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2015年01月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
100051 富国可转债A 1.5970 4.04%
519977 长信可转债债券A 1.9557 3.57%
519976 长信可转债债券C 1.9247 3.57%
310518 申万菱信可转债债券A 1.8350 3.38%
240018 华宝可转债债券A 1.7656 3.35%
040022 华安可转债债券A 1.8030 3.26%
040023 华安可转债债券B 1.7770 3.19%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1810 2.96%
161719 招商可转债债券 1.4130 2.84%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1379 2.84%
690002 民生增强收益债券A 1.7810 2.83%
400027 东方双债添利债券A 1.4119 2.80%
400029 东方双债添利债券C 1.4113 2.80%
690202 民生增强收益债券C 1.7390 2.78%
000081 天治可转债增强债券C 1.4460 2.77%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.3440 2.75%
000080 天治可转债增强债券A 1.4550 2.75%
050116 博时宏观回报债券C 1.3390 2.68%
000695 大成景益平稳收益混合A 1.5090 2.58%
163817 中银转债增强债券B 2.0810 2.51%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.2330 2.49%
163816 中银转债增强债券A 2.1090 2.48%
040012 华安强化收益债券A 1.4290 2.44%
040013 华安强化收益债券B 1.4010 2.41%
710302 富安达增强收益债券C 1.3045 2.38%
710301 富安达增强收益债券A 1.3182 2.37%
519060 海富通纯债债券C 1.8760 2.35%
519061 海富通纯债债券A 1.8850 2.33%
000131 大成景兴信用债债券C 1.2830 2.31%
000130 大成景兴信用债债券A 1.2910 2.22%
110027 易方达安心回报债券A 2.0820 2.16%
110028 易方达安心回报债券B 2.0580 2.13%
000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.3404 2.01%
000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.3324 2.01%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.3841 1.97%
000463 华商双债丰利债券A 1.2480 1.96%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.4640 1.95%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.2640 1.94%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.6920 1.93%
161505 银河通利债券(LOF)A 1.2220 1.92%
000481 华商双债丰利债券C 1.2360 1.90%
000574 宝盈新价值混合A 1.2100 1.77%
530020 建信转债增强债券A 2.1990 1.76%
398031 中海蓝筹混合A 1.4944 1.74%
531020 建信转债增强债券C 2.1780 1.73%
000536 前海开源可转债债券A 1.5970 1.72%
510170 国联安上证商品ETF 2.0120 1.72%
470058 汇添富可转换债券A 1.7840 1.71%
000119 广发聚鑫债券C 1.3730 1.70%
000118 广发聚鑫债券A 1.3800 1.69%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.5650 1.69%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.3940 1.68%
470059 汇添富可转换债券C 1.7580 1.68%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1580 1.67%
519030 海富通稳固收益债券C 1.4720 1.66%
090002 大成债券A/B 1.2823 1.66%
092002 大成债券C 1.2766 1.66%
080003 长盛积极配置债券A 1.4141 1.64%
398011 中海分红增利混合 0.8728 1.63%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.2520 1.62%
202107 南方广利回报债券C 1.5170 1.61%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8270 1.60%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8414 1.59%
202105 南方广利回报债券A/B 1.5410 1.58%
519089 新华优选成长混合 1.2055 1.58%
163005 长信利众债券(LOF)C 1.1695 1.56%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.1140 1.55%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7400 1.51%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0919 1.51%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.5120 1.48%
673010 西部利得新动向混合A 1.3040 1.48%
519033 海富通国策导向混合A 2.3690 1.46%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.1220 1.45%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6340 1.44%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.0700 1.42%
165809 东吴中证可转债指数 1.0990 1.38%
163803 中银持续增长混合A 0.9587 1.36%
610007 信澳消费优选混合A 1.6640 1.34%
161625 融通可转债债券C 1.6040 1.33%
270030 广发聚财信用债券B 1.2230 1.33%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.5544 1.33%
161624 融通可转债债券A 1.6130 1.32%
700005 平安添利债券A 1.2380 1.31%
270029 广发聚财信用债券A 1.2340 1.31%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8410 1.29%
485014 工银添颐债券B 1.8170 1.28%
000435 建信稳定添利债券A 1.2080 1.26%
162210 宏利集利债券A 1.3647 1.25%
485114 工银添颐债券A 1.8650 1.25%
162212 宏利红利先锋混合A 1.4580 1.25%
160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.2260 1.24%
700006 平安添利债券C 1.2260 1.24%
080010 长盛同禧债券C 1.3040 1.24%
162299 宏利集利债券C 1.3300 1.24%
270022 广发内需增长混合A 0.7400 1.23%
450010 国富策略回报混合A 1.1540 1.23%
080009 长盛同禧债券A 1.3250 1.22%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.5070 1.21%
