热搜: 大众消费品 博时价值增长贰号混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 易方达价值成长混合

2011年08月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
375010 摩根中国优势混合A 2.1432 2.58%
510230 国泰上证180金融ETF 2.9500 2.08%
180013 银华领先策略混合 1.2995 2.07%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8600 2.02%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.9290 1.98%
161606 融通行业景气混合A 0.8370 1.95%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1620 1.93%
410009 华富量子生命力混合A 0.9288 1.93%
510030 华宝上证180价值ETF 2.3530 1.91%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8740 1.86%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8770 1.86%
213008 宝盈资源优选混合 1.0829 1.85%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7690 1.85%
200008 长城品牌优选混合A 0.7212 1.84%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7760 1.84%
420005 天弘周期策略混合A 1.1140 1.83%
630010 华商价值精选混合 1.0090 1.82%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8160 1.81%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6768 1.81%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1340 1.80%
000021 华夏优势增长混合 1.8180 1.79%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7940 1.79%
040011 华安核心优选混合A 0.9951 1.78%
510190 华安上证50ETF 2.2460 1.77%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8690 1.76%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0314 1.75%
510060 工银上证央企ETF 1.1774 1.74%
510110 海富通上证周期ETF 2.2330 1.73%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0060 1.72%
510180 华安上证180ETF 0.5920 1.72%
510050 华夏上证50ETF 1.8360 1.72%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7700 1.72%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8804 1.72%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0280 1.71%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7720 1.71%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8910 1.71%
162213 宏利沪深300指数A 0.9560 1.70%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3789 1.69%
270022 广发内需增长混合A 0.9610 1.69%
161611 融通内需驱动混合A 0.8480 1.68%
510270 中银上证国企100ETF 0.7960 1.66%
399001 中海上证50指数增强 0.7970 1.66%
000061 华夏盛世混合 0.8630 1.65%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9250 1.65%
110003 易方达上证50增强A 0.6999 1.64%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8730 1.63%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8740 1.63%
163406 兴全合润混合A 1.0352 1.63%
150011 国泰进取 1.0030 1.62%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8190 1.61%
202021 南方小康ETF联接A 0.8490 1.60%
166005 中欧价值发现混合A 1.0210 1.59%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9496 1.59%
510210 上证综指ETF 2.5770 1.58%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7730 1.58%
519180 万家180指数A 0.6101 1.58%
360001 光大保德信量化股票A 0.8549 1.56%
519987 长信恒利优势混合 0.8510 1.55%
163808 中银中证A100指数增强 0.7850 1.55%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9810 1.55%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9493 1.55%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0902 1.55%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9920 1.54%
510130 中盘ETF 2.7617 1.54%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9860 1.54%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7783 1.54%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.9300 1.53%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8610 1.53%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8968 1.53%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7625 1.53%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6617 1.53%
161811 银华沪深300指数A 0.8650 1.53%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9280 1.53%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9970 1.53%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.1420 1.52%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7826 1.52%
481009 工银沪深300指数A 0.9834 1.52%
159908 博时创业板ETF 0.9145 1.52%
660008 农银沪深300指数A 0.8586 1.51%
660004 农银策略价值混合 1.0985 1.51%
233009 大摩多因子策略混合A 1.0070 1.51%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8060 1.51%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.2120 1.51%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8750 1.51%
519181 万家和谐增长混合A 0.5850 1.51%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0322 1.51%
519100 长盛中证A100指数 0.7755 1.51%
040005 华安宏利混合A 2.3290 1.50%
630006 华商产业升级混合 0.8780 1.50%
166007 中欧互通精选混合A 0.9225 1.50%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.9650 1.49%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1050 1.49%
050002 博时沪深300指数A 0.7716 1.49%
