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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-28 | 每份派现金0.0510元 |
| 2021-06-21 | 每份派现金0.0550元 |
| 2017-11-23 | 每份派现金0.2000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603678 | 火炬电子 | 7.88% | -3.21% |
| 300498 | 温氏股份 | 7.50% | -0.41% |
| 600389 | 江山股份 | 7.05% | -1.48% |
| 603267 | 鸿远电子 | 6.04% | -3.76% |
| 600893 | 航发动力 | 5.22% | -3.15% |
| 600745 | 闻泰科技 | 4.80% | -2.66% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 4.66% | -1.27% |
| 600141 | 兴发集团 | 4.20% | -2.04% |
| 300999 | 金龙鱼 | 4.12% | 0.24% |
| 688326 | 经纬恒润-W | 3.95% | 3.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通新消费灵活配置混合 | 1.6940 | 0.53% |
| 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.6845 | 0.23% |
| 融通品质优选混合A | 0.9253 | 0.15% |
| 融通品质优选混合C | 0.9215 | 0.15% |
| 央企红利50ETF | 1.1053 | 0.11% |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接A | 1.0149 | 0.10% |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接C | 1.0136 | 0.09% |
| 融通成长30灵活配置混合A\/B | 3.3630 | 0.06% |
| 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0089 | 0.02% |
| 融通增强收益债券A | 1.1834 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |