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2015年12月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.4069 8.54%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9011 8.49%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7460 8.43%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9950 8.39%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.3220 8.36%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.4158 8.23%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3370 8.17%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.9410 7.54%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.4090 7.15%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.9430 7.08%
001553 天弘中证证券保险C 0.8843 7.06%
001552 天弘中证证券保险A 0.8858 7.05%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.3034 6.99%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8693 6.68%
398041 中海量化策略混合 0.9390 5.74%
610002 信澳精华配置混合A 1.7540 5.28%
610005 信澳红利回报混合A 1.2050 5.15%
161718 招商沪深300高贝塔 0.9410 4.32%
167301 方正富邦中证保险A 1.0500 4.27%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1762 4.22%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1970 4.09%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0850 4.03%
519957 长信睿进混合A 1.2090 3.87%
519956 长信睿进混合C 1.2010 3.80%
161818 银华消费主题混合A 1.5300 3.80%
510230 国泰上证180金融ETF 5.4446 3.80%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7130 3.78%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6122 3.77%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0270 3.74%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6676 3.69%
510170 国联安上证商品ETF 1.8680 3.66%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6290 3.62%
510410 博时上证自然资源ETF 0.7118 3.61%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0660 3.60%
519033 海富通国策导向混合A 1.9840 3.60%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8476 3.58%
020021 国泰金融ETF联接A 1.4814 3.58%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7871 3.58%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7600 3.54%
350005 天治中国制造2025 1.9976 3.53%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.5431 3.52%
510110 海富通上证周期ETF 3.2550 3.50%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5960 3.47%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.3561 3.46%
210009 金鹰核心资源混合A 1.6720 3.40%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1857 3.40%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7086 3.40%
690007 民生加银景气行业混合A 1.9210 3.39%
502040 长盛上证50指数(LOF) 1.1270 3.39%
110025 易方达资源行业混合 0.8540 3.39%
240022 华宝资源优选混合A 1.0740 3.37%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0840 3.34%
290011 泰信中小盘精选混合 2.2490 3.31%
001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9569 3.27%
510060 工银上证央企ETF 1.7284 3.26%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.0560 3.23%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0065 3.21%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.1630 3.19%
510270 中银上证国企100ETF 1.0760 3.16%
163803 中银持续增长混合A 1.1266 3.08%
000313 华安沪深300增强C 1.4840 3.06%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.3257 3.03%
519959 长信多利混合A 1.1230 3.03%
001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.8912 3.01%
000312 华安沪深300增强A 1.5060 3.01%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.4370 3.01%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.0300 3.00%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8280 2.99%
001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.0360 2.98%
510710 博时上证50ETF 2.3844 2.98%
159945 广发中证全指能源ETF 0.6957 2.96%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.7370 2.96%
519686 交银上证180公司治理联接 1.1530 2.95%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.8510 2.95%
481004 工银稳健成长混合A 2.1718 2.93%
180012 银华富裕主题混合A 1.6523 2.93%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.2320 2.92%
510180 华安上证180ETF 3.1946 2.91%
510050 华夏上证50ETF 2.4100 2.90%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.3870 2.89%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.1877 2.89%
560003 益民创新优势混合A 1.0972 2.89%
502006 易方达中证国企改革(LOF)A 1.1017 2.88%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.9300 2.88%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.4360 2.87%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.0740 2.87%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5395 2.86%
519994 长信金利趋势股票 1.1172 2.85%
050002 博时沪深300指数A 1.2120 2.85%
519995 长信金利趋势混合A 1.1172 2.85%
510330 华夏沪深300ETF 3.8369 2.85%
001558 天弘医疗健康混合A 0.7776 2.84%
159919 嘉实沪深300ETF 3.9176 2.84%
290010 泰信中证200指数 1.1930 2.84%
