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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-24 | 每份派现金0.0547元 |
| 2022-11-01 | 每份派现金0.0580元 |
| 2022-09-28 | 每份派现金0.0624元 |
| 2022-08-15 | 每份派现金0.0706元 |
| 2022-06-28 | 每份派现金0.0720元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发中小盘精选混合A | 3.1928 | 3.58% |
| 广发先进制造股票发起式A | 2.2062 | 3.04% |
| 广发先进制造股票发起式C | 2.1678 | 3.04% |
| 广发科技动力股票 | 2.6527 | 2.99% |
| 广发睿升混合A | 0.9783 | 2.73% |
| 广发睿升混合C | 0.9603 | 2.73% |
| 广发睿盛混合A | 1.2197 | 2.40% |
| 广发睿盛混合C | 1.1953 | 2.40% |
| 广发瑞泽精选混合A | 1.0348 | 1.68% |
| 广发瑞泽精选混合C | 1.0147 | 1.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安润灵活配置混合A | 2.2215 | 3.27% |
| 招商安润灵活配置混合C | 2.1512 | 3.27% |
| 华宝万物互联混合A | 2.6080 | 3.04% |
| 华宝万物互联混合C | 2.5470 | 3.03% |
| 博时战略新兴产业混合 | 1.6690 | 3.02% |
| 浦银新经济结构混合C | 2.4080 | 2.99% |
| 浦银新经济结构混合A | 2.4564 | 2.99% |
| 交银荣鑫灵活配置混合C | 2.7320 | 2.85% |
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 2.7408 | 2.84% |
| 招商安达 | 3.2834 | 2.72% |