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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-06-22 | 每份派现金0.0700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002409 | 雅克科技 | 4.23% | 1.08% |
| 300751 | 迈为股份 | 4.18% | -4.24% |
| 688516 | 奥特维 | 3.10% | -6.60% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.88% | 1.32% |
| 601137 | 博威合金 | 2.86% | 0.12% |
| 603308 | 应流股份 | 2.82% | 0.29% |
| 601882 | 海天精工 | 2.53% | -1.43% |
| 002851 | 麦格米特 | 2.42% | -0.39% |
| 603712 | 七一二 | 2.34% | 1.48% |
| 301349 | 信德新材 | 2.29% | 2.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创中盘88ETF | 0.9295 | 0.68% |
| 国寿安保创精选88ETF联接A | 0.8645 | 0.65% |
| 国寿安保创精选88ETF联接C | 0.8543 | 0.65% |
| 国寿安保成长优选股票A | 1.0170 | 0.49% |
| 国寿安保健康科学混合A | 1.0556 | 0.39% |
| 国寿安保健康科学混合C | 1.0332 | 0.39% |
| AH300ETF | 0.6505 | 0.26% |
| 国寿安保尊裕优化回报债券C | 1.0010 | 0.20% |
| 国寿安保稳吉混合A | 1.1274 | 0.19% |
| 国寿安保稳吉混合C | 1.1218 | 0.19% |