近一月中信保诚中证智能家居指数(LOF)A|智能家居基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚中证智能家居指数(LOF)A165524净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A |
1.2948 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A |
1.2950 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A |
1.2980 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A |
1.3104 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A |
1.3207 |
-0.72% |
| 2026-09-08 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A |
1.3303 |
-1.21% |
| 2026-09-07 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A |
1.3464 |
1.43% |
| 2026-09-04 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A |
1.3274 |
-1.33% |
| 2026-09-03 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A |
1.3453 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A |
1.3444 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A |
1.3591 |
-0.88% |
| 2026-08-31 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A |
1.3711 |
2.78% |
| 2026-08-28 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A |
1.3340 |
-0.94% |
| 2026-08-27 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A |
1.3466 |
2.68% |
| 2026-08-26 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A |
1.3114 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A |
1.3085 |
1.25% |
| 2026-08-24 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A |
1.2923 |
-2.57% |
| 2026-08-21 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A |
1.3264 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A |
1.3251 |
0.98% |
| 2026-08-19 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A |
1.3122 |
-5.51% |
| 2026-08-18 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A |
1.3887 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A |
1.3921 |
2.89% |
