近一月前海开源沪港深智慧生活混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深智慧生活混合001972净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2420 |
1.39% |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2250 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2300 |
-2.11% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2560 |
0.40% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2510 |
-1.68% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2720 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2690 |
-1.26% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2850 |
2.47% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2540 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2580 |
-0.40% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2630 |
-0.55% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2700 |
-2.01% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2960 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2970 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3090 |
1.47% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2900 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2770 |
0.79% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2670 |
-2.91% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3050 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2950 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.2920 |
-3.80% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3430 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.3480 |
3.30% |
