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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-18 | 每份派现金0.2600元 |
| 2020-09-28 | 每份派现金0.1650元 |
| 2020-05-28 | 每份派现金0.1670元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 301087 | 可孚医疗 | 9.64% | 1.30% |
| 002044 | 美年健康 | 9.57% | 0.31% |
| 600079 | ST人福 | 8.91% | 0.61% |
| 688050 | 爱博医疗 | 8.61% | 0.67% |
| 301363 | 美好医疗 | 6.96% | 1.97% |
| 000915 | 华特达因 | 6.12% | 1.79% |
| 603998 | 方盛制药 | 5.99% | 2.71% |
| 600566 | 济川药业 | 5.97% | 0.84% |
| 603883 | 老百姓 | 5.91% | 1.06% |
| 300677 | 英科医疗 | 5.66% | -1.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 养殖ETF | 0.6500 | 3.92% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8064 | 3.84% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7952 | 3.84% |
| 国泰创新医疗混合发起A | 1.0485 | 3.68% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 1.0371 | 3.67% |
| 恒生生科 | 0.9403 | 3.61% |
| 科创新药 | 0.8316 | 3.40% |
| 创新药HK | 0.6995 | 3.12% |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.7512 | 3.03% |
| 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.7609 | 3.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银大健康股票A | 1.5607 | 5.21% |
| 中银大健康股票C | 1.5285 | 5.21% |
| 平安医药精选股票A | 1.5465 | 4.93% |
| 平安医药精选股票C | 1.5377 | 4.93% |
| 易方达医药生物股票A | 0.7824 | 4.81% |
| 易方达医药生物股票C | 0.7663 | 4.81% |
| 嘉实互融精选股票C | 1.8116 | 4.75% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.8291 | 4.75% |
| 建信医疗健康行业股票A | 1.3524 | 4.69% |
| 建信医疗健康行业股票C | 1.3301 | 4.69% |