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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-11-28 | 每份派现金0.2190元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.64% | -0.05% |
| 000661 | 长春高新 | 1.00% | 3.77% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.74% | -0.28% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.64% | -1.12% |
| 002821 | 凯莱英 | 0.60% | -1.83% |
| 603317 | 天味食品 | 0.59% | 0.08% |
| 688363 | 华熙生物 | 0.56% | -0.07% |
| 002901 | 大博医疗 | 0.47% | 0.22% |
| 600588 | 用友网络 | 0.46% | -3.00% |
| 601799 | 星宇股份 | 0.46% | -0.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根纯债债券B | 1.0675 | 0.03% |
| 摩根纯债债券A | 1.2461 | 0.02% |
| 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 1.1253 | 0.02% |
| 摩根瑞益纯债A | 1.1427 | 0.01% |
| 摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C | 1.1029 | 0.01% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.2623 | 0.00% |
| 摩根瑞益纯债C | 1.1336 | 0.00% |
| 摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A | 1.1119 | 0.00% |
| 摩根纯债丰利债券A | 1.0382 | -0.01% |
| 摩根纯债丰利债券C | 1.0366 | -0.01% |