470007 汇添富上证综合指数A 0.8200 1.49%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.9456 1.49%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.8860 1.49%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7364 1.49%
320010 诺安中证A100指数A 0.7530 1.48%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3720 1.48%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.8920 1.48%
000011 华夏大盘精选混合A 12.3170 1.47%
660005 农银中小盘混合 1.1273 1.47%
040007 华安中小盘成长混合 1.0530 1.47%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8270 1.47%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8645 1.47%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9060 1.46%
519672 银河蓝筹混合A 0.9710 1.46%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0410 1.46%
288001 华夏经典混合 1.0420 1.46%
519300 大成沪深300指数A 0.8598 1.46%
360006 光大新增长混合A 1.1966 1.46%
519668 银河成长混合 1.0656 1.45%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.9110 1.45%
519089 新华优选成长混合 1.7347 1.45%
050021 博时创业板ETF联接A 0.9163 1.44%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1290 1.44%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.9160 1.44%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0560 1.44%
040002 华安中国A股增强指数 0.7800 1.43%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9920 1.43%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7800 1.43%
090010 大成中证红利指数A 0.9250 1.43%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.9623 1.43%
519993 长信增利动态策略混合 0.7500 1.42%
202019 南方策略优化混合 0.8570 1.42%
020011 国泰沪深300指数A 0.5720 1.42%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8781 1.42%
570005 诺德成长优势混合 1.0690 1.42%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0060 1.41%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7930 1.41%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9202 1.40%
519674 银河创新成长混合A 0.9537 1.40%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5491 1.40%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8670 1.40%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8060 1.38%
519013 海富通风格优势混合 0.9540 1.38%
519670 银河行业混合A 1.1000 1.38%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7445 1.38%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0370 1.37%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4017 1.37%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9640 1.37%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.1140 1.36%
180012 银华富裕主题混合A 1.1797 1.36%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8920 1.36%
110009 易方达价值精选混合 1.1476 1.36%
159907 广发国证2000ETF 1.0587 1.36%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8270 1.35%
690003 民生加银精选混合 0.8260 1.35%
202009 南方盛元红利混合 0.8980 1.35%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9010 1.35%
481001 工银核心价值混合A 0.3221 1.35%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6472 1.35%
110015 易方达行业领先混合 1.2720 1.35%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8990 1.35%
159901 易方达深证100ETF 0.7289 1.35%
002031 华夏策略混合 2.5730 1.34%
270007 广发大盘成长混合 0.7958 1.34%
481006 工银红利混合 0.9358 1.34%
690005 民生加银内需增长混合 0.9110 1.33%
671010 西部利得策略优选混合A 0.9150 1.33%
519035 富国天博创新主题混合 0.9159 1.33%
290010 泰信中证200指数 0.9170 1.33%
410006 华富策略精选混合A 0.9343 1.33%
110010 易方达价值成长混合 1.3968 1.33%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.1390 1.33%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8375 1.33%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7475 1.33%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8410 1.33%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9220 1.32%
660001 农银行业成长混合 1.2006 1.32%
590005 中邮核心主题混合A 0.9200 1.32%
400011 东方核心动力混合A 0.8535 1.32%
580006 东吴新经济混合A 1.0770 1.32%
340008 兴全有机增长混合 1.2625 1.32%
360007 光大优势配置混合A 0.7051 1.32%
210005 金鹰主题优势混合 0.8510 1.31%
210001 金鹰成份优选混合 0.6631 1.31%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0080 1.31%
450003 国富潜力组合混合A 1.0578 1.31%
110005 易方达积极成长混合 0.9267 1.31%
159905 工银深证红利ETF 0.8790 1.30%
159902 华夏中小企业100ETF 2.6520 1.30%
160605 鹏华中国50混合 1.5620 1.30%
585001 东吴中证新兴指数 0.8560 1.30%
519087 新华优选分红混合A 0.7950 1.29%
202005 南方成份精选混合A 0.9027 1.29%
519097 新华中小市值优选混合 0.9450 1.29%
240017 华宝新兴产业混合 0.9199 1.29%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8700 1.28%
590001 中邮核心优选混合A 1.2669 1.28%
163803 中银持续增长混合A 0.6962 1.28%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.0121 1.28%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1110 1.28%
161604 融通深证100指数A 1.1870 1.28%
519001 银华价值优选混合 1.3819 1.28%
519983 长信量化先锋混合A 0.9490 1.28%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1090 1.28%
400007 东方策略成长混合 1.3798 1.27%
379010 摩根中小盘混合A 1.3530 1.27%
320005 诺安价值增长混合A 0.8781 1.27%