近一月前海开源沪港深智慧生活混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深智慧生活混合001972净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4430 |
-0.76% |
| 2025-12-15 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4540 |
-1.69% |
| 2025-12-12 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4790 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4670 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4820 |
-0.20% |
| 2025-12-09 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4850 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4920 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4950 |
-0.20% |
| 2025-12-04 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4980 |
0.33% |
| 2025-12-03 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4930 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5030 |
0.07% |
| 2025-12-01 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5020 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4990 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4950 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4940 |
0.20% |
| 2025-11-25 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4910 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4840 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.4740 |
-2.19% |
| 2025-11-20 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5070 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5130 |
-0.39% |
| 2025-11-18 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5190 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
前海开源沪港深智慧生活混合 |
1.5300 |
0.13% |
