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2016年11月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
673071 西部利得新动力混合A 1.0939 7.33%
510020 博时上证超大盘ETF 2.4915 2.95%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.9242 2.80%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.9140 2.58%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.9184 2.29%
510120 海富通上证非周期ETF 2.8270 2.28%
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.1360 2.16%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.2011 2.09%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8860 2.07%
110022 易方达消费行业股票 1.4960 2.05%
510060 工银上证央企ETF 1.6897 1.83%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0230 1.79%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.5194 1.78%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.5801 1.77%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0393 1.71%
510710 博时上证50ETF 2.4672 1.64%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.3050 1.64%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.2700 1.60%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5607 1.59%
110003 易方达上证50增强A 1.1136 1.58%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.2903 1.58%
510680 万家上证50ETF 1.9369 1.56%
001237 博时上证50ETF联接A 0.8256 1.55%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.5008 1.55%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5002 1.54%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.3190 1.53%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.3190 1.53%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.2112 1.51%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.8090 1.51%
740101 长安沪深300非周期A 1.4340 1.49%
510630 华夏消费ETF 1.6604 1.49%
202021 南方小康ETF联接A 1.2273 1.49%
502040 长盛上证50指数(LOF) 1.0270 1.48%
001549 天弘上证50ETF联接C 0.9200 1.46%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.0443 1.45%
001712 东方红优势精选混合 1.0460 1.45%
001548 天弘上证50ETF联接A 0.9240 1.45%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0142 1.44%
001773 招商丰庆混合A 1.2070 1.43%
169101 东方红睿丰混合 1.2760 1.43%
001112 东方红中国优势混合 1.0670 1.43%
510270 中银上证国企100ETF 1.0720 1.42%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.2230 1.41%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0640 1.33%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.3780 1.32%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.4042 1.31%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8510 1.31%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1382 1.31%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1416 1.30%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.0350 1.27%
159923 大成中证A100ETF 1.3770 1.25%
320010 诺安中证A100指数A 1.0640 1.24%
519686 交银上证180公司治理联接 1.1640 1.22%
000480 东方红新动力混合A 2.0960 1.21%
163808 中银中证A100指数增强 1.0870 1.21%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0914 1.21%
519100 长盛中证A100指数 1.0287 1.20%
167503 安信一带一路指数A 0.8500 1.19%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1270 1.17%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.4800 1.16%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.0803 1.16%
399001 中海上证50指数增强 1.0430 1.16%
000619 东方红产业升级混合 2.2650 1.16%
510150 招商上证消费80ETF 4.0220 1.13%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0850 1.12%
217027 招商央视财经50指数A 1.5460 1.11%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.2860 1.10%
002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.0190 1.09%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.2852 1.09%
510190 华安上证50ETF 3.3970 1.07%
519671 银河沪深300价值指数A 1.2670 1.04%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1690 1.04%
040190 华安上证50ETF联接A 1.2930 1.02%
510180 华安上证180ETF 3.1501 1.01%
001564 东方红京东大数据混合A 1.2070 1.00%
002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.0180 0.99%
510090 建信上证社会责任ETF 1.3998 0.98%
001772 南方消费活力 1.1500 0.97%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.1450 0.97%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.1500 0.97%
160632 鹏华酒A 0.9510 0.96%
040180 华安上证180ETF联接A 1.2670 0.96%
002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.1669 0.95%
002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.1603 0.95%
519180 万家180指数A 0.8373 0.95%
510030 华宝上证180价值ETF 4.2120 0.93%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1838 0.93%
001515 平安新鑫先锋C 1.1890 0.93%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.5300 0.92%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.5627 0.92%
001425 博时新起点混合C 1.0536 0.92%
001424 博时新起点混合A 1.0644 0.92%
