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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-18 | 每份派现金0.2600元 |
| 2020-09-28 | 每份派现金0.1650元 |
| 2020-05-28 | 每份派现金0.1670元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600511 | 国药股份 | 9.19% | 0.25% |
| 002832 | 比音勒芬 | 8.91% | 1.23% |
| 603883 | 老百姓 | 7.89% | -1.42% |
| 300750 | 宁德时代 | 7.87% | -2.82% |
| 688598 | 金博股份 | 7.26% | -3.54% |
| 301035 | 润丰股份 | 5.38% | -2.06% |
| 300294 | 博雅生物 | 5.15% | 0.03% |
| 301087 | 可孚医疗 | 5.12% | -0.31% |
| 605266 | 健之佳 | 5.03% | 0.02% |
| 600129 | 太极集团 | 5.02% | -2.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股国企ETF | 1.2091 | 4.27% |
| 房地产LOF | 0.6221 | 3.24% |
| 黄金基金 | 5.3066 | 2.37% |
| 国泰黄金ETF联接A | 2.0377 | 2.30% |
| 港股通50ETF | 0.9090 | 2.17% |
| 黄金股票 | 1.0399 | 2.11% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 0.9541 | 2.04% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 0.9477 | 2.03% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A | 1.0169 | 1.87% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C | 1.0168 | 1.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.9193 | 6.44% |
| 工银产业升级股票A | 1.0668 | 4.54% |
| 工银产业升级股票C | 1.0304 | 4.53% |
| 工银国家战略股票 | 1.7280 | 3.29% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.6236 | 3.28% |
| 前海开源港股通股息率50强 | 1.0232 | 3.18% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7981 | 2.89% |
| 银华智能建造股票发起式 | 0.4961 | 2.82% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.1214 | 2.69% |
| 易方达金融行业股票发起式C | 1.1174 | 2.69% |