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日期 | 分红送配 |
2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-12-04 | 每份份额折算1.01839份 |
2020-02-18 | 每份份额折算1.5404份 |
2019-12-05 | 每份份额折算1.01841份 |
2017-12-05 | 每份份额折算1.02691份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
605117 | 德业股份 | 1.32% | -2.07% |
000810 | 创维数字 | 1.17% | 3.78% |
002241 | 歌尔股份 | 1.13% | -1.44% |
003021 | 兆威机电 | 1.13% | 2.81% |
002635 | 安洁科技 | 1.09% | 5.32% |
002475 | 立讯精密 | 1.07% | 1.16% |
000333 | 美的集团 | 1.05% | 1.43% |
300456 | 赛微电子 | 1.05% | 1.28% |
300323 | 华灿光电 | 1.04% | 4.60% |
002273 | 水晶光电 | 1.02% | 4.03% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
信息安全 | 0.6548 | 4.20% |
中信保诚多策略 | 1.2002 | 2.43% |
TMTLOF | 0.6546 | 2.31% |
智能家居 | 0.6945 | 2.27% |
有色LOF | 1.5074 | 1.73% |
中信保诚中小盘混合A | 2.7480 | 1.41% |
中信保诚周期LOF | 4.2834 | 1.34% |
中信保诚500LOF | 1.4381 | 1.27% |
中信保诚精萃成长A | 0.6639 | 1.08% |
信诚至远A | 1.8868 | 0.97% |