000985 嘉实逆向策略股票 1.1590 2.84%
001015 华夏沪深300指数增强A 1.1980 2.83%
001559 天弘医疗健康混合C 0.7764 2.83%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.7640 2.83%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.5610 2.83%
375010 摩根中国优势混合A 2.5793 2.82%
001237 博时上证50ETF联接A 0.8035 2.82%
001549 天弘上证50ETF联接C 0.8988 2.80%
320016 诺安多策略混合A 1.7990 2.80%
001548 天弘上证50ETF联接A 0.9000 2.80%
399001 中海上证50指数增强 1.0270 2.80%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.5134 2.80%
159925 南方沪深300ETF 1.4737 2.79%
167503 安信一带一路指数A 0.9220 2.79%
510360 广发沪深300ETF 1.0999 2.78%
530018 建信深证100指数增强 1.5530 2.78%
040180 华安上证180ETF联接A 1.2830 2.76%
001016 华夏沪深300指数增强C 1.1920 2.76%
001127 中银宏观策略混合A 0.7810 2.76%
000073 摩根成长动力混合A 1.4970 2.75%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0637 2.75%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 1.0120 2.74%
110030 易方达沪深300量化增强 1.8663 2.74%
159923 大成中证A100ETF 1.3530 2.73%
000996 中银新动力股票A 1.2040 2.73%
000251 工银金融地产混合A 2.6700 2.73%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.9800 2.73%
070027 嘉实周期优选混合 2.1510 2.72%
167601 国金300指数增强A 0.9899 2.72%
630002 华商盛世成长混合 3.4822 2.71%
660008 农银沪深300指数A 1.1912 2.69%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.1470 2.69%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.5905 2.69%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0281 2.69%
202021 南方小康ETF联接A 1.1800 2.69%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.2260 2.68%
161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 1.0360 2.68%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.3420 2.68%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0750 2.67%
165309 建信沪深300指数(LOF) 1.0930 2.67%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.1930 2.67%
020011 国泰沪深300指数A 0.7595 2.66%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2867 2.66%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.6168 2.66%
481009 工银沪深300指数A 1.3463 2.65%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8916 2.65%
159905 工银深证红利ETF 1.1869 2.64%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.2841 2.64%
519180 万家180指数A 0.8484 2.64%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.6350 2.64%
163821 中银沪深300等权重指数 1.6410 2.63%
001051 华夏上证50ETF联接A 0.7810 2.63%
159901 易方达深证100ETF 4.5548 2.63%
510130 中盘ETF 4.0090 2.62%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.4722 2.62%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.1889 2.61%
519300 大成沪深300指数A 1.1857 2.61%
217016 招商深证100指数A 1.2220 2.60%
510020 博时上证超大盘ETF 2.2861 2.60%
161811 银华沪深300指数A 0.9520 2.59%
000961 天弘沪深300ETF联接A 1.0641 2.59%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.9490 2.59%
162714 广发深证100ETF联接A 1.1697 2.58%
163808 中银中证A100指数增强 1.0340 2.58%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0780 2.57%
240010 华宝行业精选混合 1.6132 2.57%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.2820 2.56%
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.8810 2.56%
001426 南方大数据300C 0.9725 2.56%
001104 华安新丝路主题股票A 0.8830 2.56%
001420 南方大数据300A 0.9735 2.56%
110003 易方达上证50增强A 1.0462 2.55%
519100 长盛中证A100指数 1.0358 2.55%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.3674 2.54%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.0900 2.54%
450008 国富沪深300指数增强A 1.3780 2.53%
540006 汇丰晋信大盘股票A 2.3796 2.52%
000656 前海开源沪深300指数A 1.3840 2.52%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.3900 2.51%
001188 鹏华改革红利股票 0.8570 2.51%
512990 华夏MSCI中国A股国际通ETF 1.0742 2.50%
161604 融通深证100指数A 1.4360 2.50%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.0592 2.50%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.4230 2.50%
217012 招商行业领先混合A 1.4830 2.49%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.1586 2.49%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.3980 2.49%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.1206 2.49%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.1110 2.49%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8523 2.48%
001882 中欧价值发现混合E 2.0650 2.48%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 4.6630 2.48%
166005 中欧价值发现混合A 2.0640 2.48%
100038 富国沪深300指数增强A 1.4900 2.48%
000176 嘉实沪深300指数研究增强A 1.1254 2.48%
233015 大摩量化配置混合A 2.1450 2.48%
510210 上证综指ETF 3.8390 2.46%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.8972 2.46%
320010 诺安中证A100指数A 1.0430 2.46%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.7910 2.46%
040002 华安中国A股增强指数 0.7960 2.45%
470007 汇添富上证综合指数A 1.1290 2.45%
001884 中欧互通精选混合E 1.2778 2.45%
510030 华宝上证180价值ETF 4.0290 2.44%
001397 建信精工制造指数增强 1.0237 2.44%
166007 中欧互通精选混合A 1.2789 2.44%