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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-24 | 每份派现金0.0540元 |
| 2022-11-01 | 每份派现金0.0572元 |
| 2022-09-28 | 每份派现金0.0616元 |
| 2022-08-15 | 每份派现金0.0697元 |
| 2022-06-28 | 每份派现金0.0711元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603801 | 志邦家居 | 9.37% | -0.70% |
| 300750 | 宁德时代 | 9.02% | 1.48% |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.03% | 0.65% |
| 600023 | 浙能电力 | 5.55% | -1.40% |
| 000690 | 宝新能源 | 4.55% | -0.55% |
| 603979 | 金诚信 | 4.55% | 2.45% |
| 688516 | 奥特维 | 3.58% | 1.38% |
| 002865 | 钧达股份 | 3.49% | 1.07% |
| 603444 | 吉比特 | 3.05% | 5.54% |
| 688303 | 大全能源 | 2.95% | 2.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| HK创新药 | 0.6246 | 1.99% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0216 | 1.31% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0172 | 1.30% |
| 广发创新医疗两年持有期混合A | 0.5016 | 1.21% |
| 广发创新医疗两年持有期混合C | 0.4954 | 1.21% |
| 广发沪港深医药混合A | 0.6379 | 1.19% |
| 广发沪港深医药混合C | 0.6319 | 1.18% |
| 创新药 | 0.4996 | 1.17% |
| 广发创新药ETF联接A | 0.4790 | 1.12% |
| 广发瑞泽精选混合A | 0.5976 | 1.10% |