近一月华富益鑫灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围华富益鑫灵活配置混合A002728净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.2486 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.2469 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.2455 |
0.13% |
| 2025-12-19 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.2439 |
0.40% |
| 2025-12-18 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.2389 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.2382 |
0.51% |
| 2025-12-16 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.2319 |
-0.19% |
| 2025-12-15 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.2343 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.2352 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.2346 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.2355 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.2329 |
-0.27% |
| 2025-12-08 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.2362 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.2355 |
0.29% |
| 2025-12-04 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.2319 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.2348 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.2376 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.2406 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.2387 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.2363 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.2375 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.2387 |
0.09% |
