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2011年03月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
260111 景顺长城公司治理混合 1.3440 4.43%
510170 国联安上证商品ETF 3.3790 4.16%
580003 东吴行业轮动混合A 1.2147 4.13%
257060 国联安上证商品ETF联接A 1.0400 4.00%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9935 3.74%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0090 3.38%
100032 富国中证红利指数增强A 1.2710 2.75%
090010 大成中证红利指数A 1.0820 2.56%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8043 2.54%
398021 中海能源策略混合 0.9787 2.50%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2685 2.50%
571002 诺德灵活配置混合 1.3532 2.46%
270022 广发内需增长混合A 1.0490 2.44%
510110 海富通上证周期ETF 2.5670 2.39%
202009 南方盛元红利混合 1.0520 2.33%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0728 2.32%
100038 富国沪深300指数增强A 1.0200 2.31%
519987 长信恒利优势混合 0.9340 2.30%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8060 2.28%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9900 2.27%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.0655 2.26%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6135 2.25%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.3790 2.23%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7885 2.23%
257030 国联安优势混合 1.0600 2.22%
510030 华宝上证180价值ETF 2.7790 2.21%
481010 工银中小盘混合 1.1100 2.21%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.0276 2.20%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8870 2.19%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.9360 2.18%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.9100 2.13%
270007 广发大盘成长混合 0.9909 2.13%
159905 工银深证红利ETF 1.0606 2.12%
163803 中银持续增长混合A 0.7929 2.11%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.0260 2.09%
660006 农银大盘蓝筹混合 1.0098 2.07%
519185 万家精选混合A 1.0240 2.07%
530005 建信优化配置混合A 0.9626 2.07%
150011 国泰进取 1.2310 2.07%
110010 易方达价值成长混合 1.5791 2.07%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9959 2.06%
110003 易方达上证50增强A 0.8074 2.06%
510180 华安上证180ETF 0.6970 2.05%
510050 华夏上证50ETF 2.1130 2.03%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9570 2.03%
590001 中邮核心优选混合A 1.5583 2.02%
690004 民生加银稳健成长混合 1.0130 2.01%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0680 2.01%
210003 金鹰行业优势混合A 1.2064 2.01%
519671 银河沪深300价值指数A 0.9120 2.01%
180013 银华领先策略混合 1.5803 2.01%
159901 易方达深证100ETF 0.8620 2.01%
570006 诺德中小盘混合 1.0670 2.01%
040180 华安上证180ETF联接A 1.0200 2.00%
320010 诺安中证A100指数A 0.8710 1.99%
519100 长盛中证A100指数 0.9014 1.99%
519688 交银精选混合 0.9699 1.99%
161604 融通深证100指数A 1.3970 1.97%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9880 1.96%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1430 1.96%
410006 华富策略精选混合A 1.0955 1.95%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.0480 1.95%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7613 1.94%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9074 1.94%
050002 博时沪深300指数A 0.8990 1.93%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6179 1.93%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.0610 1.92%
162213 宏利沪深300指数A 1.1150 1.92%
161612 融通深证成份指数A 1.0630 1.92%
510060 工银上证央企ETF 1.4229 1.91%
510090 建信上证社会责任ETF 1.0120 1.91%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0670 1.91%
481009 工银沪深300指数A 1.1552 1.90%
519180 万家180指数A 0.7133 1.90%
519686 交银上证180公司治理联接 0.9110 1.90%
163808 中银中证A100指数增强 0.9110 1.90%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4587 1.89%
159903 南方深证成份ETF 1.3306 1.89%
510130 中盘ETF 3.3650 1.88%
399001 中海上证50指数增强 0.9200 1.88%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.1190 1.88%
163810 中银价值混合A 1.0300 1.88%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.2470 1.88%
240009 华宝先进成长混合 2.2990 1.87%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8538 1.87%
270005 广发聚丰混合A 0.8119 1.86%
257010 国联安小盘精选混合 0.9290 1.86%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1334 1.86%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9370 1.85%
519300 大成沪深300指数A 1.0016 1.85%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1246 1.85%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9400 1.84%
200008 长城品牌优选混合A 0.8426 1.84%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1600 1.84%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1120 1.83%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9450 1.83%