000739 平安新鑫先锋A 1.2030 0.92%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1110 0.91%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.3470 0.90%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.1200 0.90%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.4850 0.88%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.2570 0.88%
161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.9290 0.87%
502006 易方达中证国企改革(LOF)A 0.9902 0.87%
002385 博时沪深300指数C 1.2420 0.87%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.0282 0.87%
960022 博时沪深300指数R 1.0725 0.87%
050002 博时沪深300指数A 1.2466 0.87%
001208 诺安低碳经济股票A 0.8390 0.84%
159919 嘉实沪深300ETF 3.8445 0.82%
159925 南方沪深300ETF 1.4558 0.82%
620002 金元顺安成长动力混合 0.9810 0.82%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.4646 0.81%
167601 国金300指数增强A 0.9364 0.81%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.6262 0.81%
510330 华夏沪深300ETF 3.7969 0.81%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.7481 0.81%
510360 广发沪深300ETF 1.0965 0.81%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2380 0.81%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.1380 0.80%
001044 嘉实新消费股票A 1.0130 0.80%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.4864 0.80%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1300 0.80%
020011 国泰沪深300指数A 0.7553 0.79%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.3960 0.79%
320014 诺安沪深300指数增强A 1.1490 0.79%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0120 0.78%
000656 前海开源沪深300指数A 1.1610 0.78%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2734 0.78%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.5958 0.78%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0352 0.77%
000961 天弘沪深300ETF联接A 1.0368 0.77%
762001 国金国鑫发起A 1.9430 0.77%
165309 建信沪深300指数(LOF) 1.0657 0.77%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.1776 0.76%
481009 工银沪深300指数A 1.0303 0.76%
000916 前海开源股息率100强股票A 1.1860 0.76%
660008 农银沪深300指数A 1.1686 0.76%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.5824 0.76%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.2140 0.75%
000368 汇添富沪深300安中指数A 1.3806 0.74%
510081 长盛动态精选混合 1.3423 0.74%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.6086 0.73%
002987 广发沪深300ETF联接C 1.6075 0.73%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.3880 0.73%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2660 0.72%
159906 大成深证成长40ETF 0.9930 0.71%
200008 长城品牌优选混合A 1.1429 0.71%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.9770 0.71%
090012 大成深证成长40ETF联接A 1.0090 0.70%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.0060 0.70%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.0060 0.70%
001438 易方达瑞享混合E 1.1490 0.70%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.8620 0.70%
000684 长盛养老健康混合A 1.2860 0.70%
166007 中欧互通精选混合A 1.2551 0.69%
001884 中欧互通精选混合E 1.2559 0.69%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.1820 0.68%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.1870 0.68%
519039 长盛同德主题混合 1.4545 0.68%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.7450 0.68%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4830 0.68%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.1840 0.68%
002803 东方红沪港深混合 1.0520 0.67%
180012 银华富裕主题混合A 1.8971 0.66%
161811 银华沪深300指数A 0.9170 0.66%
162213 宏利沪深300指数A 1.2426 0.66%
001437 易方达瑞享混合I 1.3950 0.65%
166005 中欧价值发现混合A 2.3160 0.65%
002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7740 0.65%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8370 0.64%
001974 景顺长城量化新动力股票A 1.1120 0.63%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.6100 0.63%
570001 诺德价值优势混合 1.3768 0.63%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9530 0.63%
519300 大成沪深300指数A 1.0416 0.62%
002340 富国价值优势混合A 1.1520 0.61%
320017 诺安全球收益不动产 1.4810 0.61%
001528 诺安先进制造股票A 1.1510 0.61%
000974 安信消费医药股票A 1.1680 0.60%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1677 0.60%
001882 中欧价值发现混合E 2.3430 0.60%
001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.9612 0.60%
159905 工银深证红利ETF 1.2988 0.60%
100038 富国沪深300指数增强A 1.5290 0.59%
001683 华夏新经济混合 1.0280 0.59%
202005 南方成份精选混合A 1.0294 0.59%
110030 易方达沪深300量化增强 1.9467 0.58%
519704 交银先进制造混合A 2.7900 0.58%
000458 英大领先回报A 0.8120 0.57%
001426 南方大数据300C 1.0271 0.56%
001420 南方大数据300A 1.0313 0.56%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.2589 0.56%
620005 金元顺安核心动力混合 1.1000 0.55%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.4626 0.55%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9120 0.55%
003579 中金沪深300指数增强C 1.0698 0.53%
002107 广发安富回报混合A 0.9550 0.53%
003015 中金沪深300指数增强A 1.0698 0.53%
002108 广发安富回报混合C 0.9550 0.53%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9630 0.52%
400011 东方核心动力混合A 1.5337 0.52%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9590 0.52%
540006 汇丰晋信大盘股票A 2.6877 0.52%