热搜: 聂挺进 广发科技先锋混合 工银核心价值混合A 大成价值增长混合A

2011年03月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5780 2.13%
375010 摩根中国优势混合A 2.3624 2.12%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7713 2.05%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2870 1.98%
161611 融通内需驱动混合A 0.9990 1.94%
580006 东吴新经济混合A 1.1650 1.92%
180013 银华领先策略混合 1.5491 1.87%
240009 华宝先进成长混合 2.2567 1.84%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8064 1.78%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.2750 1.76%
580003 东吴行业轮动混合A 1.1665 1.75%
510130 中盘ETF 3.3030 1.72%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.3270 1.70%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9577 1.68%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9690 1.68%
510170 国联安上证商品ETF 3.2440 1.63%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0700 1.61%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1360 1.61%
270007 广发大盘成长混合 0.9702 1.61%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9893 1.60%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4502 1.60%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8940 1.59%
519001 银华价值优选混合 1.6603 1.58%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7859 1.58%
050010 博时特许价值混合A 1.2240 1.58%
000011 华夏大盘精选混合A 12.9490 1.56%
161612 融通深证成份指数A 1.0430 1.56%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9760 1.56%
020011 国泰沪深300指数A 0.6540 1.55%
360001 光大保德信量化股票A 0.9588 1.55%
161811 银华沪深300指数A 0.9900 1.54%
050014 博时创业成长混合A 1.1240 1.54%
510110 海富通上证周期ETF 2.5070 1.54%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9950 1.53%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8640 1.53%
159905 工银深证红利ETF 1.0386 1.53%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9930 1.53%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0485 1.53%
510030 华宝上证180价值ETF 2.7190 1.53%
202021 南方小康ETF联接A 1.0350 1.52%
519026 海富通中小盘混合 1.2050 1.52%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9380 1.52%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8700 1.52%
159903 南方深证成份ETF 1.3059 1.52%
257060 国联安上证商品ETF联接A 1.0000 1.52%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1330 1.52%
320007 诺安成长混合A 1.2090 1.51%
002031 华夏策略混合 2.5750 1.50%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8780 1.50%
510180 华安上证180ETF 0.6830 1.49%
590001 中邮核心优选混合A 1.5274 1.49%
270022 广发内需增长混合A 1.0240 1.49%
481006 工银红利混合 1.0157 1.49%
162213 宏利沪深300指数A 1.0940 1.48%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8940 1.48%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8910 1.48%
519180 万家180指数A 0.7000 1.46%
050009 博时新兴成长混合 0.7650 1.46%
050012 博时策略混合 1.0450 1.46%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0470 1.45%
257010 国联安小盘精选混合 0.9120 1.45%
481009 工银沪深300指数A 1.1337 1.45%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9771 1.44%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.9160 1.44%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2132 1.44%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7844 1.44%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8381 1.44%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8901 1.44%
159901 易方达深证100ETF 0.8450 1.44%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9840 1.44%
090010 大成中证红利指数A 1.0550 1.44%
200008 长城品牌优选混合A 0.8274 1.43%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9200 1.43%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1042 1.43%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9230 1.43%
519300 大成沪深300指数A 0.9834 1.43%
320010 诺安中证A100指数A 0.8540 1.43%
481001 工银核心价值混合A 0.4048 1.43%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.9310 1.42%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0740 1.42%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1390 1.42%
040180 华安上证180ETF联接A 1.0000 1.42%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7880 1.42%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.0420 1.42%
519100 长盛中证A100指数 0.8838 1.41%
398021 中海能源策略混合 0.9548 1.41%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.0050 1.41%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.0050 1.41%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2630 1.40%
100032 富国中证红利指数增强A 1.2370 1.39%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3820 1.39%