020011 国泰沪深300指数A 0.6660 1.83%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0020 1.83%
161811 银华沪深300指数A 1.0080 1.82%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8940 1.82%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0650 1.82%
519087 新华优选分红混合A 0.8926 1.81%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.4070 1.81%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8824 1.81%
202021 南方小康ETF联接A 1.0537 1.81%
161611 融通内需驱动混合A 1.0170 1.80%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9947 1.80%
450008 国富沪深300指数增强A 1.1420 1.78%
450002 国富弹性市值混合A 1.5180 1.78%
217016 招商深证100指数A 1.1990 1.78%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1530 1.77%
050008 博时第三产业混合 1.0920 1.77%
161606 融通行业景气混合A 1.0420 1.76%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1560 1.76%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2852 1.76%
519694 交银蓝筹混合 0.8365 1.75%
519993 长信增利动态策略混合 0.8536 1.75%
162212 宏利红利先锋混合A 1.2260 1.74%
090004 大成精选增值混合A 1.0702 1.74%
510190 华安上证50ETF 2.7020 1.73%
163805 中银动态策略混合A 1.2083 1.73%
360006 光大新增长混合A 1.3436 1.73%
450001 国富中国收益混合A 0.6929 1.72%
519035 富国天博创新主题混合 1.0088 1.72%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.9470 1.72%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9540 1.71%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.0120 1.71%
519181 万家和谐增长混合A 0.6526 1.70%
040002 华安中国A股增强指数 0.9050 1.69%
163809 中银蓝筹混合 1.0230 1.69%
360001 光大保德信量化股票A 0.9750 1.69%
166007 中欧互通精选混合A 1.0543 1.68%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2672 1.68%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0920 1.68%
519996 长信银利精选股票 0.8639 1.67%
580005 东吴进取策略混合A 1.2386 1.67%
040190 华安上证50ETF联接A 1.0420 1.66%
560002 益民红利成长混合 0.6232 1.65%
100020 富国天益价值混合A 1.0395 1.63%
519039 长盛同德主题混合 1.0253 1.63%
213003 宝盈策略增长混合 1.0091 1.62%
162208 宏利首选企业股票A 1.4832 1.60%
360007 光大优势配置混合A 0.8052 1.60%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0150 1.59%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0230 1.59%
257020 国联安精选混合 0.9030 1.57%
050009 博时新兴成长混合 0.7770 1.57%
481006 工银红利混合 1.0315 1.56%
240011 华宝大盘精选混合 1.7231 1.56%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7981 1.55%
217013 招商中小盘混合 1.0570 1.54%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0540 1.54%
450009 国富中小盘股票A 1.0520 1.54%
050012 博时策略混合 1.0610 1.53%
620005 金元顺安核心动力混合 0.9980 1.53%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0590 1.53%
519692 交银成长混合A 2.7615 1.52%
450007 国富成长动力混合 1.3424 1.51%
519008 汇添富优势精选混合 2.6458 1.50%
350002 天治低碳经济混合 1.0518 1.50%
162204 宏利行业精选混合A 5.1896 1.50%
590002 中邮核心成长混合A 0.7420 1.50%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8820 1.50%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.0200 1.49%
320005 诺安价值增长混合A 1.0012 1.48%
050010 博时特许价值混合A 1.2420 1.47%
040005 华安宏利混合A 2.6446 1.47%
320012 诺安主题精选混合 1.0410 1.46%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1150 1.46%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9730 1.46%
560003 益民创新优势混合A 0.9756 1.45%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5400 1.45%
040016 华安行业轮动混合 1.1444 1.44%
570001 诺德价值优势混合 1.0500 1.44%
420005 天弘周期策略混合A 1.2060 1.43%
080005 长盛量化红利混合A 1.0620 1.43%
162209 宏利市值优选混合A 0.8235 1.42%
377010 摩根阿尔法混合A 3.2414 1.42%
410003 华富成长趋势混合A 0.7831 1.42%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1094 1.42%
320007 诺安成长混合A 1.2260 1.41%
260101 景顺长城优选混合 1.1793 1.40%
570005 诺德成长优势混合 1.2350 1.40%
519001 银华价值优选混合 1.6836 1.40%
660003 农银平衡双利混合 1.2167 1.39%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0930 1.39%
377530 摩根行业轮动混合A 1.0280 1.38%
400011 东方核心动力混合A 0.9686 1.38%
202019 南方策略优化混合 1.0270 1.38%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1984 1.37%
470008 汇添富策略回报混合 1.1820 1.37%
202007 南方隆元产业主题混合 0.8150 1.37%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1100 1.37%
690003 民生加银精选混合 0.9700 1.36%
519017 大成积极成长混合A 1.1160 1.36%
481001 工银核心价值混合A 0.4103 1.36%
162202 宏利周期混合 1.0882 1.36%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1467 1.35%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9786 1.34%
240008 华宝收益增长混合A 3.1573 1.34%