0.8090 1.76%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7799 1.75%
159905 工银深证红利ETF 0.7816 1.74%
000031 华夏复兴混合A 1.1180 1.73%
161606 融通行业景气混合A 0.7050 1.73%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8850 1.72%
481015 工银主题策略混合A 1.0080 1.72%
050007 博时平衡配置混合 0.8270 1.72%
510190 华安上证50ETF 2.2140 1.70%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3555 1.69%
090009 大成行业轮动混合A 0.8410 1.69%
510130 中盘ETF 2.4448 1.67%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8792 1.67%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9140 1.67%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0361 1.66%
161609 融通动力先锋混合A/B 0.9810 1.66%
090010 大成中证红利指数A 0.8560 1.66%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7871 1.65%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9870 1.65%
159916 建信深证基本面60ETF 1.7763 1.65%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8630 1.65%
162203 宏利稳定混合 0.6255 1.64%
159903 南方深证成份ETF 1.0228 1.64%
519700 交银主题优选混合A 0.9320 1.64%
580008 东吴新产业精选股票A 0.9930 1.64%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9290 1.63%
510110 海富通上证周期ETF 2.2010 1.62%
510180 华安上证180ETF 0.5630 1.62%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7520 1.62%
510170 国联安上证商品ETF 2.5230 1.61%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7560 1.61%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7996 1.61%
570007 诺德优选30混合 0.8270 1.60%
510270 中银上证国企100ETF 0.7620 1.60%
202021 南方小康ETF联接A 0.7955 1.60%
159908 博时创业板ETF 0.7940 1.60%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7670 1.59%
398011 中海分红增利混合 0.7125 1.58%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8574 1.58%
610006 信澳产业升级混合A 0.8470 1.56%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7751 1.56%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9586 1.56%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0400 1.56%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7850 1.55%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8490 1.55%
290011 泰信中小盘精选混合 1.0460 1.55%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7230 1.54%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7890 1.54%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9260 1.54%
519087 新华优选分红混合A 0.7704 1.54%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8288 1.54%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.7160 1.53%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5950 1.53%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0000 1.52%
510030 华宝上证180价值ETF 2.3410 1.52%
510410 博时上证自然资源ETF 1.0045 1.52%
519026 海富通中小盘混合 0.9340 1.52%
510060 工银上证央企ETF 1.1304 1.51%
050021 博时创业板ETF联接A 0.8018 1.51%
571002 诺德灵活配置混合 1.1461 1.51%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8070 1.51%
159901 易方达深证100ETF 0.6399 1.51%
530003 建信优选成长混合A 0.7862 1.51%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7460 1.50%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7384 1.50%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.0200 1.49%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7480 1.49%
240011 华宝大盘精选混合 1.3704 1.49%
161612 融通深证成份指数A 0.8190 1.49%
510290 南方上证380ETF 0.9131 1.49%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8870 1.49%
519180 万家180指数A 0.5792 1.49%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.8250 1.48%
163808 中银中证A100指数增强 0.7560 1.48%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8437 1.48%
510210 上证综指ETF 2.4060 1.48%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7606 1.48%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7520 1.48%
159913 交银深证300价值ETF 1.0260 1.48%
360001 光大保德信量化股票A 0.7909 1.48%
610005 信澳红利回报混合A 0.7610 1.47%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.8990 1.47%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7600 1.47%
233006 大摩领先优势混合 0.9713 1.47%
217016 招商深证100指数A 0.9000 1.47%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8350 1.46%
510050 华夏上证50ETF 1.8030 1.46%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8320 1.46%
580006 东吴新经济混合A 0.9710 1.46%
519100 长盛中证A100指数 0.7498 1.46%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9750 1.46%
481009 工银沪深300指数A 0.9149 1.45%
165806 东吴沪深300指数A 0.9770 1.45%
050002 博时沪深300指数A 0.7153 1.45%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7716 1.45%
161604 融通深证100指数A 1.0460 1.45%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8937 1.45%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.1270 1.44%
040011 华安核心优选混合A 0.9064 1.44%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7750 1.44%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.0570 1.44%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7040 1.44%
590005 中邮核心主题混合A 0.7730 1.44%
162213 宏利沪深300指数A 0.9150 1.44%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.9996 1.44%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7740 1.44%
159912 汇添富深证300ETF 0.9376 1.44%
660008 农银沪深300指数A 0.7976 1.44%
519300 大成沪深300指数A 0.7971 1.44%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7110 1.43%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6864 1.43%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9230 1.43%
110025 易方达资源行业混合 0.9960 1.43%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7790 1.43%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8580 1.42%
202019 南方策略优化混合 0.7130 1.42%
202025 南方上证380ETF联接A 0.9154 1.42%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7924 1.42%
110003 易方达上证50增强A 0.6839 1.42%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0790 1.41%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7910 1.41%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9154 1.41%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8045 1.41%
040008 华安策略优选混合A 0.6169 1.40%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0411 1.40%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8690 1.40%
159909 招商深证TMT50ETF 2.6020 1.40%
660011 农银中证500指数 1.0077 1.40%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5850 1.39%
320010 诺安中证A100指数A 0.7290 1.39%
481004 工银稳健成长混合A 1.1826 1.39%
398051 中海环保新能源混合 0.8000 1.39%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9490 1.39%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8730 1.39%
161811 银华沪深300指数A 0.8020 1.39%
166007 中欧互通精选混合A 0.8533 1.39%
530018 建信深证100指数增强 0.9789 1.39%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9450 1.39%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.0260 1.38%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0233 1.38%
590007 中邮中证500指数增强A 1.0300 1.38%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8070 1.38%
519690 交银稳健配置混合 1.2692 1.37%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0216 1.37%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8140 1.37%
257010 国联安小盘精选混合 0.7400 1.37%
002011 华夏红利混合 1.4800 1.37%
481001 工银核心价值混合A 0.2905 1.36%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7470 1.36%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0480 1.35%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8550 1.35%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8240 1.35%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5348 1.35%
590002 中邮核心成长混合A 0.4959 1.35%
399001 中海上证50指数增强 0.7550 1.34%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.8300 1.34%
020011 国泰沪深300指数A 0.5300 1.34%
040020 华安升级主题混合A 0.8330 1.34%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6620 1.33%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9300 1.33%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8370 1.33%
519033 海富通国策导向混合A 1.0690 1.33%
290010 泰信中证200指数 0.7640 1.33%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8390 1.33%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9210 1.32%
410009 华富量子生命力混合A 0.8316 1.32%
590001 中邮核心优选混合A 0.9990 1.32%
519698 交银先锋混合A 1.0433 1.32%
270022 广发内需增长混合A 0.8430 1.32%
000021 华夏优势增长混合 1.1570 1.31%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7710 1.31%
398061 中海消费混合A 1.0030 1.31%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.0120 1.30%
217021 招商优势企业混合A 1.0110 1.30%
570001 诺德价值优势混合 0.8565 1.30%
519704 交银先进制造混合A 0.8540 1.30%
288002 华夏收入混合 2.3340 1.30%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7663 1.30%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8698 1.30%
519089 新华优选成长混合 1.2433 1.29%
040002 华安中国A股增强指数 0.7080 1.29%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9420 1.29%
240008 华宝收益增长混合A 2.6809 1.29%
070027 嘉实周期优选混合 1.0960 1.29%
320016 诺安多策略混合A 0.8620 1.29%
090007 大成策略回报混合A 0.8620 1.29%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9470 1.28%