热搜: 反弹高点 光大保德信量化股票A 交银蓝筹混合 工银核心价值混合A

2016年07月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001389 中融鑫视野混合A 1.0630 2.51%
020026 国泰成长优选混合 2.4560 1.28%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1277 1.27%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.4850 1.23%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.1320 1.19%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8540 1.18%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1450 1.15%
519673 银河康乐股票A 1.3600 1.12%
620004 金元顺安价值增长混合 1.1740 1.12%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.6520 1.10%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.9290 1.09%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5830 1.04%
519670 银河行业混合A 1.4740 1.03%
000628 大成高鑫股票A 1.1950 0.93%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6520 0.93%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.2020 0.92%
000934 国富大中华精选混合 0.8880 0.91%
001112 东方红中国优势混合 1.0180 0.89%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.2730 0.89%
000729 建信中小盘先锋股票A 1.4930 0.88%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8020 0.88%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1580 0.87%
519606 国泰金鑫股票A 1.2770 0.87%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1610 0.87%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.1980 0.87%
000866 华宝制造股票 1.4020 0.86%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.0820 0.84%
040190 华安上证50ETF联接A 1.2010 0.84%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.7760 0.84%
320013 诺安全球黄金 0.8480 0.83%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1479 0.83%
510190 华安上证50ETF 3.1400 0.83%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8460 0.83%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.1980 0.83%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1798 0.82%
590007 中邮中证500指数增强A 1.7210 0.82%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1484 0.81%
630006 华商产业升级混合 1.1140 0.81%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0040 0.80%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0013 0.80%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8870 0.80%
530001 建信恒久价值混合 0.8238 0.80%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.1350 0.80%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.7570 0.80%
519957 长信睿进混合A 1.0150 0.79%
001487 宝盈优势产业混合A 1.0150 0.79%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.6575 0.79%
001645 国泰大健康股票A 1.2750 0.79%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.2980 0.78%
530006 建信核心精选混合 1.5470 0.78%
000480 东方红新动力混合A 1.9630 0.77%
001714 工银文体产业股票A 1.1740 0.77%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1760 0.77%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.3230 0.76%
090013 大成竞争优势混合A 1.9810 0.76%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0630 0.76%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7970 0.76%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0001 0.76%
001553 天弘中证证券保险C 0.7516 0.75%
000577 安信价值精选股票A 2.0040 0.75%
001511 兴全新视野定开混合 1.0690 0.75%
519019 大成景阳领先混合A 0.9440 0.75%
001552 天弘中证证券保险A 0.7538 0.75%
000974 安信消费医药股票A 1.0690 0.75%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9360 0.75%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8100 0.75%
020003 国泰金龙行业混合 0.6800 0.74%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7506 0.74%
000619 东方红产业升级混合 2.1870 0.74%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1080 0.73%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.1015 0.73%
000067 民生加银转债优选A 0.6870 0.73%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0990 0.73%
001181 南方改革机遇 0.9710 0.73%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9650 0.73%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.5010 0.72%
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.1170 0.72%
002251 华夏军工安全混合A 1.1190 0.72%
510090 建信上证社会责任ETF 1.2316 0.72%
001712 东方红优势精选混合 0.9900 0.71%
519959 长信多利混合A 0.9960 0.71%
110030 易方达沪深300量化增强 1.7607 0.70%
519956 长信睿进混合C 1.0010 0.70%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8670 0.70%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0100 0.70%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0130 0.70%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.7380 0.70%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8831 0.70%
001723 华商新动力混合A 1.0140 0.70%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.0110 0.70%
233006 大摩领先优势混合 1.8810 0.69%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.3100 0.69%
161625 融通可转债债券C 0.8730 0.69%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.6330 0.68%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.8890 0.68%
