近一月前海开源沪港深大消费混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深大消费主题混合A002662净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7670 |
0.51% |
2024-03-26 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7580 |
0.17% |
2024-03-25 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7550 |
-0.45% |
2024-03-22 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7630 |
-0.28% |
2024-03-21 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7680 |
0.17% |
2024-03-20 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7650 |
0.23% |
2024-03-19 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7610 |
-0.34% |
2024-03-18 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7670 |
0.40% |
2024-03-15 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7600 |
-0.62% |
2024-03-14 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7710 |
0.11% |
2024-03-13 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7690 |
-0.17% |
2024-03-12 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7720 |
0.00% |
2024-03-11 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7720 |
0.80% |
2024-03-08 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7580 |
0.40% |
2024-03-07 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7510 |
-0.23% |
2024-03-06 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7550 |
-0.28% |
2024-03-05 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7600 |
-0.45% |
2024-03-04 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7680 |
0.11% |
2024-03-01 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7660 |
-0.06% |
2024-02-29 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7670 |
0.63% |