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2014年10月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510230 国泰上证180金融ETF 3.4833 3.28%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1360 3.27%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.0380 3.20%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9958 3.11%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8757 3.05%
159931 汇添富中证金融地产ETF 0.9987 2.97%
050111 博时信用债券C 1.2190 2.96%
050011 博时信用债券A/B 1.2310 2.93%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.1917 2.91%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.1211 2.87%
510110 海富通上证周期ETF 2.1890 2.77%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2344 2.75%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2080 2.72%
519977 长信可转债债券A 1.1819 2.68%
519976 长信可转债债券C 1.1654 2.67%
050019 博时转债增强债券A 1.0030 2.66%
161719 招商可转债债券 1.0940 2.63%
050119 博时转债增强债券C 0.9900 2.59%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7950 2.58%
690202 民生增强收益债券C 1.2960 2.53%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.0550 2.53%
690002 民生增强收益债券A 1.3260 2.47%
000696 汇添富环保行业股票 1.0160 2.42%
510030 华宝上证180价值ETF 2.6030 2.40%
510050 华夏上证50ETF 1.7010 2.35%
531020 建信转债增强债券C 1.3530 2.34%
399001 中海上证50指数增强 0.6990 2.34%
530020 建信转债增强债券A 1.3660 2.32%
000251 工银金融地产混合A 1.4700 2.30%
519167 新华精选低波动股票 1.0860 2.26%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9570 2.24%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8189 2.21%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.6970 2.20%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8010 2.17%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8600 2.14%
161624 融通可转债债券A 1.0550 2.13%
163808 中银中证A100指数增强 0.7220 2.12%
159923 大成中证A100ETF 0.9200 2.11%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9720 2.10%
159916 建信深证基本面60ETF 1.6892 2.09%
519087 新华优选分红混合A 1.0484 2.08%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7890 2.07%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.3350 2.06%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7200 2.06%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7066 2.05%
161625 融通可转债债券C 1.0480 2.04%
519100 长盛中证A100指数 0.7268 2.04%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9060 2.03%
320010 诺安中证A100指数A 0.7040 2.03%
000788 前海开源中国成长混合 1.0040 2.03%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7352 2.01%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7620 2.01%
519060 海富通纯债债券C 1.2250 2.00%
519061 海富通纯债债券A 1.2310 1.99%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9131 1.99%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0300 1.98%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0370 1.97%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7250 1.97%
519093 新华钻石品质企业混合 1.4180 1.94%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7880 1.94%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8965 1.93%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.1600 1.93%
100051 富国可转债A 0.9570 1.92%
519663 银河久益回报6个月定开C 1.1650 1.92%
519662 银河久益回报6个月定开A 1.1710 1.91%
110003 易方达上证50增强A 0.6748 1.90%
161718 招商沪深300高贝塔 1.0730 1.90%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.2910 1.89%
159930 汇添富中证能源ETF 0.9026 1.87%
519700 交银主题优选混合A 0.8220 1.86%
159905 工银深证红利ETF 0.7578 1.83%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.1340 1.80%
240022 华宝资源优选混合A 0.8490 1.80%
510270 中银上证国企100ETF 0.7370 1.80%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1404 1.79%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5700 1.79%
100060 富国高新技术产业混合 1.3710 1.78%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6330 1.77%
240018 华宝可转债债券A 1.0962 1.76%
159913 交银深证300价值ETF 1.0470 1.75%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7601 1.74%
510060 工银上证央企ETF 1.1556 1.72%
510180 华安上证180ETF 2.1915 1.72%
163817 中银转债增强债券B 1.3730 1.70%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.8839 1.70%
163816 中银转债增强债券A 1.3910 1.68%
165809 东吴中证可转债指数 1.0970 1.67%
000195 工银成长收益混合A 1.0940 1.67%
159903 南方深证成份ETF 0.8670 1.67%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.2226 1.66%
000502 华富恒富18个月定开债A 1.1070 1.65%
310518 申万菱信可转债债券A 1.1700 1.65%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.2300 1.65%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8691 1.64%
162213 宏利沪深300指数A 0.9875 1.63%
050002 博时沪深300指数A 0.7424 1.63%
167601 国金300指数增强A 1.1200 1.63%
161612 融通深证成份指数A 0.6920 1.62%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9167 1.62%
