近一月华富益鑫灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围华富益鑫灵活配置混合A002728净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.1237 |
1.89% |
| 2026-09-15 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.1029 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.1063 |
-1.30% |
| 2026-09-11 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.1207 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.1228 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.1293 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.1280 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.1339 |
1.57% |
| 2026-09-04 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.1164 |
-0.80% |
| 2026-09-03 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.1254 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.1268 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.1413 |
-1.25% |
| 2026-08-31 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.1558 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.1509 |
-0.63% |
| 2026-08-27 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.1582 |
2.19% |
| 2026-08-26 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.1334 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.1314 |
-0.56% |
| 2026-08-24 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.1378 |
-2.21% |
| 2026-08-21 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.1635 |
0.80% |
| 2026-08-20 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.1543 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.1545 |
-4.31% |
| 2026-08-18 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.2065 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
华富益鑫灵活配置混合A |
1.2114 |
2.02% |
