热搜: 短期债券市场 华夏全球股票(QDII)(人民币) 中邮核心成长混合 易方达蓝筹精选混合

2006年04月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
217001 招商安泰偏股混合 1.1706 2.88%
070001 嘉实成长收益混合A 1.2463 2.70%
375010 摩根中国优势混合A 1.4361 2.57%
377010 摩根阿尔法混合A 1.3215 2.44%
320001 诺安平衡混合A 1.1813 2.25%
510081 长盛动态精选混合 1.2169 2.23%
040004 华安宝利配置混合 1.2710 2.09%
162202 宏利周期混合 1.2229 2.08%
040001 华安创新混合 1.2240 2.00%
110002 易方达策略成长混合 1.4300 2.00%
162204 宏利行业精选混合A 1.2353 2.00%
161604 融通深证100指数A 1.0120 1.81%
217002 招商安泰平衡混合 1.1102 1.80%
270005 广发聚丰混合A 1.2362 1.79%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.0520 1.74%
360001 光大保德信量化股票A 1.0700 1.70%
020001 国泰金鹰增长混合 1.2670 1.69%
002001 华夏回报混合A 1.2180 1.67%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1853 1.63%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1279 1.62%
050004 博时精选混合A 1.1461 1.60%
110005 易方达积极成长混合 1.3243 1.60%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2646 1.60%
270001 广发聚富混合 1.2967 1.54%
400003 东方精选混合 1.0690 1.53%
180001 银华优势企业混合 1.3067 1.48%
398001 中海优质成长混合 1.0555 1.46%
519008 汇添富优势精选混合 1.3238 1.46%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.0721 1.45%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.2111 1.42%
080001 长盛成长价值混合A 1.2220 1.41%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2420 1.39%
320003 诺安先锋混合A 1.1428 1.39%
020005 国泰金马稳健混合A 1.1720 1.38%
255010 国联安稳健混合A 1.1150 1.36%
240004 华宝动力组合混合A 1.2011 1.35%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1450 1.33%
002011 华夏红利混合 1.1530 1.32%
519001 银华价值优选混合 1.3606 1.32%
233001 大摩基础行业混合 0.9718 1.31%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1588 1.29%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0574 1.29%
290002 泰信先行策略混合 1.1211 1.29%
162205 宏利风险预算混合 1.0552 1.27%
020003 国泰金龙行业混合 1.2230 1.24%
040002 华安中国A股增强指数 1.0400 1.17%
090004 大成精选增值混合A 1.1310 1.14%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.1699 1.13%
161606 融通行业景气混合A 1.0730 1.13%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1904 1.10%
050002 博时沪深300指数A 1.0220 1.09%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2110 1.09%
398011 中海分红增利混合 1.0671 1.09%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.1640 1.09%
121001 国投瑞银融华债券 1.1389 1.07%
000001 华夏成长混合 1.1450 1.06%
202001 南方稳健成长混合 1.1090 1.06%
000011 华夏大盘精选混合A 1.1560 1.05%
151001 银河稳健混合 1.1309 1.05%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3257 1.04%
350002 天治低碳经济混合 1.0663 1.04%
310328 申万菱信新动力混合A 1.1597 1.03%
217005 招商先锋混合 1.1199 1.01%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1432 0.97%
162203 宏利稳定混合 1.1660 0.96%
162201 宏利成长混合 1.2179 0.94%
100020 富国天益价值混合A 1.2781 0.92%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.3200 0.92%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0901 0.91%
519005 海富通股票混合 1.2230 0.91%
070002 嘉实增长混合 1.4650 0.90%
270002 广发稳健增长混合A 1.3149 0.90%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0315 0.88%
288001 华夏经典混合 1.0906 0.88%
288002 华夏收入混合 1.1813 0.88%
350001 天治财富增长混合 1.1299 0.84%
530001 建信恒久价值混合 1.0519 0.84%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0960 0.83%
240005 华宝多策略增长A 1.1212 0.83%
110003 易方达上证50增强A 0.9947 0.82%
519996 长信银利精选股票 1.0695 0.82%
519688 交银精选混合 1.1937 0.80%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1487 0.77%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.1518 0.77%
206001 鹏华弘泰A 1.1548 0.76%
510050 华夏上证50ETF 0.9280 0.76%
070003 嘉实稳健混合 1.2100 0.75%
100022 富国天瑞强势混合A 1.2113 0.75%
257010 国联安小盘精选混合 1.0680 0.75%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.2211 0.74%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2037 0.72%
260101 景顺长城优选混合 1.2650 0.72%
050001 博时价值增长混合 1.2710 0.71%
161601 融通新蓝筹混合 1.2418 0.70%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1228 0.70%
519180 万家180指数A 0.9598 0.69%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0820 0.68%
160605 鹏华中国50混合 1.2110 0.66%
070005 嘉实债券A 1.0780 0.65%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0920 0.65%
240002 华宝宝康配置混合 1.2974 0.65%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0793 0.65%
240001 华宝宝康消费品 1.2702 0.64%
400001 东方龙混合 1.1251 0.64%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1310 0.62%
481001 工银核心价值混合A 1.2133 0.62%
110001 易方达平稳增长混合 1.3280 0.61%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1957 0.61%
519003 海富通收益增长混合 1.0670 0.57%
257020 国联安精选混合 1.1040 0.55%
160603 鹏华普天收益混合 1.1890 0.51%
519011 海富通精选混合 1.2403 0.51%
150103 银河银泰混合 1.0573 0.49%
519087 新华优选分红混合A 1.0448 0.48%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0187 0.47%
450001 国富中国收益混合A 1.1022 0.46%
090001 大成价值增长混合A 1.1850 0.45%
340001 兴全可转债混合 1.0779 0.45%
202101 南方宝元债券A 1.1357 0.44%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0521 0.38%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0977 0.37%
100018 富国天利增长债券A 1.0578 0.30%
210001 金鹰成份优选混合 0.9619 0.27%
151002 银河收益混合 1.1131 0.25%
420001 天弘精选混合A 1.0179 0.21%
161902 万家增强收益债券C 1.0605 0.20%
020002 国泰金龙债券A 1.0630 0.09%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0458 0.07%
050006 博时稳定价值债券B 1.0014 0.01%
090002 大成债券A/B 1.0060 0.01%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0011 0.01%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0012 0.01%
217003 招商安泰债券A 1.0616 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.1450 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0340 0.00%
001003 华夏债券C 1.0330 0.00%
159901 易方达深证100ETF 1.0200 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0100 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0390 0.00%
163803 中银持续增长混合A 1.0098 0.00%
202102 南方多利增强债券C 1.0002 0.00%
253010 国联安安心成长混合 1.0360 0.00%
360005 光大保德信红利混合A 1.0000 0.00%
240003 华宝宝康债券A 1.0446 -0.20%