180001 银华优势企业混合 1.3039 1.21%
398051 中海环保新能源混合 1.0860 1.21%
000279 华商红利优选混合 1.1730 1.20%
151002 银河收益混合 1.6123 1.19%
070006 嘉实服务增值行业混合 5.3690 1.19%
519989 长信利丰债券C 1.4430 1.19%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.1320 1.16%
410006 华富策略精选混合A 1.1539 1.15%
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 1.1620 1.13%
630009 华商稳定增利债券A 1.3600 1.12%
000260 信诚季季定期支付债券 1.1770 1.12%
398021 中海能源策略混合 0.6853 1.12%
000639 宝盈祥瑞混合A 1.0930 1.11%
000083 汇添富消费行业混合 1.4530 1.11%
000278 融通通泽灵活配置混合 1.0090 1.10%
710002 富安达策略精选混合A 1.2842 1.09%
040019 华安稳固收益债券C 1.3110 1.08%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2068 1.08%
180013 银华领先策略混合 1.6701 1.07%
630109 华商稳定增利债券C 1.3370 1.06%
000831 工银医疗保健股票 1.0560 1.05%
762001 国金国鑫发起A 1.3257 1.04%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.2010 1.01%
165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.2150 1.00%
110018 易方达增强回报债券B 1.3160 1.00%
630107 华商稳健双利债券B 1.4280 0.99%
159930 汇添富中证能源ETF 1.1775 0.99%
630007 华商稳健双利债券A 1.4470 0.98%
000572 中银多策略混合A 1.1410 0.97%
110017 易方达增强回报债券A 1.3470 0.97%
161908 万家添利债券(LOF)C 0.9474 0.96%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9440 0.96%
000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.1580 0.96%
000017 财通可持续混合 1.8030 0.95%
000410 益民服务领先混合A 1.1650 0.95%
200008 长城品牌优选混合A 0.9829 0.94%
163823 中银稳健策略混合 1.2900 0.94%
000185 工银添福债券B 1.5030 0.94%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2890 0.94%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0790 0.94%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0790 0.94%
163805 中银动态策略混合A 1.4124 0.94%
410004 华富收益增强债券A 1.5486 0.93%
270008 广发核心精选混合 1.9530 0.93%
000184 工银添福债券A 1.5140 0.93%
410005 华富收益增强债券B 1.5451 0.92%
470009 汇添富民营活力混合 1.6450 0.92%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5500 0.92%
519678 银河消费混合A 1.4360 0.91%
000471 富国城镇发展股票 1.4350 0.91%
257070 国联安优选行业混合 1.2140 0.91%
165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.2190 0.91%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.2350 0.90%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.1320 0.89%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.3906 0.89%
000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.1580 0.87%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.1680 0.86%
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.2900 0.86%
550017 信诚添金分级债券 1.0720 0.85%
162209 宏利市值优选混合A 0.9208 0.84%
100037 富国优化增强债券C 1.3260 0.84%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1980 0.84%
519130 海富通新内需混合A 1.2130 0.83%
217008 招商安本增利债券C 1.4857 0.83%
519697 交银优势行业混合 1.6050 0.82%
100035 富国优化增强债券A/B 1.3580 0.82%
519013 海富通风格优势混合 0.9870 0.82%
162203 宏利稳定混合 1.0321 0.82%
519017 大成积极成长混合A 1.1120 0.82%
020001 国泰金鹰增长混合 1.2410 0.81%
000417 国联安新精选混合A 1.1180 0.81%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.4284 0.80%
740001 长安宏观策略混合A 1.7590 0.80%
519050 海富通安颐收益混合A 1.2540 0.80%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.5090 0.80%
161813 银华信用债券(LOF) 1.1510 0.79%
160608 鹏华普天债券B 1.1500 0.79%
200011 长城景气行业龙头混合 1.2720 0.79%
000616 上投摩根优信增利债券A 1.1600 0.78%
000617 上投摩根优信增利债券C 1.1570 0.78%
398001 中海优质成长混合 0.6486 0.78%
160602 鹏华普天债券A 1.1670 0.78%
070027 嘉实周期优选混合 1.8300 0.77%
530009 建信收益增强债券A 1.3120 0.77%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0410 0.77%
050119 博时转债增强债券C 1.7070 0.77%
519971 长信改革红利混合 1.1840 0.77%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.3320 0.76%
630103 华商收益增强债券B 1.3220 0.76%
485005 工银增强收益债券B 1.2319 0.76%
485105 工银增强收益债券A 1.2324 0.76%
050019 博时转债增强债券A 1.7200 0.76%
217018 招商安瑞进取债券A 1.4640 0.76%
487021 工银优质精选混合A 1.2090 0.75%
370025 上投摩根轮动添利债券A 1.0790 0.75%
370026 上投摩根轮动添利债券C 1.0700 0.75%
519002 华安安信消费混合A 1.0810 0.75%
630003 华商收益增强债券A 1.3350 0.75%
519991 长信双利优选混合A 1.4910 0.74%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.3844 0.74%
470011 汇添富多元收益债券C 1.2240 0.74%
000150 华安双债添利债券C 1.2470 0.73%