000081 天治可转债增强债券C 1.1920 0.68%
240004 华宝动力组合混合A 1.6553 0.68%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.9311 0.68%
169101 东方红睿丰混合 1.1830 0.68%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.3865 0.68%
001245 工银生态环境股票A 0.8920 0.68%
519056 海富通内需热点混合 1.0380 0.68%
180010 银华优质增长混合 1.4024 0.67%
000080 天治可转债增强债券A 1.2040 0.67%
160719 嘉实黄金 0.7530 0.67%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.9220 0.66%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7640 0.66%
310518 申万菱信可转债债券A 1.3760 0.66%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.0710 0.66%
160632 鹏华酒A 0.9130 0.66%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.2260 0.66%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.9190 0.66%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.9750 0.66%
510630 华夏消费ETF 1.5864 0.66%
510440 大成中证500沪市ETF 1.8570 0.65%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.5587 0.65%
090007 大成策略回报混合A 1.2480 0.65%
110022 易方达消费行业股票 1.4000 0.65%
002263 泰达宏利大数据混合A 1.0780 0.65%
710001 富安达优势成长混合A 1.8454 0.65%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0820 0.65%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 2.0090 0.65%
240018 华宝可转债债券A 0.9981 0.65%
002229 华夏经济转型股票 1.0790 0.65%
159916 建信深证基本面60ETF 2.4450 0.65%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.2540 0.64%
001762 广发安宏回报混合C 1.1040 0.64%
217027 招商央视财经50指数A 1.4140 0.64%
000536 前海开源可转债债券A 0.7920 0.64%
233011 大摩主题优选混合 2.0420 0.64%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6260 0.64%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9470 0.64%
159905 工银深证红利ETF 1.1182 0.63%
165809 东吴中证可转债指数 0.9550 0.63%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4793 0.63%
762001 国金国鑫发起A 1.8780 0.63%
001564 东方红京东大数据混合A 1.1100 0.63%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.8140 0.63%
320014 诺安沪深300指数增强A 1.1230 0.63%
510150 招商上证消费80ETF 3.8410 0.63%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.1120 0.63%
000251 工银金融地产混合A 2.0810 0.63%
519991 长信双利优选混合A 1.2940 0.62%
100032 富国中证红利指数增强A 1.3010 0.62%
398001 中海优质成长混合 0.4348 0.62%
001105 信澳转型创新股票A 0.6520 0.62%
001761 广发安宏回报混合A 1.1290 0.62%
510660 华夏医药ETF 1.4800 0.62%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.3024 0.62%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.9720 0.61%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.8514 0.61%
166005 中欧价值发现混合A 2.1560 0.61%
233001 大摩基础行业混合 0.8602 0.61%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9464 0.61%
519601 海富通中国海外混合 1.3190 0.61%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.8516 0.61%
585001 东吴中证新兴指数 1.1520 0.61%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9900 0.61%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.4821 0.61%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3420 0.60%
229002 宏利逆向策略混合 2.4980 0.60%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.5471 0.60%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.0928 0.60%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9874 0.60%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1670 0.60%
001220 民生加银研究精选混合 0.8350 0.60%
162213 宏利沪深300指数A 1.1096 0.60%
050002 博时沪深300指数A 1.1324 0.59%
000068 民生加银转债优选C 0.6840 0.59%
090010 大成中证红利指数A 1.3600 0.59%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9826 0.59%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.3208 0.59%
159913 交银深证300价值ETF 1.3720 0.59%
001113 南方大数据100A 0.9419 0.59%
202110 南方润元纯债债券C 1.2030 0.59%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6870 0.59%
000478 建信中证500指数增强A 2.2097 0.59%
070018 嘉实回报混合 1.0250 0.59%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.0170 0.59%
000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0460 0.58%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.2230 0.58%
510230 国泰上证180金融ETF 5.0448 0.58%
519977 长信可转债债券A 1.2411 0.58%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0380 0.58%
002385 博时沪深300指数C 1.1299 0.58%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6992 0.58%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1333 0.58%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0440 0.58%
001583 安信新常态股票A 1.0430 0.58%
519976 长信可转债债券C 1.2255 0.57%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.2320 0.57%
180031 银华中小盘混合 2.9920 0.57%
161624 融通可转债债券A 0.8780 0.57%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0510 0.57%
001410 信澳新能源产业股票A 1.0680 0.57%
090017 大成可转债增强债券A 1.2330 0.57%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.2380 0.57%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2270 0.57%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0152 0.57%
001473 建信大安全战略精选股票 1.1032 0.57%