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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-06-22 | 每份派现金0.0700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600673 | 东阳光 | 9.10% | -2.84% |
| 300752 | 隆利科技 | 8.33% | -1.41% |
| 300433 | 蓝思科技 | 7.08% | -0.72% |
| 002993 | 奥海科技 | 6.67% | -1.00% |
| 688129 | 东来技术 | 6.04% | -3.11% |
| 688772 | 珠海冠宇 | 5.38% | -2.02% |
| 688518 | 联赢激光 | 4.89% | -2.28% |
| 688025 | 杰普特 | 4.41% | -3.18% |
| 002384 | 东山精密 | 4.23% | -2.41% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.89% | -0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红利A500 | 0.9822 | 0.27% |
| 国寿安保高股息混合A | 1.1384 | 0.11% |
| 国寿安保高股息混合C | 1.1208 | 0.11% |
| 国寿安保农业产业股票发起式A | 1.2690 | 0.10% |
| 国寿安保农业产业股票发起式C | 1.2603 | 0.10% |
| 国寿安保稳信混合A | 1.4049 | 0.08% |
| 国寿安保稳信混合C | 1.4024 | 0.08% |
| 国寿安保尊富30天持有债券A | 1.0082 | 0.01% |
| 国寿安保尊富30天持有债券C | 1.0075 | 0.01% |
| 国寿安保尊利增强C | 1.2000 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信消费升级股票A | 1.7385 | 1.35% |
| 金信消费升级股票C | 1.7433 | 1.35% |
| 中庚价值先锋股票 | 1.0268 | 0.32% |
| 光大保德信消费股票A | 1.0299 | 0.12% |
| 光大保德信消费股票C | 1.0253 | 0.12% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.0442 | 0.05% |
| 长江量化消费精选股票A | 0.6995 | 0.04% |
| 长江量化消费精选股票C | 0.6795 | 0.04% |
| 国泰央企改革股票A | 1.7338 | 0.03% |
| 国泰央企改革股票C | 1.7183 | 0.03% |