近一月前海开源沪港深大消费混合C|前海开源沪港深大消费主题混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深大消费混合C002663净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3320 |
0.21% |
| 2025-12-19 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3270 |
0.47% |
| 2025-12-18 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3160 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3180 |
1.13% |
| 2025-12-16 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2920 |
-0.91% |
| 2025-12-15 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3130 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3150 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2820 |
-0.39% |
| 2025-12-10 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2910 |
-0.17% |
| 2025-12-09 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2950 |
-0.99% |
| 2025-12-08 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3180 |
-0.47% |
| 2025-12-05 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3290 |
1.09% |
| 2025-12-04 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3040 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2970 |
-0.99% |
| 2025-12-02 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3200 |
0.30% |
| 2025-12-01 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3130 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3050 |
-0.22% |
| 2025-11-27 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3100 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3090 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.3040 |
0.83% |
| 2025-11-24 |
前海开源沪港深大消费混合C |
2.2850 |
0.84% |
