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2014年12月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
050111 博时信用债券C 1.7580 5.14%
050011 博时信用债券A/B 1.7750 5.09%
530020 建信转债增强债券A 1.8640 4.96%
531020 建信转债增强债券C 1.8470 4.94%
050119 博时转债增强债券C 1.4840 4.21%
050019 博时转债增强债券A 1.4970 4.18%
519976 长信可转债债券C 1.6868 4.03%
519977 长信可转债债券A 1.7133 4.03%
151002 银河收益混合 1.4337 3.62%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0790 3.45%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.3520 3.36%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.3860 3.28%
165809 东吴中证可转债指数 1.3600 3.03%
510030 华宝上证180价值ETF 3.7400 3.00%
040022 华安可转债债券A 1.5220 2.91%
159930 汇添富中证能源ETF 1.1054 2.89%
040023 华安可转债债券B 1.5010 2.88%
340001 兴全可转债混合 1.5612 2.73%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0590 2.71%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.3480 2.67%
310518 申万菱信可转债债券A 1.5550 2.64%
240022 华宝资源优选混合A 1.0260 2.60%
000536 前海开源可转债债券A 1.4230 2.60%
400027 东方双债添利债券A 1.2250 2.52%
400029 东方双债添利债券C 1.2248 2.51%
510410 博时上证自然资源ETF 0.7972 2.45%
050123 博时天颐债券C 1.3450 2.44%
000065 国富焦点驱动混合A 1.2630 2.43%
050023 博时天颐债券A 1.3550 2.42%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7790 2.37%
161719 招商可转债债券 1.2160 2.36%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1181 2.36%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3510 2.35%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7946 2.29%
163817 中银转债增强债券B 1.7660 2.26%
163816 中银转债增强债券A 1.7900 2.23%
510230 国泰上证180金融ETF 5.5133 2.22%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6950 2.21%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0503 2.17%
510110 海富通上证周期ETF 3.3450 2.01%
020021 国泰金融ETF联接A 1.5123 1.98%
000835 华润元大富时中国A50指数A 1.3540 1.96%
510170 国联安上证商品ETF 1.8940 1.94%
240018 华宝可转债债券A 1.4882 1.93%
000753 华宝量化对冲混合A 1.0190 1.90%
000754 华宝量化对冲混合C 1.0190 1.90%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7000 1.89%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5990 1.87%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6280 1.86%
100060 富国高新技术产业混合 1.8190 1.85%
519671 银河沪深300价值指数A 1.0990 1.85%
040012 华安强化收益债券A 1.2780 1.83%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6263 1.83%
040013 华安强化收益债券B 1.2530 1.79%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4320 1.78%
510060 工银上证央企ETF 1.7078 1.77%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.1000 1.76%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.1830 1.72%
510050 华夏上证50ETF 2.3990 1.70%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.3382 1.69%
050001 博时价值增长混合 0.7970 1.66%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.1440 1.60%
161221 国投瑞银双债债券C 1.1600 1.58%
110028 易方达安心回报债券B 1.7630 1.56%
110027 易方达安心回报债券A 1.7830 1.54%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.7045 1.54%
470059 汇添富可转换债券C 1.5940 1.53%
660002 农银恒久增利债券A 1.2932 1.52%
660102 农银恒久增利债券C 1.2750 1.51%
470058 汇添富可转换债券A 1.6170 1.51%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0790 1.51%
519030 海富通稳固收益债券C 1.3100 1.47%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.5800 1.46%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0570 1.44%
110025 易方达资源行业混合 0.8460 1.44%
510090 建信上证社会责任ETF 1.2601 1.43%
320010 诺安中证A100指数A 0.9980 1.42%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.0136 1.41%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.1530 1.41%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.2323 1.39%
485107 工银添利债券A 1.2858 1.39%
485007 工银添利债券B 1.2793 1.39%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.3930 1.38%
110003 易方达上证50增强A 0.9499 1.37%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.4183 1.36%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.6340 1.36%
161505 银河通利债券(LOF)A 1.1140 1.36%
519100 长盛中证A100指数 1.0263 1.36%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.3580 1.34%
200113 长城积极增利债券C 1.2200 1.33%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5285 1.32%
159923 大成中证A100ETF 1.3070 1.32%
200013 长城积极增利债券A 1.2400 1.31%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.6310 1.30%
