近一月兴全新视野定开混合|兴全新视野基金净值查询
查询指定日期范围兴全新视野定开混合001511净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
兴全新视野定开混合 |
2.3230 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
兴全新视野定开混合 |
2.3340 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
兴全新视野定开混合 |
2.3290 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
兴全新视野定开混合 |
2.3540 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
兴全新视野定开混合 |
2.3790 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
兴全新视野定开混合 |
2.3750 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
兴全新视野定开混合 |
2.3800 |
1.02% |
| 2026-09-04 |
兴全新视野定开混合 |
2.3560 |
-1.38% |
| 2026-09-03 |
兴全新视野定开混合 |
2.3890 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
兴全新视野定开混合 |
2.3860 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
兴全新视野定开混合 |
2.4140 |
-1.47% |
| 2026-08-31 |
兴全新视野定开混合 |
2.4500 |
0.95% |
| 2026-08-28 |
兴全新视野定开混合 |
2.4270 |
-1.26% |
| 2026-08-27 |
兴全新视野定开混合 |
2.4580 |
1.44% |
| 2026-08-26 |
兴全新视野定开混合 |
2.4230 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
兴全新视野定开混合 |
2.4040 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
兴全新视野定开混合 |
2.3990 |
-1.96% |
| 2026-08-21 |
兴全新视野定开混合 |
2.4470 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
兴全新视野定开混合 |
2.4520 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
兴全新视野定开混合 |
2.4360 |
-4.99% |
| 2026-08-18 |
兴全新视野定开混合 |
2.5640 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
兴全新视野定开混合 |
2.5660 |
2.89% |