161606 融通行业景气混合A 1.0240 1.39%
571002 诺德灵活配置混合 1.3207 1.38%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0990 1.38%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.0280 1.38%
050002 博时沪深300指数A 0.8820 1.38%
510050 华夏上证50ETF 2.0710 1.37%
519029 华夏稳增混合 1.7050 1.37%
040002 华安中国A股增强指数 0.8900 1.37%
570006 诺德中小盘混合 1.0460 1.36%
166007 中欧互通精选混合A 1.0369 1.36%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.0410 1.36%
163808 中银中证A100指数增强 0.8940 1.36%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0460 1.36%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1210 1.36%
450008 国富沪深300指数增强A 1.1220 1.36%
530005 建信优化配置混合A 0.9431 1.35%
690004 民生加银稳健成长混合 0.9930 1.33%
510060 工银上证央企ETF 1.3963 1.33%
110010 易方达价值成长混合 1.5470 1.33%
161604 融通深证100指数A 1.3700 1.33%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9970 1.32%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8667 1.32%
050008 博时第三产业混合 1.0730 1.32%
660001 农银行业成长混合 1.3104 1.32%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.2240 1.32%
481010 工银中小盘混合 1.0860 1.31%
110003 易方达上证50增强A 0.7911 1.31%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9380 1.30%
519983 长信量化先锋混合A 1.0140 1.30%
510190 华安上证50ETF 2.6560 1.30%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.0055 1.29%
217016 招商深证100指数A 1.1780 1.29%
202009 南方盛元红利混合 1.0280 1.28%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8680 1.28%
040190 华安上证50ETF联接A 1.0250 1.28%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9680 1.26%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9758 1.26%
590005 中邮核心主题混合A 1.0460 1.26%
162212 宏利红利先锋混合A 1.2050 1.26%
162209 宏利市值优选混合A 0.8120 1.26%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9640 1.26%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2850 1.26%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9991 1.25%
400007 东方策略成长混合 1.4460 1.25%
620005 金元顺安核心动力混合 0.9830 1.24%
162204 宏利行业精选混合A 5.1128 1.23%
399001 中海上证50指数增强 0.9030 1.23%
040005 华安宏利混合A 2.6063 1.23%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1822 1.22%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.9732 1.22%
379010 摩根中小盘混合A 1.5100 1.21%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9280 1.20%
590002 中邮核心成长混合A 0.7310 1.19%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6062 1.19%
360007 光大优势配置混合A 0.7925 1.19%
162208 宏利首选企业股票A 1.4598 1.19%
270001 广发聚富混合 1.2567 1.18%
519035 富国天博创新主题混合 0.9917 1.18%
450007 国富成长动力混合 1.3224 1.18%
257030 国联安优势混合 1.0370 1.17%
150011 国泰进取 1.2060 1.17%
213003 宝盈策略增长混合 0.9930 1.17%
377010 摩根阿尔法混合A 3.1959 1.17%
570005 诺德成长优势混合 1.2180 1.16%
080005 长盛量化红利混合A 1.0470 1.16%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0470 1.16%
519025 海富通领先成长混合 1.4090 1.15%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1826 1.15%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0560 1.15%
519011 海富通精选混合 0.9674 1.15%
290004 泰信优质生活混合 1.0765 1.14%
519087 新华优选分红混合A 0.8767 1.14%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1490 1.14%
100020 富国天益价值混合A 1.0228 1.14%
270005 广发聚丰混合A 0.7971 1.14%
257020 国联安精选混合 0.8890 1.14%
240008 华宝收益增长混合A 3.1154 1.14%
519013 海富通风格优势混合 1.0610 1.14%
519089 新华优选成长混合 1.7318 1.13%
202007 南方隆元产业主题混合 0.8040 1.13%
270008 广发核心精选混合 1.7000 1.13%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.9657 1.13%
050004 博时精选混合A 1.4618 1.13%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0850 1.12%
202005 南方成份精选混合A 0.9866 1.11%
519185 万家精选混合A 1.0032 1.11%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9070 1.11%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2600 1.11%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0950 1.11%
202019 南方策略优化混合 1.0130 1.10%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0070 1.10%
519994 长信金利趋势股票 0.7921 1.10%
377530 摩根行业轮动混合A 1.0140 1.10%
450002 国富弹性市值混合A 1.4914 1.10%
070013 嘉实研究精选混合 1.4850 1.09%
519181 万家和谐增长混合A 0.6417 1.09%
340006 兴全全球视野股票 3.8172 1.09%
400001 东方龙混合 0.6957 1.09%
519003 海富通收益增长混合 0.8430 1.08%
410006 华富策略精选混合A 1.0745 1.08%
162211 宏利品质生活混合 1.3150 1.08%
217001 招商安泰偏股混合 0.4695 1.08%
530011 建信内生动力混合A 1.0260 1.08%
110009 易方达价值精选混合 1.2553 1.08%
233007 大摩卓越成长混合 1.1189 1.08%
320012 诺安主题精选混合 1.0260 1.08%
240002 华宝宝康配置混合 1.4592 1.08%
378010 摩根成长先锋混合A 1.5227 1.08%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2095 1.07%