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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-24 | 每份派现金0.0600元 |
| 2021-03-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-08-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-03-26 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-08-26 | 每份派现金0.0550元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300498 | 温氏股份 | 0.92% | 0.52% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 0.68% | 3.41% |
| 002043 | 兔宝宝 | 0.63% | -1.30% |
| 601318 | 中国平安 | 0.62% | -1.71% |
| 603596 | 伯特利 | 0.57% | 3.45% |
| 600741 | 华域汽车 | 0.56% | -1.90% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.51% | 1.13% |
| 000895 | 双汇发展 | 0.49% | 0.15% |
| 000157 | 中联重科 | 0.43% | 0.12% |
| 603195 | 公牛集团 | 0.39% | 1.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富量子生命力混合 | 0.7826 | 1.05% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0557 | 0.78% |
| 华富国潮优选混合发起式A | 0.6895 | 0.63% |
| 华富可转债债券 | 1.2283 | 0.55% |
| 华富强债LOF | 1.6990 | 0.30% |
| 华富恒利债券C | 1.0040 | 0.30% |
| 华富消费成长股票A | 0.8081 | 0.30% |
| 华富恒利债券A | 1.0430 | 0.29% |
| 华富消费成长股票C | 0.7966 | 0.29% |
| 华富增强债券A | 1.6398 | 0.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |