热搜: 机构投基 嘉实沪深300ETF联接A 华安创新混合 鹏华国防A

2015年01月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159930 汇添富中证能源ETF 1.1759 8.55%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7350 8.09%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8344 8.04%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8210 7.88%
000080 天治可转债增强债券A 1.3860 7.78%
000081 天治可转债增强债券C 1.3770 7.75%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8357 7.73%
510170 国联安上证商品ETF 1.9830 7.25%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1510 7.17%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6260 6.83%
040023 华安可转债债券B 1.7160 6.78%
240018 华宝可转债债券A 1.6987 6.77%
040022 华安可转债债券A 1.7400 6.75%
240022 华宝资源优选混合A 1.0760 6.75%
519061 海富通纯债债券A 1.8310 6.70%
519060 海富通纯债债券C 1.8220 6.67%
161719 招商可转债债券 1.3680 6.63%
163816 中银转债增强债券A 2.0400 6.42%
163817 中银转债增强债券B 2.0120 6.40%
530020 建信转债增强债券A 2.1280 6.19%
531020 建信转债增强债券C 2.1080 6.14%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.5430 5.98%
519030 海富通稳固收益债券C 1.4520 5.91%
110025 易方达资源行业混合 0.8860 5.73%
310518 申万菱信可转债债券A 1.7760 5.59%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9380 5.43%
519977 长信可转债债券A 1.8906 5.36%
519976 长信可转债债券C 1.8607 5.35%
050119 博时转债增强债券C 1.7000 5.33%
050019 博时转债增强债券A 1.7130 5.29%
110022 易方达消费行业股票 1.0930 5.20%
260111 景顺长城公司治理混合 1.3270 5.15%
000219 博时裕益混合A 1.3100 5.14%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.3300 5.07%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.2374 5.07%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.1830 5.06%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.4107 5.04%
400027 东方双债添利债券A 1.3764 5.00%
400029 东方双债添利债券C 1.3758 4.99%
165809 东吴中证可转债指数 1.0800 4.96%
530011 建信内生动力混合A 1.3650 4.92%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.2050 4.78%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.8800 4.73%
350001 天治财富增长混合 1.1443 4.72%
161625 融通可转债债券C 1.5760 4.65%
202107 南方广利回报债券C 1.4870 4.64%
202105 南方广利回报债券A/B 1.5100 4.64%
110027 易方达安心回报债券A 2.0150 4.62%
161624 融通可转债债券A 1.5850 4.62%
110028 易方达安心回报债券B 1.9920 4.62%
620004 金元顺安价值增长混合 1.1350 4.61%
610006 信澳产业升级混合A 1.5460 4.60%
159913 交银深证300价值ETF 1.4180 4.57%
159903 南方深证成份ETF 1.2093 4.52%
257050 国联安主题驱动混合A 1.4790 4.52%
159916 建信深证基本面60ETF 2.4268 4.51%
206007 鹏华消费优选混合 1.4290 4.46%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.2430 4.45%
400011 东方核心动力混合A 1.0507 4.42%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9030 4.39%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.9770 4.38%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.3380 4.37%
161612 融通深证成份指数A 0.9570 4.36%
257030 国联安优势混合 1.3440 4.35%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.2326 4.33%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.3730 4.33%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9143 4.31%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7700 4.29%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.2912 4.27%
270041 广发消费品精选混合A 1.4710 4.25%
180012 银华富裕主题混合A 1.2831 4.19%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7380 4.19%
750001 安信灵活配置混合A 1.4720 4.18%
519994 长信金利趋势股票 0.8709 4.15%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.1984 4.15%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2430 4.10%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.2553 4.09%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.5504 4.07%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7156 4.06%
159908 博时创业板ETF 1.0829 4.04%
040012 华安强化收益债券A 1.3920 4.04%
040013 华安强化收益债券B 1.3650 4.04%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.2480 4.04%
000619 东方红产业升级混合 1.4860 3.99%
000480 东方红新动力混合A 1.4870 3.99%
610002 信澳精华配置混合A 1.8550 3.98%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.4600 3.96%
290012 泰信行业精选混合A 1.2330 3.96%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.7590 3.96%
070027 嘉实周期优选混合 1.8190 3.94%
290005 泰信优势增长混合 1.4030 3.93%
151002 银河收益混合 1.5887 3.93%
620005 金元顺安核心动力混合 1.1650 3.93%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5385 3.92%
159905 工银深证红利ETF 1.1197 3.91%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.7830 3.90%
519093 新华钻石品质企业混合 1.8180 3.89%
510190 华安上证50ETF 3.0980 3.89%