660009 农银增强收益债券A 1.2575 1.28%
660109 农银增强收益债券C 1.2419 1.28%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.3186 1.28%
050006 博时稳定价值债券B 1.2800 1.27%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6945 1.25%
050106 博时稳定价值债券A 1.3000 1.25%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0377 1.24%
690202 民生增强收益债券C 1.5760 1.22%
610002 信澳精华配置混合A 1.5710 1.22%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.0110 1.20%
690002 民生增强收益债券A 1.6130 1.19%
217022 招商产业债券A 1.1120 1.18%
519661 银河增利债券C 1.2860 1.18%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0330 1.18%
519686 交银上证180公司治理联接 1.1250 1.17%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.2060 1.17%
519660 银河增利债券A 1.2920 1.17%
510270 中银上证国企100ETF 1.0560 1.15%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0550 1.15%
163808 中银中证A100指数增强 0.9830 1.13%
450019 国富恒久信用债券C 1.1780 1.12%
399001 中海上证50指数增强 0.9970 1.12%
040019 华安稳固收益债券C 1.2610 1.12%
000672 工银绝对收益混合发起B 0.9990 1.11%
450018 国富恒久信用债券A 1.1850 1.11%
162213 宏利沪深300指数A 1.3492 1.10%
206007 鹏华消费优选混合 1.2290 1.07%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.3530 1.05%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5037 1.04%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.3020 1.04%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.3090 1.01%
000130 大成景兴信用债债券A 1.2000 1.01%
000667 工银绝对收益混合发起A 1.0040 1.01%
090002 大成债券A/B 1.1988 0.99%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.5773 0.97%
092002 大成债券C 1.1936 0.97%
519061 海富通纯债债券A 1.6150 0.94%
519060 海富通纯债债券C 1.6070 0.94%
257050 国联安主题驱动混合A 1.2820 0.94%
000131 大成景兴信用债债券C 1.1910 0.93%
485014 工银添颐债券B 1.6480 0.92%
050010 博时特许价值混合A 1.4350 0.91%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.1863 0.91%
485114 工银添颐债券A 1.6910 0.89%
320004 诺安优化收益债券C 1.2136 0.88%
257030 国联安优势混合 1.1650 0.87%
202021 南方小康ETF联接A 1.0997 0.87%
610006 信澳产业升级混合A 1.3970 0.87%
675013 西部利得稳健双利债券C 1.0600 0.86%
686869 浙商聚盈纯债债券C 1.1800 0.85%
686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1910 0.85%
675011 西部利得稳健双利债券A 1.0710 0.85%
000436 易方达裕惠定开混合A 1.1960 0.84%
620002 金元顺安成长动力混合 1.0790 0.84%
000585 嘉实对冲套利定期混合A 0.9550 0.84%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 0.9820 0.82%
217027 招商央视财经50指数A 1.2390 0.81%
395012 中海增强收益债券C 1.1480 0.79%
000368 汇添富沪深300安中指数A 1.2983 0.79%
050007 博时平衡配置混合 1.0190 0.79%
000692 汇添富双利债券C 1.1510 0.79%
395011 中海增强收益债券A 1.1660 0.78%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1760 0.77%
519676 银河强化债券A 1.3100 0.77%
620006 金元顺安消费主题混合 1.1800 0.77%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.4350 0.77%
470007 汇添富上证综合指数A 1.0730 0.75%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0853 0.73%
161813 银华信用债券(LOF) 1.1250 0.72%
206015 鹏华纯债债券D 1.1120 0.72%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.4080 0.72%
470018 汇添富双利债券A 1.2570 0.72%
510180 华安上证180ETF 3.0570 0.71%
485005 工银增强收益债券B 1.1767 0.70%
485105 工银增强收益债券A 1.1769 0.70%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.6100 0.69%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.8370 0.66%
519180 万家180指数A 0.8175 0.66%
040180 华安上证180ETF联接A 1.1842 0.65%
531008 建信稳定增利债券A 1.4010 0.65%
000118 广发聚鑫债券A 1.2450 0.65%
000119 广发聚鑫债券C 1.2390 0.65%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.1414 0.65%
530008 建信稳定增利债券C 1.3980 0.65%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.3990 0.65%
180030 银华永泰积极债券C 1.1050 0.64%
000590 华安新活力灵活配置混合A 1.1120 0.63%
000752 博时优势收益信用债 0.9940 0.61%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.1913 0.60%
100053 富国上证指数ETF联接A 1.1650 0.60%
270009 广发增强债券C 1.1880 0.59%
510210 上证综指ETF 3.4340 0.59%
202105 南方广利回报债券A/B 1.3620 0.59%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0410 0.58%
080009 长盛同禧债券A 1.2270 0.57%
530021 建信纯债债券A 1.0570 0.57%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.4355 0.57%
110018 易方达增强回报债券B 1.2660 0.56%
000254 长城增强收益定开债券A 1.0790 0.56%
000255 长城增强收益定开债券C 1.0740 0.56%
110017 易方达增强回报债券A 1.2960 0.54%
000207 建信双债增强债券A 1.1270 0.54%
000208 建信双债增强债券C 1.1210 0.54%
000480 东方红新动力混合A 1.3310 0.53%
180029 银华永泰积极债券A 1.1320 0.53%
202005 南方成份精选混合A 1.2593 0.53%