近一月前海开源沪港深智慧生活混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深智慧生活混合001972净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0870 |
-1.27% |
2024-03-26 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1010 |
0.09% |
2024-03-25 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1000 |
-0.72% |
2024-03-22 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1080 |
-0.81% |
2024-03-21 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1170 |
-0.18% |
2024-03-20 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1190 |
0.27% |
2024-03-19 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1160 |
0.09% |
2024-03-18 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1150 |
0.81% |
2024-03-15 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1060 |
0.73% |
2024-03-14 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0980 |
-0.63% |
2024-03-13 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.1050 |
0.64% |
2024-03-12 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0980 |
0.92% |
2024-03-11 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0880 |
0.65% |
2024-03-08 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0810 |
1.31% |
2024-03-07 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0670 |
-1.93% |
2024-03-06 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0880 |
-0.37% |
2024-03-05 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0920 |
-0.27% |
2024-03-04 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0950 |
0.00% |
2024-03-01 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0950 |
1.96% |
2024-02-29 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0740 |
3.67% |
2024-02-28 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.0360 |
-4.07% |