202005 南方成份精选混合A 1.3755 3.87%
090007 大成策略回报混合A 1.4000 3.86%
257010 国联安小盘精选混合 1.1570 3.86%
470058 汇添富可转换债券A 1.7490 3.86%
340001 兴全可转债混合 1.6708 3.83%
050021 博时创业板ETF联接A 1.0680 3.83%
169101 东方红睿丰混合 1.1690 3.82%
470059 汇添富可转换债券C 1.7230 3.80%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.8880 3.79%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.0980 3.78%
000747 广发逆向策略混合A 1.1570 3.77%
690202 民生增强收益债券C 1.6800 3.77%
610001 信澳领先增长混合A 1.3615 3.77%
000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.3051 3.77%
000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.2974 3.77%
000536 前海开源可转债债券A 1.5710 3.76%
040190 华安上证50ETF联接A 1.1860 3.76%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.1015 3.74%
070003 嘉实稳健混合 0.9720 3.74%
257040 国联安红利混合 1.4140 3.74%
519087 新华优选分红混合A 1.2368 3.74%
690002 民生增强收益债券A 1.7200 3.74%
165806 东吴沪深300指数A 1.1670 3.73%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2240 3.73%
070013 嘉实研究精选混合 2.3130 3.72%
161907 万家中证红利ETF联接A 1.2667 3.72%
050012 博时策略混合 1.0620 3.71%
510020 博时上证超大盘ETF 2.4077 3.70%
090010 大成中证红利指数A 1.2340 3.70%
217027 招商央视财经50指数A 1.3160 3.70%
050001 博时价值增长混合 0.8690 3.70%
000042 财通中证ESG100指数增强A 1.4600 3.69%
710301 富安达增强收益债券A 1.2773 3.69%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7630 3.67%
710302 富安达增强收益债券C 1.2639 3.67%
510150 招商上证消费80ETF 3.3660 3.66%
202021 南方小康ETF联接A 1.1795 3.66%
000368 汇添富沪深300安中指数A 1.3682 3.65%
159901 易方达深证100ETF 3.9035 3.59%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.3310 3.58%
255010 国联安稳健混合A 1.3640 3.57%
233015 大摩量化配置混合A 1.6810 3.57%
400018 东方启明量化先锋基金 1.2371 3.56%
050111 博时信用债券C 1.9760 3.56%
161604 融通深证100指数A 1.2550 3.55%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.7084 3.55%
217016 招商深证100指数A 1.0820 3.54%
050011 博时信用债券A/B 1.9960 3.53%
159906 大成深证成长40ETF 0.7930 3.52%
470007 汇添富上证综合指数A 1.1480 3.52%
360007 光大优势配置混合A 1.0215 3.51%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8953 3.51%
050116 博时宏观回报债券C 1.3260 3.51%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0090 3.49%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.2466 3.48%
485014 工银添颐债券B 1.7900 3.47%
519714 交银消费新驱动股票 1.5040 3.44%
485114 工银添颐债券A 1.8370 3.43%
210008 金鹰策略配置混合 1.4201 3.42%
519909 华安安顺灵活配置混合A 1.2370 3.42%
050002 博时沪深300指数A 1.0689 3.41%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.2750 3.41%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9647 3.41%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.0910 3.41%
161718 招商沪深300高贝塔 1.3410 3.39%
450002 国富弹性市值混合A 1.4084 3.38%
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.2975 3.38%
040016 华安行业轮动混合 1.3520 3.37%
000065 国富焦点驱动混合A 1.3520 3.36%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.5060 3.36%
740101 长安沪深300非周期A 1.2650 3.35%
002031 华夏策略混合 2.1370 3.34%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.5150 3.34%
762001 国金国鑫发起A 1.3390 3.33%
750005 安信平稳增长混合发起A 1.3030 3.33%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.8518 3.33%
000184 工银添福债券A 1.4950 3.32%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8090 3.32%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.2116 3.32%
510120 海富通上证非周期ETF 2.6560 3.31%
530018 建信深证100指数增强 1.2556 3.31%
360005 光大保德信红利混合A 3.1840 3.31%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.1310 3.29%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.3066 3.29%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.2860 3.29%
510060 工银上证央企ETF 1.8788 3.28%
163821 中银沪深300等权重指数 1.4540 3.27%
000185 工银添福债券B 1.4840 3.27%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2400 3.25%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.4940 3.25%
202003 南方绩优成长混合A 1.4754 3.23%
510270 中银上证国企100ETF 1.1490 3.23%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0270 3.22%
000550 广发新动力混合A 1.7440 3.20%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2052 3.20%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7309 3.20%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1600 3.20%
610004 信澳中小盘混合A 1.1630 3.19%
040008 华安策略优选混合A 0.8524 3.18%
090013 大成竞争优势混合A 1.3970 3.18%
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.1130 3.15%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1860 3.13%