519180 万家180指数A 0.5927 1.61%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9530 1.61%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.1340 1.61%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7640 1.60%
159919 嘉实沪深300ETF 2.6189 1.59%
000196 工银成长收益混合B 1.0840 1.59%
510330 华夏沪深300ETF 2.5644 1.59%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7730 1.58%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.0161 1.58%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.0270 1.58%
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0900 1.58%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6667 1.57%
470059 汇添富可转换债券C 1.2320 1.57%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5587 1.56%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.5467 1.55%
000656 前海开源沪深300指数A 1.0510 1.55%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6550 1.55%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9200 1.55%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0228 1.55%
470058 汇添富可转换债券A 1.2490 1.54%
481009 工银沪深300指数A 0.9189 1.54%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8580 1.54%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.3220 1.54%
510020 博时上证超大盘ETF 1.6637 1.54%
660008 农银沪深300指数A 0.8089 1.54%
040023 华安可转债债券B 1.0520 1.54%
000313 华安沪深300增强C 1.0550 1.54%
000312 华安沪深300增强A 1.0620 1.53%
128112 国投瑞银优化增强债券C 1.1950 1.53%
000538 诺安优势行业混合A 1.0610 1.53%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8010 1.52%
040022 华安可转债债券A 1.0660 1.52%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7001 1.51%
000780 鹏华医疗保健股票 1.0060 1.51%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.0985 1.51%
000536 前海开源可转债债券A 1.1470 1.50%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8133 1.50%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9500 1.50%
050106 博时稳定价值债券A 1.0920 1.49%
202005 南方成份精选混合A 0.9454 1.49%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.9001 1.49%
110030 易方达沪深300量化增强 1.2316 1.49%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.0852 1.49%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7510 1.49%
159908 博时创业板ETF 0.8034 1.48%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0320 1.47%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6282 1.47%
400001 东方龙混合 0.7553 1.46%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.1920 1.45%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9180 1.44%
400007 东方策略成长混合 1.5598 1.44%
050006 博时稳定价值债券B 1.0750 1.42%
510170 国联安上证商品ETF 1.5710 1.42%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0040 1.41%
050021 博时创业板ETF联接A 0.8044 1.40%
519994 长信金利趋势股票 0.6652 1.40%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3488 1.40%
166007 中欧互通精选混合A 0.8728 1.39%
519300 大成沪深300指数A 0.8068 1.39%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9912 1.39%
000080 天治可转债增强债券A 1.1040 1.38%
000081 天治可转债增强债券C 1.0980 1.38%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9540 1.38%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0885 1.36%
050010 博时特许价值混合A 1.1180 1.36%
000619 东方红产业升级混合 1.1240 1.36%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.2030 1.35%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9130 1.33%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.4520 1.33%
202021 南方小康ETF联接A 0.7780 1.32%
217018 招商安瑞进取债券A 1.2310 1.32%
485114 工银添颐债券A 1.4610 1.32%
000268 广发集利一年定开债C 1.0760 1.32%
570001 诺德价值优势混合 0.9279 1.31%
000267 广发集利一年定开债A 1.0800 1.31%
020011 国泰沪深300指数A 0.5251 1.31%
510210 上证综指ETF 2.6410 1.30%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0220 1.30%
485014 工银添颐债券B 1.4290 1.28%
151002 银河收益混合 1.1492 1.26%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1211 1.26%
000185 工银添福债券B 1.2070 1.26%
000184 工银添福债券A 1.2120 1.25%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6561 1.25%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.1450 1.24%
165806 东吴沪深300指数A 0.8950 1.24%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8260 1.23%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.9030 1.23%
470007 汇添富上证综合指数A 0.8300 1.22%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.7500 1.21%
000761 国富健康优质生活股票 1.0040 1.21%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5010 1.21%
519972 长信纯债一年定开债C 1.1250 1.21%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0830 1.21%
040019 华安稳固收益债券C 1.1770 1.20%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8410 1.20%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6600 1.20%
519973 长信纯债一年定开债A 1.1291 1.20%
159901 易方达深证100ETF 3.0097 1.19%
340001 兴全可转债混合 1.2837 1.18%
162714 广发深证100ETF联接A 0.8597 1.18%